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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.34%-14.93万 | 68.39%-62.15万 | 79.06%-32.02万 | 30.87%-9.63万 | 134.59%7.85万 | -301.96%-28.35万 | -54.62%-196.61万 | -80,004.55%-152.94万 | 61.18%-13.93万 | 64.89%-22.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.44%-26.88万 | 70.25%-66.08万 | 84.30%-25.64万 | 55.42%-10.46万 | 42.74%-11.99万 | -25.04%-17.99万 | -34.80%-222.11万 | -1,369.53%-163.31万 | 61.16%-23.47万 | 64.77%-20.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.97%4,649 | -7.95%1.94万 | -4.74%4,841 | -4.74%4,841 | -11.84%4,841 | -10.04%4,841 | -8.08%2.1万 | -15.29%5,082 | -9.75%5,082 | -4.14%5,491 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -96.65%8,689 | --0 | -99.63%931 | --2,638 | --5,120 | -59.94%25.94万 | 367.70%9,775 | -38.16%24.97万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 100.22%9 | 95.98%-7,576 | 99.77%-66 | 99.26%-1,150 | 17.37%-2,231 | -864.72%-4,129 | 47.19%-18.84万 | 58.62%-2.89万 | 24.04%-15.63万 | 96.12%-2,700 |
| 運転資金の増減額 | 154.86%6万 | -88.44%1.88万 | -158.22%-6.86万 | 222.78%3,687 | 1,052.42%19.31万 | -259.98%-10.94万 | 74.47%16.29万 | -32.62%11.78万 | -104.12%-3,003 | 91.89%-2.03万 |
| -売掛金増減額 | -63.59%2,789 | -57.66%5.01万 | -117.08%-2.37万 | 108.36%5,051 | 368.84%6.11万 | -87.79%7,661 | 1,293.50%11.84万 | 109.40%13.88万 | 38.49%-6.04万 | 5.52%-2.27万 |
| -前払費用増減額 | -122.62%-1,419 | 264.01%3.89万 | 461.34%2.76万 | 136.32%6,343 | 71.31%-1,333 | 3.70%6,274 | -120.74%-2.37万 | -109.07%-7,631 | -110.49%-1.75万 | 97.58%-4,646 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.55%5.87万 | -202.91%-7.02万 | -440.90%-7.24万 | -110.30%-7,707 | 1,776.80%13.33万 | -30,354.57%-12.33万 | 722.37%6.82万 | -154.96%-1.34万 | 1,534.50%7.49万 | 120.91%7,104 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.34%-14.93万 | 68.39%-62.15万 | 79.06%-32.02万 | 30.87%-9.63万 | 134.59%7.85万 | -301.96%-28.35万 | -54.62%-196.61万 | -80,004.55%-152.94万 | 61.18%-13.93万 | 64.89%-22.69万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.42%5,699 | 27.41%11.93万 | -71.11%29.78万 | 102.68%2.15万 | -7,713.23%-21.03万 | 107.85%1.03万 | 102.35%9.36万 | 168.02%103.09万 | 55.68%-80.4万 | 99.33%-2,691 |
| 固定資産取引の純額 | 0.02%5,063 | 13.50%2.03万 | -79.49%20.91万 | 102.39%1.95万 | -296.42%-21.34万 | 103.86%5,062 | 100.44%1.78万 | 162.43%101.96万 | 55.04%-81.68万 | 84.98%-5.38万 |
| 受領利息 | -87.75%636 | -58.82%1.12万 | -92.74%819 | -84.32%2,010 | 23.75%3,194 | 827.14%5,192 | 100.96%2.72万 | 219.38%1.13万 | 353.54%1.28万 | -46.85%2,581 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 80.86%8.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.28%4.86万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.42%5,699 | 27.41%11.93万 | -71.11%29.78万 | 102.68%2.15万 | -7,713.23%-21.03万 | 107.85%1.03万 | 102.35%9.36万 | 168.02%103.09万 | 55.68%-80.4万 | 99.33%-2,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,779.21%17万 | -102.45%-4.05万 | 0.00%-1.01万 | 23.37%-1.01万 | -100.60%-1.01万 | 0.00%-1.01万 | -56.21%165.02万 | 0.00%-1.01万 | -30.50%-1.32万 | -55.67%168.36万 |
| 借入金純額 | 987.65%8.99万 | 0.00%-4.05万 | 0.00%-1.01万 | 0.00%-1.01万 | 0.00%-1.01万 | 0.00%-1.01万 | 0.00%-4.05万 | 0.00%-1.01万 | 0.00%-1.01万 | 0.00%-1.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -55.66%170.44万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --8.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.23%-1.38万 | --0 | ---3,088 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,779.21%17万 | -102.45%-4.05万 | 0.00%-1.01万 | 23.37%-1.01万 | -100.60%-1.01万 | 0.00%-1.01万 | -56.21%165.02万 | 0.00%-1.01万 | -30.50%-1.32万 | -55.67%168.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.81%3.58万 | -27.76%57.85万 | -93.71%6.83万 | -92.50%15.33万 | -49.93%29.52万 | -27.76%57.85万 | -65.14%80.08万 | -53.23%108.71万 | -54.66%204.37万 | -66.45%58.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.34%2.65万 | -144.16%-54.27万 | 93.60%-3.25万 | 91.12%-8.49万 | -109.76%-14.19万 | -34.14%-28.33万 | 85.15%-22.23万 | 66.62%-50.86万 | 56.19%-95.65万 | -47.13%145.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.90%6.23万 | -93.81%3.58万 | -93.81%3.58万 | -93.71%6.83万 | -92.50%15.33万 | -49.93%29.52万 | -27.76%57.85万 | -27.76%57.85万 | -53.23%108.71万 | -54.66%204.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.34%-14.93万 | 68.43%-62.15万 | 77.44%-11.61万 | 91.48%-8.19万 | 51.00%-14万 | -37.12%-28.35万 | 63.30%-196.85万 | 68.54%-51.48万 | 55.92%-96.12万 | 71.70%-28.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
