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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.27%1,191.8万 | 608.22%7,257.1万 | 499.24%4,700.4万 | 24.26%2,483.8万 | 67.79%2,960.4万 | 18.04%-2,887.5万 | 118.91%1,024.7万 | 124.76%784.4万 | 158.96%1,998.8万 | -42.22%1,764.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.22%-922.3万 | 52.30%-2,497.6万 | -1,202.68%-437.7万 | -14.94%-1,458.1万 | 91.32%-285.1万 | 51.37%-316.7万 | 18.06%-5,236.1万 | -102.50%-33.6万 | 63.65%-1,268.6万 | -31.73%-3,282.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.87%6.8万 | -73.28%-492.3万 | 86.06%-39.3万 | 193.65%5.9万 | -9,565.22%-222.3万 | -3,740.00%-236.6万 | 91.42%-284.1万 | 91.31%-282万 | 88.99%-6.3万 | -2,200.00%-2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.60%251.5万 | -19.50%1,102.3万 | -15.93%268.6万 | -20.38%264.5万 | -21.33%278.1万 | -20.07%291.1万 | -10.23%1,369.4万 | -13.58%319.5万 | -10.60%332.2万 | -6.70%353.5万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -47.22%3.8万 | 826.53%136.2万 | 2,861.90%116万 | -28.04%7.7万 | -50.47%5.3万 | 388.00%7.2万 | -93.94%14.7万 | -105.22%-4.2万 | 84.48%10.7万 | 137.78%10.7万 |
| 運転資金の増減額 | 157.72%1,620.9万 | 153.35%8,234万 | 646.95%4,591.5万 | 24.06%3,469.1万 | -9.23%2,981.4万 | 18.50%-2,808万 | 607.19%3,250.1万 | 131.96%614.7万 | 223.33%2,796.4万 | -16.03%3,284.4万 |
| -売上債権増減額 | 24.58%-303.5万 | -112.69%-108.2万 | 18.96%3,171万 | -247.93%-1,750.2万 | 42.89%-1,126.6万 | 60.68%-402.4万 | 141.46%852.7万 | 274.98%2,665.7万 | 142.15%1,183.1万 | -187.31%-1,972.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 177.56%133.1万 | -155.95%-140.2万 | -61.00%21.8万 | -1,239.13%-61.6万 | 78.89%71.2万 | -207.59%-171.6万 | 195.21%250.6万 | 118.23%55.9万 | 92.46%-4.6万 | 2,241.18%39.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.63%-681.1万 | 47.39%-494.5万 | 0.06%809.2万 | 93.10%-99.1万 | -229.11%-967.8万 | 77.71%-236.8万 | -255.50%-940万 | 44.64%808.7万 | -189.87%-1,435.9万 | 138.40%749.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 223.79%2,472.4万 | 190.82%8,976.9万 | 120.22%589.5万 | 76.17%5,380万 | 12.02%5,004.6万 | -31.48%-1,997.2万 | 187.30%3,086.8万 | -346.97%-2,915.6万 | 406.11%3,053.8万 | 24.02%4,467.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.27%1,191.8万 | 608.22%7,257.1万 | 499.24%4,700.4万 | 24.26%2,483.8万 | 67.79%2,960.4万 | 18.04%-2,887.5万 | 118.91%1,024.7万 | 124.76%784.4万 | 158.96%1,998.8万 | -42.22%1,764.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.84%-194.4万 | 62.84%-94.5万 | -122.23%-79.1万 | 36.14%-210.1万 | 84.41%-19.3万 | 235.96%214万 | -107.13%-254.3万 | -90.05%355.9万 | -975.00%-329万 | -258.84%-123.8万 |
| 資本支出 | -306.69%-194.4万 | 22.37%-699.4万 | 53.34%-130.5万 | -43.37%-483万 | 69.88%-38.1万 | 69.71%-47.8万 | -169.33%-900.9万 | -39.15%-279.7万 | -339.82%-336.9万 | -261.43%-126.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 3,354.43%272.9万 | --18.8万 | --261.8万 | ---- | ---- | --7.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -6.45%604.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.43%646.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.84%-194.4万 | 62.84%-94.5万 | -122.23%-79.1万 | 36.14%-210.1万 | 84.41%-19.3万 | 235.96%214万 | -107.13%-254.3万 | -90.05%355.9万 | -975.00%-329万 | -258.84%-123.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.29%-118.9万 | -105.06%-1,037.2万 | 99.03%-4.8万 | -35.94%4.1万 | -14,119.72%-995.4万 | -67.76%-41.1万 | -139.83%-505.8万 | -134.01%-494.8万 | 168.82%6.4万 | 18.33%7.1万 |
| 借入金純額 | ---- | -100.00%-1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -133.33%-500万 | -133.33%-500万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -189.29%-118.9万 | -368.97%-27.2万 | 0.00%5.2万 | -35.94%4.1万 | -35.21%4.6万 | -67.76%-41.1万 | 90.05%-5.8万 | -10.34%5.2万 | -7.25%6.4万 | 5.97%7.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.29%-118.9万 | -105.06%-1,037.2万 | 99.03%-4.8万 | -35.94%4.1万 | -14,119.72%-995.4万 | -67.76%-41.1万 | -139.83%-505.8万 | -134.01%-494.8万 | 168.82%6.4万 | 18.33%7.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.18%1.41億 | 3.15%7,981.2万 | 29.31%9,465.8万 | 27.80%7,216万 | 33.09%5,235.9万 | 3.15%7,981.2万 | -7.76%7,737.1万 | 23.88%7,320.4万 | -39.05%5,646.4万 | -36.83%3,934.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.36%878.5万 | 2,214.97%6,125.4万 | 615.18%4,616.5万 | 35.89%2,277.8万 | 18.09%1,945.7万 | 26.73%-2,714.6万 | 145.43%264.6万 | -65.35%645.5万 | 149.86%1,676.2万 | -45.54%1,647.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 168.40%21万 | -120.00%-45.1万 | -235.95%-20.8万 | -1,172.73%-28万 | -46.67%34.4万 | 68.71%-30.7万 | 69.99%-20.5万 | 143.84%15.3万 | -130.99%-2.2万 | 491.74%64.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185.74%1.5億 | 76.18%1.41億 | 76.18%1.41億 | 29.31%9,465.8万 | 27.80%7,216万 | 33.09%5,235.9万 | 3.15%7,981.2万 | 3.15%7,981.2万 | 23.88%7,320.4万 | -39.05%5,646.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.98%997.4万 | 5,197.01%6,557.7万 | 805.47%4,569.9万 | 20.39%2,000.8万 | 78.42%2,922.3万 | 20.25%-2,935.3万 | 102.15%123.8万 | 114.98%504.7万 | 147.94%1,661.9万 | -45.74%1,637.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
