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| (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,846万 | -359.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1.68億 | ---1,402.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,437.9万 | --95.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | --151.3万 | --477.8万 |
| その他の非現金項目 | --9,919.3万 | --21.9万 |
| 運転資金の増減額 | ---701.6万 | --112.1万 |
| -売上債権増減額 | ---318.2万 | ---326.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---136.6万 | ---173.1万 |
| -前払費用増減額 | ---643万 | ---110.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --340.3万 | --61.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --408.5万 |
| -その他運転資金の変動 | --147.9万 | --252.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---1,846万 | ---359.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.69億 | -488.4万 |
| 資本支出 | ---197.7万 | ---485.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---21万 | ---3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4.66億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.69億 | ---488.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.94億 | 5,046.2万 |
| 借入金純額 | ---1,067.7万 | --671万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---43.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --4,368.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --35.4万 | --58.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6.04億 | ---8.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.94億 | --5,046.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4,268.1万 | --1,015.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1.07億 | --4,198.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---16.9万 | --11.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.49億 | --5,225万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2,064.7万 | ---848.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
