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| (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.45%-4,566.54万 | -2,975.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.12%3,636.51万 | --1,477.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.15%31.12万 | --286.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.20%32.89万 | --20.92万 |
| 繰延税金 | 54.94%105.28万 | --67.95万 |
| その他の非現金項目 | -1.80%66.07万 | --67.28万 |
| 運転資金の増減額 | -72.34%-8,438.41万 | ---4,896.38万 |
| -売掛金増減額 | 7.32%-44.85万 | ---48.39万 |
| -在庫増減額 | -122.63%-1億 | ---4,511.07万 |
| -前払費用増減額 | -111.70%-993.77万 | ---469.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 744.56%2,840.1万 | --336.28万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.03%-152.18万 | ---185.66万 |
| -その他流動負債の変動 | -145.63%-44.51万 | ---18.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.45%-4,566.54万 | ---2,975.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.50%-657.59万 | -169.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,594.23%-581.49万 | ---34.32万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.70%-98.22万 | ---199.22万 |
| その他の投資活動純額 | -1,503.71%-25.85万 | --1.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.50%-657.59万 | ---169.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.43%4,303.02万 | 2,682.21万 |
| 借入金純額 | 66.98%4,478.64万 | --2,682.21万 |
| 配当金支払総額 | ---175.62万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.43%4,303.02万 | --2,682.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.36%2,038.31万 | --2,694.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.79%-921.11万 | ---463.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.41%-298.21万 | ---193.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.82%819万 | --2,038.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.71%-5,159.58万 | ---3,022.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
