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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.82%3,340万 | -6.84%1.25億 | 212.66%7,410万 | -39.96%2,810万 | -73.77%1,330万 | -26.32%980万 | -31.69%1.35億 | -73.87%2,370万 | -13.01%4,680万 | 29.34%5,070万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.67%2,400万 | 6.61%6,940万 | 103.92%130万 | 286.47%2,480万 | -61.21%2,890万 | -61.19%1,440万 | -61.93%6,510万 | -158.14%-3,320万 | -126.55%-1,330万 | 37.96%7,450万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.27%210万 | 1,144.44%5,600万 | 1,038.89%4,100万 | -95.77%30万 | 95.24%-60万 | 139.06%1,530万 | 112.40%450万 | 113.74%360万 | 1,283.33%710万 | -162.50%-1,260万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.59%1,340万 | -2.40%5,690万 | -3.42%1,410万 | -2.78%1,400万 | -2.72%1,430万 | -0.68%1,450万 | -7.61%5,830万 | -2.67%1,460万 | -4.64%1,440万 | -4.55%1,470万 |
| 繰延税金 | --0 | -138.96%-970万 | -140.94%-1,040万 | --0 | --0 | 800.00%70万 | 1,975.00%2,490万 | 1,853.85%2,540万 | ---30万 | 0.00%-10万 |
| その他の非現金項目 | -1,921.43%-2,830万 | 51.06%-230万 | 25.00%-30万 | 42.86%-40万 | -100.00%-20万 | 60.00%-140万 | 20.34%-470万 | 89.19%-40万 | 0.00%-70万 | 50.00%-10万 |
| 運転資金の増減額 | 151.52%1,870万 | -152.23%-5,650万 | 122.81%2,540万 | -136.36%-1,360万 | -14.70%-3,200万 | 16.17%-3,630万 | -58.87%-2,240万 | -73.49%1,140万 | 411.67%3,740万 | -3.72%-2,790万 |
| -売掛金増減額 | 85.89%-670万 | -256.81%-3,340万 | 9.13%2,270万 | -104.34%-260万 | 76.00%-600万 | -38.08%-4,750万 | 157.26%2,130万 | -29.97%2,080万 | 773.03%5,990万 | 0.00%-2,500万 |
| -在庫増減額 | 82.12%-930万 | -285.64%-3,490万 | 107.46%2,780万 | -81.67%1,030万 | 33.96%-2,100万 | -173.68%-5,200万 | 145.19%1,880万 | 282.86%1,340万 | 697.87%5,620万 | -324.00%-3,180万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.83%1,230万 | 149.05%2,060万 | 60.42%-380万 | 83.16%-1,160万 | -152.65%-1,490万 | 520.73%5,090万 | -166.46%-4,200万 | -211.63%-960万 | -840.86%-6,890万 | 7,175.00%2,830万 |
| -その他運転資金の変動 | 82.11%2,240万 | 57.07%-880万 | -61.36%-2,130万 | 1.02%-970万 | 1,550.00%990万 | 547.37%1,230万 | -1,466.67%-2,050万 | -1,200.00%-1,320万 | -226.67%-980万 | -90.00%60万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.82%3,340万 | -6.84%1.25億 | 212.66%7,410万 | -39.96%2,810万 | -73.77%1,330万 | -26.32%980万 | -31.69%1.35億 | -73.87%2,370万 | -13.01%4,680万 | 29.34%5,070万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.21%-1,740万 | -129.95%-4,990万 | -71.11%-1,540万 | -525.00%-1,750万 | -132.35%-790万 | -40.00%-910万 | -352.08%-2,170万 | -130.77%-900万 | -196.55%-280万 | -126.67%-340万 |
| 資本支出 | -64.15%-1,740万 | -90.41%-5,160万 | -35.09%-1,540万 | -207.02%-1,750万 | -131.43%-810万 | -63.08%-1,060万 | -122.13%-2,710万 | -132.65%-1,140万 | -62.86%-570万 | -133.33%-350万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -68.52%170万 | --0 | --0 | 100.00%20万 | --150万 | 350.00%540万 | 140.00%240万 | 1,350.00%290万 | --10万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.21%-1,740万 | -129.95%-4,990万 | -71.11%-1,540万 | -525.00%-1,750万 | -132.35%-790万 | -40.00%-910万 | -352.08%-2,170万 | -130.77%-900万 | -196.55%-280万 | -126.67%-340万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.08%-1,870万 | 54.71%-5,190万 | 81.59%-370万 | 65.02%-710万 | 77.62%-1,090万 | -18.43%-3,020万 | -224.65%-1.15億 | -2,612.50%-2,010万 | -20,400.00%-2,030万 | -27.49%-4,870万 |
| 借入金純額 | --0 | 72.34%-1,870万 | --0 | --0 | --0 | 30.22%-1,870万 | -73.78%-6,760万 | --0 | --0 | -4.88%-4,080万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.69%-1,980万 | 33.33%-3,600万 | 79.40%-410万 | 60.91%-770万 | -21.28%-1,140万 | -156.00%-1,280万 | -10,700.00%-5,400万 | ---1,990万 | ---1,970万 | ---940万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -15.38%110万 | -65.00%280万 | 300.00%40万 | 500.00%60万 | -66.67%50万 | -79.37%130万 | 95.12%800万 | -87.50%10万 | 0.00%10万 | 114.29%150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---30万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.08%-1,870万 | 54.71%-5,190万 | 81.59%-370万 | 65.02%-710万 | 77.62%-1,090万 | -18.43%-3,020万 | -224.65%-1.15億 | -2,612.50%-2,010万 | -20,400.00%-2,030万 | -27.49%-4,870万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.12%2.81億 | -0.69%2.58億 | -14.02%2.26億 | -6.97%2.23億 | -5.23%2.28億 | -0.69%2.58億 | 152.53%2.6億 | 53.02%2.63億 | 107.90%2.4億 | 108.21%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.85%-270万 | 1,405.56%2,350万 | 1,118.52%5,500万 | -85.23%350万 | -292.86%-550万 | -57.75%-2,950万 | -101.15%-180万 | -106.16%-540万 | -58.27%2,370万 | -180.00%-140万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.03%2.79億 | 9.12%2.81億 | 9.12%2.81億 | -14.02%2.26億 | -6.97%2.23億 | -5.23%2.28億 | -0.69%2.58億 | -0.69%2.58億 | 53.02%2.63億 | 107.90%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,100.00%1,600万 | -31.38%7,370万 | 377.24%5,870万 | -74.21%1,060万 | -88.98%520万 | -111.76%-80万 | -41.85%1.07億 | -85.66%1,230万 | -18.29%4,110万 | 25.20%4,720万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
