Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.89%9,668 | 251.82%102.27万 | -359.25%-238.94万 | -100.55%-30.59万 | -36.89%-31.99万 | -6,604.28%-108.99万 | -346.79%-67.37万 | 70.71%-52.03万 | 54.03%-15.25万 | 41.59%-23.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.33%-14.85万 | 208.38%90.66万 | -110.94%-256.85万 | 22.65%-23.44万 | -25.97%-55.01万 | -1,485.08%-94.75万 | -100.06%-83.65万 | -176.72%-121.76万 | -112.43%-30.31万 | -254.77%-43.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -24.89%344 | --0 | 0.88%115 | 0.00%115 | 0.88%114 | -73.40%458 | -73.15%116 | -73.61%114 |
| 株式ベースの報酬 | --1.14万 | -44.78%9,865 | -49.48%5.5万 | -87.74%1.14万 | 379.59%2.57万 | --0 | 232.99%1.79万 | 508.37%10.88万 | 1,627.85%9.27万 | 0.00%5,365 |
| その他の非現金項目 | 82.08%-2.55万 | -735.74%-119.11万 | -314.35%-42.97万 | 17.33%-4.47万 | -800.65%-10万 | -1,755.06%-14.25万 | -361.93%-14.25万 | 56.60%-10.37万 | -52.20%-5.41万 | 53.71%-1.11万 |
| 運転資金の増減額 | --17.23万 | -45.26%15.73万 | -19.99%55.35万 | -134.13%-3.82万 | 45.90%30.43万 | --0 | -1.82%28.74万 | 2,911.05%69.18万 | 3,238.27%11.18万 | 321.61%20.85万 |
| -売上債権増減額 | --1.5万 | -332.33%-1.38万 | 96.01%-463 | -24.52%8,675 | 7.57%-5,937 | --0 | 90.41%-3,201 | -258.81%-1.16万 | 426.78%1.15万 | -148.78%-6,423 |
| -前払費用増減額 | --3.06万 | -183.46%-3.17万 | -444.25%-4,310 | 317.10%1.05万 | -142.73%-3,648 | --0 | -79.50%-1.12万 | -99.40%1,252 | -224.96%-4,841 | 583.68%8,537 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --12.67万 | -32.78%20.28万 | -20.49%55.83万 | -154.54%-5.73万 | 52.04%31.38万 | --0 | -9.20%30.18万 | 466.78%70.21万 | 2,782.65%10.51万 | 295.66%20.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.89%9,668 | 82.59%-11.73万 | -359.25%-238.94万 | -100.55%-30.59万 | -36.89%-31.99万 | -6,604.28%-108.99万 | -346.79%-67.37万 | 70.71%-52.03万 | 54.03%-15.25万 | 41.59%-23.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -76.80%48.81万 | 0 | -100.25%-5,290 | 0 | 49.34万 | 210.39万 | 0 | 210.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -77.18%52万 | --0 | --0 | --0 | --52万 | --227.91万 | --0 | --227.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 81.81%-3.19万 | --0 | ---5,290 | --0 | ---2.66万 | ---17.52万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -76.80%48.81万 | --0 | -100.25%-5,290 | --0 | --49.34万 | --210.39万 | --0 | --210.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.78%30.48万 | -81.83%42.21万 | 214.08%232.33万 | -70.60%72.8万 | 73.88%105.32万 | 263.88%214.31万 | 214.08%232.33万 | -67.34%73.97万 | 125.99%247.59万 | -50.38%60.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.89%9,668 | 34.94%-11.73万 | -220.06%-190.12万 | -100.55%-30.59万 | -117.39%-32.52万 | -6,604.28%-108.99万 | -19.55%-18.03万 | 203.83%158.36万 | 57.13%-15.25万 | 1,594.17%187.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.14%31.45万 | -85.78%30.48万 | -81.83%42.21万 | -81.83%42.21万 | -70.60%72.8万 | 73.88%105.32万 | 263.88%214.31万 | 214.08%232.33万 | 214.08%232.33万 | 125.99%247.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.89%9,668 | 82.59%-11.73万 | -359.25%-238.94万 | -100.55%-30.59万 | -36.89%-31.99万 | -6,604.28%-108.99万 | -346.79%-67.37万 | 71.10%-52.03万 | 57.13%-15.25万 | 41.59%-23.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。