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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.30%2.78億 | 9.10%2.81億 | 9.10%2.81億 | -14.13%2.25億 | -6.96%2.22億 | -5.21%2.27億 | -0.92%2.57億 | -0.92%2.57億 | 52.62%2.63億 | 107.03%2.39億 |
| -現金及び現金同等物 | 22.30%2.78億 | 9.10%2.81億 | 9.10%2.81億 | -14.13%2.25億 | -6.96%2.22億 | -5.21%2.27億 | -0.92%2.57億 | -0.92%2.57億 | 52.62%2.63億 | 107.03%2.39億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.59%1.2億 | 42.57%1.13億 | 42.57%1.13億 | 35.66%1.36億 | -16.64%1.33億 | -5.92%1.27億 | -21.00%7,940万 | -21.00%7,940万 | -23.06%1億 | 31.82%1.6億 |
| -売掛金 | -5.59%1.2億 | 42.57%1.13億 | 42.57%1.13億 | 35.66%1.36億 | -16.64%1.33億 | -5.92%1.27億 | -21.00%7,940万 | -21.00%7,940万 | -23.06%1億 | 31.82%1.6億 |
| 棚卸資産 | -2.94%2.38億 | 18.50%2.28億 | 18.50%2.28億 | 24.22%2.55億 | 1.60%2.66億 | 6.35%2.45億 | -8.77%1.92億 | -8.77%1.92億 | -4.10%2.06億 | 24.55%2.62億 |
| 繰延資産 | 95.65%900万 | 60.94%1,030万 | 60.94%1,030万 | 66.67%1,150万 | -5.88%320万 | 27.78%460万 | 64.10%640万 | 64.10%640万 | 35.29%690万 | 61.90%340万 |
| その他の流動資産 | -71.56%310万 | 16.51%2,470万 | 16.51%2,470万 | -67.57%240万 | 35.29%230万 | 395.45%1,090万 | 583.87%2,120万 | 583.87%2,120万 | 124.24%740万 | -77.33%170万 |
| 流動資産合計 | 5.37%6.48億 | 18.00%6.57億 | 18.00%6.57億 | 8.24%6.31億 | -6.41%6.27億 | -0.08%6.15億 | -4.41%5.57億 | -4.41%5.57億 | 10.03%5.83億 | 46.75%6.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.49%5.03億 | 1.06%5.04億 | 1.06%5.04億 | -0.06%4.99億 | -1.19%4.97億 | -3.79%4.95億 | -4.97%4.99億 | -4.97%4.99億 | -7.33%4.99億 | -9.63%5.03億 |
| -有形固定資産総額 | 1.49%5.03億 | 0.97%18.79億 | 0.97%18.79億 | -0.06%4.99億 | -1.19%4.97億 | -3.79%4.95億 | 1.00%18.61億 | 1.00%18.61億 | -7.33%4.99億 | -9.63%5.03億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -0.94%-13.75億 | -0.94%-13.75億 | ---- | ---- | ---- | -3.38%-13.62億 | -3.38%-13.62億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -40.91%260万 | -52.00%240万 | -52.00%240万 | -44.44%300万 | -32.76%390万 | -27.87%440万 | -25.37%500万 | -25.37%500万 | -26.03%540万 | -26.58%580万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -52.00%240万 | -52.00%240万 | ---- | ---- | ---- | -25.37%500万 | -25.37%500万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | -41.18%1,100万 | -48.97%990万 | -48.97%990万 | -41.16%1,930万 | -49.73%1,870万 | -61.20%1,870万 | -54.99%1,940万 | -54.99%1,940万 | -15.46%3,280万 | -7.00%3,720万 |
| その他の非流動資産 | -16.67%200万 | -16.67%200万 | -16.67%200万 | -12.00%220万 | 27.78%230万 | 26.32%240万 | 14.29%240万 | 14.29%240万 | 8.70%250万 | -25.00%180万 |
| 非流動資産合計 | -0.48%5.18億 | -1.37%5.18億 | -1.37%5.18億 | -3.06%5.23億 | -4.73%5.22億 | -8.79%5.21億 | -8.88%5.25億 | -8.88%5.25億 | -8.04%5.4億 | -9.74%5.48億 |
| 資産合計 | 2.69%11.66億 | 8.62%11.75億 | 8.62%11.75億 | 2.81%11.54億 | -5.65%11.49億 | -4.27%11.35億 | -6.64%10.82億 | -6.64%10.82億 | 0.53%11.22億 | 14.50%12.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.10%1.45億 | 17.76%1.33億 | 17.76%1.33億 | 19.95%1.49億 | -12.21%1.65億 | 2.85%1.73億 | -20.23%1.13億 | -20.23%1.13億 | -6.07%1.24億 | 45.24%1.88億 |
| -買掛金 | -16.10%1.45億 | 17.76%1.33億 | 17.76%1.33億 | 19.95%1.49億 | -12.21%1.65億 | 2.85%1.73億 | -20.23%1.13億 | -20.23%1.13億 | -6.07%1.24億 | 45.24%1.88億 |
| 当期の未払費用 | 13.61%1,920万 | 26.42%2,680万 | 26.42%2,680万 | -8.85%2,060万 | -32.79%2,050万 | -20.28%1,690万 | -44.06%2,120万 | -44.06%2,120万 | -40.68%2,260万 | -14.80%3,050万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.37%1,760万 | -31.06%1,820万 | -31.06%1,820万 | -30.45%1,850万 | -27.86%1,890万 | -53.55%1,900万 | -47.83%2,640万 | -47.83%2,640万 | -47.74%2,660万 | -49.32%2,620万 |
| -短期借入金 | 0.76%1,320万 | -35.29%1,320万 | -35.29%1,320万 | -35.78%1,310万 | -35.78%1,310万 | -62.78%1,310万 | -54.57%2,040万 | -54.57%2,040万 | -54.46%2,040万 | -54.36%2,040万 |
| -資本リース債務 | -25.42%440万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -12.90%540万 | 0.00%580万 | 3.51%590万 | 5.26%600万 | 5.26%600万 | 1.64%620万 | -17.14%580万 |
| その他の流動負債 | 52.02%3,010万 | 11.30%2,660万 | 11.30%2,660万 | 6.75%1,740万 | 4.55%1,380万 | 52.31%1,980万 | 48.45%2,390万 | 48.45%2,390万 | 5.84%1,630万 | 3.13%1,320万 |
| 流動負債合計 | 3.51%2.39億 | 33.05%2.48億 | 33.05%2.48億 | 7.87%2.07億 | -15.46%2.2億 | -6.17%2.31億 | -25.56%1.87億 | -25.56%1.87億 | -20.87%1.92億 | 10.31%2.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.52%570万 | -1.54%640万 | -1.54%640万 | -24.36%590万 | -21.62%580万 | -22.22%630万 | -26.14%650万 | -26.14%650万 | -22.77%780万 | -39.34%740万 |
| -リース債務 | -9.52%570万 | -1.54%640万 | -1.54%640万 | -24.36%590万 | -21.62%580万 | -22.22%630万 | -26.14%650万 | -26.14%650万 | -22.77%780万 | -39.34%740万 |
| 繰延負債 | -43.23%1,510万 | -42.08%1,500万 | -42.08%1,500万 | 1,464.71%2,660万 | 1,235.00%2,670万 | 1,166.67%2,660万 | 1,077.27%2,590万 | 1,077.27%2,590万 | 88.89%170万 | 122.22%200万 |
| 従業員福利厚生費 | -7.55%1.53億 | -1.47%1.61億 | -1.47%1.61億 | -1.45%1.7億 | -1.00%1.68億 | -23.79%1.66億 | -26.95%1.63億 | -26.95%1.63億 | -25.47%1.73億 | -27.37%1.7億 |
| その他の非流動性負債 | -6.25%1,350万 | -0.74%1,340万 | -0.74%1,340万 | 5.43%1,360万 | 77.17%1,630万 | 58.24%1,440万 | 42.11%1,350万 | 42.11%1,350万 | 25.24%1,290万 | -12.38%920万 |
| 非流動負債合計 | -11.98%1.87億 | -6.47%1.95億 | -6.47%1.95億 | 10.86%2.17億 | 15.13%2.17億 | -10.02%2.13億 | -14.25%2.09億 | -14.25%2.09億 | -22.90%1.95億 | -26.81%1.88億 |
| 負債合計 | -3.92%4.27億 | 12.19%4.44億 | 12.19%4.44億 | 9.38%4.24億 | -2.61%4.37億 | -8.06%4.44億 | -19.99%3.96億 | -19.99%3.96億 | -21.90%3.87億 | -9.07%4.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 72.68%-2,970万 | 56.38%-5,370万 | 56.38%-5,370万 | 38.82%-5,500万 | -4.18%-7,980万 | 28.06%-1.09億 | 34.59%-1.23億 | 34.59%-1.23億 | 63.35%-8,990万 | 74.07%-7,660万 |
| 資本剰余金 | -0.54%8.35億 | -0.33%8.44億 | -0.33%8.44億 | -0.45%8.42億 | -0.32%8.41億 | -0.10%8.4億 | 1.79%8.47億 | 1.79%8.47億 | 1.99%8.46億 | 1.98%8.44億 |
| 自己株式 | 44.49%7,730万 | 36.85%7,130万 | 36.85%7,130万 | 104.17%6,860万 | 347.52%6,310万 | 1,014.58%5,350万 | --5,210万 | --5,210万 | --3,360万 | --1,410万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -19.86%1,130万 | -15.65%1,240万 | -15.65%1,240万 | -7.14%1,170万 | -14.01%1,350万 | -25.00%1,410万 | -28.99%1,470万 | -28.99%1,470万 | -65.38%1,260万 | -58.58%1,570万 |
| 株主資本 | 6.93%7.39億 | 6.57%7.32億 | 6.57%7.32億 | -0.65%7.3億 | -7.43%7.12億 | -1.68%6.91億 | 3.30%6.87億 | 3.30%6.87億 | 18.45%7.35億 | 34.89%7.69億 |
| 資本合計 | 6.93%7.39億 | 6.57%7.32億 | 6.57%7.32億 | -0.65%7.3億 | -7.43%7.12億 | -1.68%6.91億 | 3.30%6.87億 | 3.30%6.87億 | 18.45%7.35億 | 34.89%7.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
