ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.15%-33.95万 | 38.27%-7.52万 | -8.80%11.24万 | -66.75%-5.54万 | 18.33%-32.12万 | 73.42%-42.52万 | 73.62%-12.19万 | 2,375.47%12.32万 | 80.55%-3.33万 | 17.84%-39.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.59%55.78万 | 291.30%76万 | 620.86%34.13万 | -37.75%-37.41万 | 51.19%-16.94万 | 35.42%-96.86万 | 10.67%-39.73万 | 142.01%4.73万 | -378.18%-27.16万 | 10.51%-34.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,018.51%24.54万 | 1,182.40%24.65万 | 92.51%-537 | 109.54%6,110 | -126.42%-6,670 | -138.51%-2.67万 | --1.92万 | ---7,170 | -361.37%-6.4万 | --2.53万 |
| 株式ベースの報酬 | -4.41%8.25万 | -70.57%1.42万 | -28.48%2.21万 | 284.65%2.74万 | --1.88万 | 253.54%8.63万 | 29,692.59%4.83万 | 2,987.72%3.09万 | 67.66%7,122 | --0 |
| その他の非現金項目 | -3,763.68%-95.86万 | -3,637.22%-98.59万 | --0 | 20.40%-2.06万 | 323.82%4.79万 | 119.80%2.62万 | 24.12%-2.64万 | --9.98万 | 58.78%-2.59万 | 64.09%-2.14万 |
| 運転資金の増減額 | -158.26%-26.66万 | -146.94%-11万 | -424.78%-25.06万 | -4.78%30.58万 | -323.33%-21.18万 | 843.90%45.76万 | 550.70%23.43万 | -151.66%-4.77万 | 868.74%32.11万 | 0.36%-5万 |
| -売上債権増減額 | -90.53%5,839 | 227.58%2.51万 | 527.47%3.56万 | 45.70%10.01万 | -2,316.82%-15.5万 | -45.13%6.17万 | -109.06%-1.97万 | 113.05%5,676 | 159.51%6.87万 | 107.94%6,990 |
| -前払費用増減額 | -120.00%-1.19万 | -802.93%-6.45万 | -56.73%7,083 | 129.72%2.44万 | -9.06%2.12万 | 357.15%5.94万 | 116.99%9,179 | 71.01%1.64万 | 82.72%1.06万 | 49.86%2.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -177.42%-26.06万 | -128.83%-7.06万 | -320.19%-29.33万 | -25.02%18.13万 | 2.83%-7.8万 | 323.23%33.66万 | 213.67%24.48万 | -155.24%-6.98万 | 541.10%24.18万 | -460.52%-8.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.15%-33.95万 | 38.27%-7.52万 | -8.80%11.24万 | -66.75%-5.54万 | 18.33%-32.12万 | 73.42%-42.52万 | 73.62%-12.19万 | 2,375.47%12.32万 | 80.55%-3.33万 | 17.84%-39.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.83%1.71万 | -55.01%5,750 | -103.95%-1,463 | -94.24%2,140 | -96.70%1.07万 | 219.79%40.99万 | 103.96%1.28万 | 155.19%3.7万 | 108.54%3.71万 | 32.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -74.75%1.71万 | --0 | -75.91%4,287 | -94.24%2,140 | --1.07万 | --6.77万 | --1.28万 | --1.78万 | --3.71万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%34.22万 | --0 | --1.92万 | --0 | --32.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.83%1.71万 | -55.01%5,750 | -103.95%-1,463 | -94.24%2,140 | -96.70%1.07万 | 219.79%40.99万 | 103.96%1.28万 | 155.19%3.7万 | 108.54%3.71万 | --32.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,620.22%29.32万 | -5.54%-5,753 | -4.79%-5,560 | -4.09%-5,376 | 9,304.75%30.99万 | -100.99%-1.93万 | -100.67%-5,451 | -9.49%-5,306 | -8.58%-5,165 | -100.29%-3,367 |
| 借入金純額 | -14.75%-2.21万 | -5.54%-5,753 | -4.79%-5,560 | -4.09%-5,376 | -61.72%-5,445 | -9.26%-1.93万 | -10.28%-5,451 | -9.49%-5,306 | -8.58%-5,165 | -8.33%-3,367 |
| 株式発行/消却（ネット） | --32.49万 | --0 | --0 | --0 | --32.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,500 | --0 | --0 | --0 | ---9,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,620.22%29.32万 | -5.54%-5,753 | -4.79%-5,560 | -4.09%-5,376 | 9,304.75%30.99万 | -100.99%-1.93万 | -100.67%-5,451 | -9.49%-5,306 | -8.58%-5,165 | -100.29%-3,367 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.00%7.34万 | -36.44%11.94万 | -57.23%1.41万 | 112.38%7.28万 | -32.00%7.34万 | 13.63%10.79万 | 153.28%18.79万 | -78.22%3.3万 | -95.50%3.43万 | 13.63%10.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.55%-2.92万 | 34.32%-7.52万 | -32.01%10.53万 | -4,491.86%-5.87万 | 99.22%-576 | -366.73%-3.45万 | -439.78%-11.45万 | 300.29%15.49万 | 99.79%-1,278 | -111.03%-7.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.74%4.42万 | -39.74%4.42万 | -36.44%11.94万 | -57.23%1.41万 | 112.38%7.28万 | -32.00%7.34万 | -32.00%7.34万 | 153.28%18.79万 | -78.22%3.3万 | -95.50%3.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.15%-33.95万 | 38.27%-7.52万 | -8.80%11.24万 | -66.75%-5.54万 | 18.33%-32.12万 | 73.42%-42.52万 | 73.62%-12.19万 | 269.93%12.32万 | 94.51%-3.33万 | 17.84%-39.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
