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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.28%-792.7万 | 81.16%-384.3万 | 50.48%-5,871.3万 | 45.87%-1,039.6万 | 62.32%-1,547.8万 | 62.07%-1,244.1万 | 19.94%-2,039.8万 | -205.51%-1.19億 | -8.39%-1,920.4万 | -122.54%-4,108万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.44%-1.42億 | 32.90%-3,612.8万 | -78.80%-1.99億 | 27.18%-4,394.5万 | 23.18%-4,475.4万 | 12.53%-5,653.6万 | -174.88%-5,384.2万 | 67.07%-1.11億 | 62.51%-6,035万 | 65.32%-5,825.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 452.05%94.4万 | 154.05%12万 | 98.10%-51.3万 | 105.74%5.1万 | ---51.3万 | 103.63%17.1万 | 98.96%-22.2万 | -155.65%-2,703.5万 | -103.67%-88.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.48%581.7万 | 26.99%557.6万 | 46.18%1,943.7万 | 30.71%530.7万 | 36.85%502.8万 | 51.97%471.1万 | 78.28%439.1万 | 128.31%1,329.7万 | 138.40%406万 | 142.83%367.4万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -337.25%-12.1万 | -17.95%6.4万 | --0 | -100.34%-1,000 | 18.94%-18.4万 | 113.25%5.1万 | 120.26%7.8万 | ---9.6万 |
| その他の非現金項目 | -21.79%12.2万 | 140.42%15.4万 | 100.57%77.6万 | 186.53%71.3万 | -7.99%28.8万 | -42.44%15.6万 | 99.72%-38.1万 | -196.59%-1.36億 | -101.98%-82.4万 | -99.68%31.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,187.85%1億 | 212.30%164.4万 | 152.98%850.7万 | 624.68%204.1万 | 100.84%14.3万 | 16,828.26%778.7万 | -205.25%-146.4万 | -909.32%-1,605.7万 | -105.76%-38.9万 | -143.80%-1,710.5万 |
| -売掛金増減額 | -79.28%70.6万 | -3.73%-130.8万 | 134.53%331.8万 | 92.33%-17.1万 | 133.97%134.3万 | 506.23%340.7万 | 68.38%-126.1万 | -34.02%-960.9万 | -108.41%-223万 | -24.23%-395.3万 |
| -在庫増減額 | 87.82%-30.8万 | 120.20%65.8万 | 40.93%-383万 | 960.46%300.3万 | 80.09%-104.6万 | -93.35%-252.9万 | -863.00%-325.8万 | -233.20%-648.4万 | 78.24%-34.9万 | -284.63%-525.4万 |
| -前払費用増減額 | -59.14%120.3万 | -63.23%48.1万 | 252.49%303.6万 | -83.77%54.5万 | 26.69%-176.1万 | 314.11%294.4万 | 183.26%130.8万 | 74.31%-199.1万 | 6,555.77%335.7万 | 62.64%-240.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11,030.31%9,805.8万 | -813.83%-85.9万 | 36.33%-252万 | 16.89%-331.2万 | 100.08%5,000 | -58.75%88.1万 | -102.40%-9.4万 | -135.19%-395.8万 | -162.46%-398.5万 | -342.53%-602.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -79.70%62.6万 | 45.14%267.2万 | 42.07%850.3万 | -29.88%197.6万 | 204.56%160.2万 | 9,848.39%308.4万 | -29.46%184.1万 | -21.27%598.5万 | -9.07%281.8万 | -64.44%52.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.28%-792.7万 | 81.16%-384.3万 | 50.48%-5,871.3万 | 45.87%-1,039.6万 | 62.32%-1,547.8万 | 62.07%-1,244.1万 | 19.94%-2,039.8万 | -205.51%-1.19億 | -8.39%-1,920.4万 | -122.54%-4,108万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 205.67%5,381.1万 | -99.39%28.5万 | -79.47%1,953.8万 | -78.49%1,121.2万 | 38.67%1,235.3万 | -197.19%-5,092.6万 | 357.09%4,689.9万 | 117.57%9,517.7万 | 175.98%5,211.4万 | 101.90%890.8万 |
| 資本支出 | 13.43%-232.1万 | 15.50%-216.9万 | 22.44%-976.5万 | 17.15%-223.7万 | 18.69%-228万 | 23.18%-268.1万 | 28.62%-256.7万 | -74.86%-1,259万 | -37.26%-270万 | -41.83%-280.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -107.14%-2.9万 | 50.57%-4.3万 | 91.97%-13.9万 | 91.37%-2.7万 | 98.00%-1.1万 | 96.65%-1.4万 | 80.58%-8.7万 | -113.58%-173万 | -14.23%-31.3万 | -162.38%-55.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 92.07%-411.6万 | --0 | 88.83%-244万 | --0 | 94.42%-167.6万 | ---5,187.4万 | --0 | ---2,185.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 216.44%5,616.1万 | -95.13%249.7万 | -79.20%3,355.8万 | -75.55%1,347.6万 | -49.93%1,708.4万 | -185.66%-4,823.1万 | 223.78%5,122.9万 | 130.23%1.61億 | 183.09%5,512.7万 | 107.31%3,411.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205.67%5,381.1万 | -99.39%28.5万 | -79.47%1,953.8万 | -78.49%1,121.2万 | 38.67%1,235.3万 | -197.19%-5,092.6万 | 357.09%4,689.9万 | 117.57%9,517.7万 | 175.98%5,211.4万 | 101.90%890.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.89%107.3万 | -27.45%25.9万 | 1,631.05%479.5万 | 21.89%181.5万 | 178.50%111.4万 | -6.51%150.9万 | 111.07%35.7万 | -99.96%27.7万 | -98.06%148.9万 | -99.93%40万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -28.89%107.3万 | -62.24%25.9万 | -85.20%512.4万 | 21.89%181.5万 | 178.50%111.4万 | -44.13%150.9万 | -97.72%68.6万 | -55.99%3,462.5万 | -98.07%148.9万 | 12.99%40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 99.04%-32.9万 | --0 | --0 | --0 | 99.01%-32.9万 | -105.70%-3,434.8万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.89%107.3万 | -27.45%25.9万 | 1,631.05%479.5万 | 21.89%181.5万 | 178.50%111.4万 | -6.51%150.9万 | 111.07%35.7万 | -99.96%27.7万 | -98.06%148.9万 | -99.93%40万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.95%7,944.9万 | -29.22%8,290.2万 | -16.33%1.17億 | -2.09%8,014.2万 | -27.74%8,231.6万 | 55.18%1.44億 | -16.33%1.17億 | 167.92%1.4億 | -45.18%8,185.2万 | 166.92%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.91%4,695.7万 | -112.28%-329.9万 | -48.78%-3,438万 | -92.35%263.1万 | 93.67%-201.1万 | -391.63%-6,185.8万 | 157.21%2,685.8万 | -126.31%-2,310.8万 | 461.18%3,439.9万 | -129.75%-3,177.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.48%-12.2万 | -146.81%-15.4万 | -38.15%15.4万 | -85.29%12.9万 | 45.48%-16.3万 | 50.35%-14.1万 | 831.11%32.9万 | 400.00%24.9万 | 361.58%87.7万 | -76.92%-29.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.41%1.26億 | -44.95%7,944.9万 | -29.22%8,290.2万 | -29.22%8,290.2万 | -2.09%8,014.2万 | -27.74%8,231.6万 | 55.18%1.44億 | -16.33%1.17億 | -16.33%1.17億 | -45.18%8,185.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.10%-1,027.7万 | 73.73%-605.5万 | 48.36%-6,861.7万 | 43.02%-1,266万 | 60.01%-1,776.9万 | 58.77%-1,513.6万 | 21.92%-2,305.2万 | -183.83%-1.33億 | -11.32%-2,221.7万 | -115.21%-4,443.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
