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| (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/28 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.97%4,900.9万 | -43.95%1,820.3万 | -13.52%3,309.9万 | -5.69%1.67億 | -16.07%5,035.4万 | 13.43%4,581.6万 | -23.58%3,247.4万 | 12.22%3,827.3万 | 19.25%1.77億 | 47.01%5,999.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.22%1,993.9万 | -41.84%1,498万 | -57.57%1,252.6万 | -79.18%9,157.7万 | -89.78%2,445万 | -63.23%1,185.3万 | -12.87%2,575.5万 | -78.74%2,951.9万 | 1,058.60%4.4億 | 1,297.26%2.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -949.09%-1.15億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.42%1,793.3万 | 37.47%1,719.7万 | 11.16%1,428.9万 | -8.87%5,215.3万 | -3.10%1,373.8万 | -6.60%1,305万 | -9.65%1,251万 | -15.62%1,285.5万 | -18.19%5,722.9万 | -17.09%1,417.7万 |
| 繰延税金 | -59.03%294.9万 | -69.44%341.2万 | -96.76%29.4万 | 109.88%1,979.8万 | 96.23%-763.3万 | 771.43%719.8万 | 1,695.18%1,116.6万 | 1,269.64%906.7万 | -8,053.61%-2億 | -63,394.06%-2.03億 |
| その他の非現金項目 | -1.76%602.1万 | 110.74%25.8万 | -360.63%-175.5万 | 663.35%483.2万 | 364.12%148.7万 | 30,545.00%612.9万 | -537.70%-240.3万 | -160.77%-38.1万 | -95.86%63.3万 | -113.11%-56.3万 |
| 運転資金の増減額 | -168.51%-544.7万 | -23.82%-2,973.4万 | 96.17%-91.2万 | 40.53%-2,776.6万 | 997.26%1,213.1万 | 146.76%795.1万 | -99.30%-2,401.4万 | -46.34%-2,383.4万 | -80.10%-4,669.2万 | 83.84%-135.2万 |
| -売掛金増減額 | -15.59%1,344.5万 | -144.63%-1,914.7万 | -16.12%-1,218万 | 172.16%1,225.3万 | 190.30%1,464万 | 363.68%1,592.9万 | -151.83%-782.7万 | 18.53%-1,048.9万 | 56.11%-1,698.1万 | 138.94%504.3万 |
| -在庫増減額 | -221.70%-1,277.8万 | -645.84%-1,388万 | 124.39%155.5万 | 67.24%-1,057万 | 134.62%163.8万 | 76.46%-397.2万 | 61.34%-186.1万 | -9.18%-637.5万 | -463.05%-3,226.1万 | -693.73%-473.2万 |
| -前払費用増減額 | 4,619.70%298.3万 | -49.72%-344.5万 | 8.27%-51万 | -116.67%-92.8万 | -57.28%199.5万 | -122.00%-6.6万 | 4.60%-230.1万 | -118.48%-55.6万 | 1,094.11%556.7万 | 904.30%467万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -174.32%-827.9万 | 174.16%820.5万 | 231.14%873.4万 | -760.28%-2,804.5万 | -54.36%-730.3万 | -163.28%-301.8万 | -422.63%-1,106.4万 | -463.93%-666万 | -175.31%-326万 | -266.88%-473.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 11.28%-81.8万 | -52.65%-146.7万 | 505.28%148.9万 | -295.88%-47.6万 | 172.47%116.1万 | -209.24%-92.2万 | -339.05%-96.1万 | -58.93%24.6万 | 131.43%24.3万 | -427.61%-160.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.97%4,900.9万 | -43.95%1,820.3万 | -13.52%3,309.9万 | -5.69%1.67億 | -16.07%5,035.4万 | 13.43%4,581.6万 | -23.58%3,247.4万 | 12.22%3,827.3万 | 19.25%1.77億 | 47.01%5,999.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.19%-4,854.2万 | -283.62%-6,529.9万 | -337.41%-3,477.4万 | 119.87%3,634.1万 | 274.10%1.24億 | -70.48%-6,238.9万 | 90.59%-1,702.2万 | -107.52%-795万 | -6,979.40%-1.83億 | -145.80%-7,105.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -128.37%-747万 | -356.24%-513万 | 51.62%-465.2万 | 36.98%-1,669.4万 | 24.51%-580.9万 | 50.69%-327.1万 | 128.26%200.2万 | -89.44%-961.6万 | -49.92%-2,649万 | -53.16%-769.5万 |
| 事業取引の純額 | 105.96%219.8万 | 100.37%18.7万 | ---7,500万 | -168.64%-8,769.2万 | --0 | ---3,685.7万 | ---5,083.5万 | --0 | --1.28億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -84.74%-4,112.6万 | -289.73%-6,035.6万 | 2,593.76%4,487.8万 | 149.53%1.41億 | 304.41%1.3億 | 25.71%-2,226.1万 | 118.30%3,181.1万 | 109.84%166.6万 | -1,983.22%-2.84億 | -165.28%-6,335.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.19%-4,854.2万 | -283.62%-6,529.9万 | -337.41%-3,477.4万 | 119.87%3,634.1万 | 274.10%1.24億 | -70.48%-6,238.9万 | 90.59%-1,702.2万 | -107.52%-795万 | -6,979.40%-1.83億 | -145.80%-7,105.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.32%194.2万 | 74.51%-132.3万 | 62.80%-905.3万 | -415.50%-1.49億 | -40,443.48%-1.21億 | 14.20%172.9万 | 28.13%-519.1万 | -6.26%-2,433.3万 | 75.73%-2,890.8万 | -148.30%-29.9万 |
| 借入金純額 | -20.07%-35.9万 | -13.10%-35.4万 | -25.54%-34.9万 | -12,645.56%-1.22億 | -52,317.75%-1.21億 | -32.30%-29.9万 | -41.63%-31.3万 | 0.36%-27.8万 | 99.01%-95.7万 | -104.28%-23.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 56.20%-1,155.2万 | 9.40%-3,261.9万 | -105.88%-14万 | ---- | ---- | 4.98%-2,637.5万 | -53.62%-3,600.3万 | -112.50%-6.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -53.12%1,617.8万 | 59.94%-1,252.1万 | 22.76%284.8万 | -30.77%557.4万 | --0 | 1,082.96%3,450.7万 | ---3,125.3万 | -54.82%232万 | 18.74%805.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.32%194.2万 | 74.51%-132.3万 | 62.80%-905.3万 | -415.50%-1.49億 | -40,443.48%-1.21億 | 14.20%172.9万 | 28.13%-519.1万 | -6.26%-2,433.3万 | 75.73%-2,890.8万 | -148.30%-29.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.80%1.15億 | 29.67%1.64億 | 45.02%1.74億 | -23.37%1.2億 | -8.06%1.22億 | 7.05%1.37億 | -53.86%1.26億 | -23.37%1.2億 | 20.93%1.57億 | -8.30%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.23%240.9万 | -571.87%-4,841.9万 | -279.10%-1,072.8万 | 255.91%5,423.8万 | 565.14%5,283.1万 | -379.60%-1,484.4万 | 107.04%1,026.1万 | -94.88%599万 | -230.12%-3,478.7万 | -190.70%-1,135.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.55%-9.5万 | -212.74%-17.7万 | 69.95%36.2万 | 86.76%-23.8万 | 53.60%-39.9万 | 70.73%-20.9万 | 210.56%15.7万 | 359.76%21.3万 | -596.69%-179.8万 | -622.69%-86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.47%1.17億 | -15.80%1.15億 | 29.67%1.64億 | 45.02%1.74億 | 45.02%1.74億 | -8.06%1.22億 | 7.05%1.37億 | -53.86%1.26億 | -23.37%1.2億 | -23.37%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.35%4,153.9万 | -50.62%1,307.3万 | -0.73%2,844.7万 | -5.48%1.42億 | -14.82%4,454.5万 | 26.01%4,254万 | -25.22%2,647.6万 | -1.21%2,865.7万 | 15.34%1.5億 | 46.16%5,229.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
