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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -265.78%-4,360万 | 159.46%1,100万 | -298.70%-3,060万 | -18.08%6,300万 | -48.58%3,980万 | 524.19%2,630万 | -18,600.00%-1,850万 | 175.00%1,540万 | 0.92%7,690万 | 855.56%7,740万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -167.31%-700万 | -92.08%160万 | -72.73%450万 | 131.72%3,920万 | 94.52%-790万 | 352.17%1,040万 | 33.77%2,020万 | 432.26%1,650万 | -1,223.64%-1.24億 | -3,902.78%-1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 250.00%70万 | --10万 | --20万 | 217.07%480万 | 53.13%-450万 | -75.00%20万 | ---- | ---- | -555.56%-410万 | -9,500.00%-960万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.33%1,560万 | 3.36%1,540万 | 3.36%1,540万 | -6.12%5,980万 | 3.31%1,560万 | -5.88%1,440万 | -9.15%1,490万 | -11.83%1,490万 | 35.82%6,370万 | -9.58%1,510万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | 9.09%-600万 | 90.48%800万 | --0 | ---- | ---- | -1,200.00%-660万 | 1,500.00%420万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%30万 | 0.00%40万 | 0.00%30万 | -43.48%130万 | -25.00%30万 | 0.00%30万 | -66.67%40万 | -25.00%30万 | -51.06%230万 | --40万 |
| 運転資金の増減額 | -3,871.43%-5,560万 | 83.66%-840万 | -181.96%-5,470万 | -35.23%-4,760万 | -32.79%2,460万 | 94.72%-140万 | -97.69%-5,140万 | -0.52%-1,940万 | -1,235.48%-3,520万 | 790.57%3,660万 |
| -売上債権増減額 | -148.78%-1,000万 | 249.09%3,280万 | -173.40%-1,380万 | 87.19%-360万 | 54.47%-2,090万 | 50.74%2,050万 | -347.19%-2,200万 | 500.00%1,880万 | -569.05%-2,810万 | -183.33%-4,590万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.49%100万 | -122.06%-1,510万 | 11.43%-8,910万 | -11.19%-4,670万 | -28.16%6,760万 | 74.35%-690万 | 82.91%-680万 | -44.96%-1.01億 | 38.51%-4,200万 | 260.54%9,410万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -288.62%-4,780万 | -21.11%-3,500万 | -22.53%4,710万 | -72.85%790万 | 35.00%-1,170万 | 10.22%-1,230万 | -551.56%-2,890万 | 11.76%6,080万 | -65.02%2,910万 | -0.56%-1,800万 |
| -その他流動資産の変動 | 144.44%120万 | 41.27%890万 | -31.25%110万 | -189.66%-520万 | -262.50%-1,040万 | -640.00%-270万 | 520.00%630万 | 300.00%160万 | 176.32%580万 | 137.04%640万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -265.78%-4,360万 | 159.46%1,100万 | -298.70%-3,060万 | -18.08%6,300万 | -48.58%3,980万 | 524.19%2,630万 | -18,600.00%-1,850万 | 175.00%1,540万 | 0.92%7,690万 | 855.56%7,740万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.95%-750万 | 57.52%-960万 | -39.53%-1,200万 | -23.79%-7,180万 | 42.67%-1,720万 | -57.05%-2,340万 | -413.64%-2,260万 | 1.15%-860万 | 74.37%-5,800万 | 80.42%-3,000万 |
| 資本支出 | 60.59%-930万 | 49.81%-1,290万 | -15.09%-1,220万 | -25.24%-7,740万 | 41.67%-1,750万 | -57.33%-2,360万 | -217.28%-2,570万 | -21.84%-1,060万 | -52.97%-6,180万 | -65.75%-3,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 800.00%180万 | 6.45%330万 | -90.00%20万 | 273.33%560万 | --30万 | 100.00%20万 | 121.43%310万 | --200万 | 400.00%150万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.24%230万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.95%-750万 | 57.52%-960万 | -39.53%-1,200万 | -23.79%-7,180万 | 42.67%-1,720万 | -57.05%-2,340万 | -413.64%-2,260万 | 1.15%-860万 | 74.37%-5,800万 | 80.42%-3,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.15%3,530万 | -48.60%550万 | 366.23%4,020万 | 28.43%-2,140万 | -9.92%-2,880万 | -46.85%1,180万 | 305.77%1,070万 | 27.05%-1,510万 | -129.63%-2,990万 | -1,646.67%-2,620万 |
| 借入金純額 | 255.93%4,200万 | 14.17%1,450万 | 462.18%4,310万 | 35.46%-1,620万 | -14.74%-2,880万 | -47.09%1,180万 | 946.67%1,270万 | 42.79%-1,190万 | -126.39%-2,510万 | -1,573.33%-2,510万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -185.00%-570万 | --0 | -83.33%-550万 | --0 | --0 | -5.26%-200万 | ---350万 | ---300万 | ---110万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%30万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%30万 | -98.28%10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---670万 | ---330万 | ---290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.15%3,530万 | -48.60%550万 | 366.23%4,020万 | 28.43%-2,140万 | -9.92%-2,880万 | -46.85%1,180万 | 305.77%1,070万 | 27.05%-1,510万 | -129.63%-2,990万 | -1,646.67%-2,620万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.10%3,810万 | -44.25%3,150万 | -46.58%3,440万 | -14.59%6,440万 | -6.10%4,000万 | -39.06%2,590万 | 9.50%5,650万 | -14.59%6,440万 | -41.41%7,540万 | -80.84%4,260万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.48%-1,580万 | 122.70%690万 | 71.08%-240万 | -174.55%-3,020万 | -129.25%-620万 | 1,236.36%1,470万 | -220.00%-3,040万 | 65.13%-830万 | 77.64%-1,100万 | 114.46%2,120万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%60万 | -50.00%-30万 | -225.00%-50万 | --20万 | 0.00%60万 | 40.00%-60万 | -150.00%-20万 | --40万 | --0 | 300.00%60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.75%2,290万 | 47.10%3,810万 | -44.25%3,150万 | -46.58%3,440万 | -46.58%3,440万 | -6.10%4,000万 | -39.06%2,590万 | 9.50%5,650万 | -14.59%6,440万 | -14.59%6,440万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,059.26%-5,290万 | 95.70%-190万 | -991.67%-4,280万 | -195.36%-1,440万 | -52.95%2,230万 | 112.74%270万 | -452.50%-4,420万 | 254.84%480万 | -57.82%1,510万 | 574.00%4,740万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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