(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
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資産 | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物、短期投資 | --3.23億 | --38.16万 | --5,185万 |
-現金及び現金同等物 | --1.49億 | --38.16万 | --5,185万 |
-短期投資 | --1.74億 | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --957.2万 | ---- | --392.4万 |
-売掛金 | --957.2万 | ---- | --392.4万 |
棚卸資産 | --398.9万 | ---- | --364.6万 |
前払費用 | --1,139.5万 | --69.64万 | --245.3万 |
制限付き現金 | --46.8万 | ---- | --40万 |
流動資産合計 | --3.48億 | --107.81万 | --6,227.3万 |
非流動資産 | |||
有形固定資産純額 | --1,137.7万 | ---- | --821万 |
-有形固定資産総額 | --2,792.9万 | ---- | --2,065.3万 |
-減価償却累計额 | ---1,655.2万 | ---- | ---1,244.3万 |
投資その他の資産 | --2.91億 | --3.45億 | ---- |
その他の非流動資産 | --271.6万 | ---- | --136.9万 |
非流動資産合計 | --3.05億 | --3.45億 | --957.9万 |
資産合計 | --6.53億 | --3.46億 | --7,185.2万 |
負債 | |||
流動負債 | |||
未払金 | --799.3万 | --7.79万 | --459.8万 |
-買掛金 | --684.8万 | ---- | --343.4万 |
-未払い法人所得税 | --94.5万 | --7.79万 | --116.4万 |
-その他の未払金 | --20万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | ---- | --363.25万 | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | --110万 | --821.5万 |
-短期借入金 | ---- | --110万 | --821.5万 |
流動性繰延負債 | --890.3万 | ---- | --460.6万 |
その他の流動負債 | --513.3万 | --6,798.65万 | --262.3万 |
流動負債合計 | --2,453.2万 | --7,279.69万 | --2,325万 |
非流動負債 | |||
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | --450.2万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | --450.2万 |
繰延負債 | --21万 | --1,207.5万 | --29.7万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --8,830.3万 | ---- | ---- |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | --1.64億 |
その他の非流動性負債 | --3.35億 | ---- | --33.5万 |
非流動負債合計 | --4.23億 | --1,207.5万 | --1.69億 |
負債合計 | --4.48億 | --8,487.19万 | --1.93億 |
資本 | |||
資本金 | --2.4万 | --3.45億 | --4,000 |
-普通株式 | --2.4万 | --3.45億 | --4,000 |
-優先株 | --0 | ---- | ---- |
利益剰余金 | ---3.07億 | ---8,376.38万 | ---1.3億 |
資本剰余金 | --5.13億 | --0 | --915.9万 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---3.8万 | ---- | --13.5万 |
株主資本 | --2.06億 | --2.61億 | ---1.21億 |
資本合計 | --2.06億 | --2.61億 | ---1.21億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし