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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -359.25%-238.94万 | -100.55%-30.59万 | -270.79%-86.66万 | -3,341.57%-54.32万 | -346.79%-67.37万 | 70.71%-52.03万 | 54.03%-15.25万 | 41.59%-23.37万 | 102.55%1.68万 | 61.16%-15.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.94%-256.85万 | 22.65%-23.44万 | -25.97%-55.01万 | -1,485.08%-94.75万 | -100.06%-83.65万 | -176.72%-121.76万 | -112.43%-30.31万 | -254.77%-43.66万 | 94.17%-5.98万 | -288.83%-41.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.89%344 | --0 | 0.88%115 | 0.00%115 | 0.88%114 | -73.40%458 | -73.15%116 | -73.61%114 | -73.38%115 | -73.47%113 |
| 株式ベースの報酬 | -49.48%5.5万 | -87.74%1.14万 | 111.84%1.14万 | 167.75%1.44万 | 232.99%1.79万 | 508.37%10.88万 | 1,627.85%9.27万 | 0.00%5,365 | 0.00%5,365 | 200.06%5,365 |
| その他の非現金項目 | -314.35%-42.97万 | 17.33%-4.47万 | -673.12%-8.58万 | -1,939.36%-15.67万 | -361.93%-14.25万 | 56.60%-10.37万 | -52.20%-5.41万 | 53.71%-1.11万 | 94.18%-7,682 | 35.01%-3.09万 |
| 運転資金の増減額 | -19.99%55.35万 | -134.13%-3.82万 | -216.15%-24.22万 | 594.12%54.65万 | -1.82%28.74万 | 2,911.05%69.18万 | 3,238.27%11.18万 | 321.61%20.85万 | -77.89%7.87万 | 224.32%29.27万 |
| -売掛金増減額 | 96.01%-463 | -24.52%8,675 | 178.76%5,059 | -165.76%-1.1万 | 90.41%-3,201 | -258.81%-1.16万 | 426.78%1.15万 | -148.78%-6,423 | 180.67%1.67万 | -281.66%-3.34万 |
| -前払費用増減額 | -444.25%-4,310 | 317.10%1.05万 | -197.60%-8,332 | 23.92%4,684 | -79.50%-1.12万 | -99.40%1,252 | -224.96%-4,841 | 583.68%8,537 | -98.37%3,780 | 76.47%-6,224 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.49%55.83万 | -154.54%-5.73万 | -215.76%-23.9万 | 849.33%55.28万 | -9.20%30.18万 | 466.78%70.21万 | 2,782.65%10.51万 | 295.66%20.64万 | -59.95%5.82万 | 246.15%33.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359.25%-238.94万 | -100.55%-30.59万 | -270.79%-86.66万 | -3,341.57%-54.32万 | -346.79%-67.37万 | 70.71%-52.03万 | 54.03%-15.25万 | 41.59%-23.37万 | 102.55%1.68万 | 61.16%-15.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.80%48.81万 | 0 | 0 | -5,290 | 49.34万 | 210.39万 | 0 | 210.39万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.18%52万 | --0 | --0 | --0 | --52万 | --227.91万 | --0 | --227.91万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.81%-3.19万 | --0 | --0 | ---5,290 | ---2.66万 | ---17.52万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.80%48.81万 | --0 | --0 | ---5,290 | --49.34万 | --210.39万 | --0 | --210.39万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214.08%232.33万 | -70.60%72.8万 | 163.27%159.46万 | 263.88%214.31万 | 214.08%232.33万 | -67.34%73.97万 | 125.99%247.59万 | -50.38%60.57万 | -68.62%58.9万 | -67.34%73.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.06%-190.12万 | -100.55%-30.59万 | -146.34%-86.66万 | -3,373.14%-54.84万 | -19.55%-18.03万 | 203.83%158.36万 | 57.13%-15.25万 | 1,594.17%187.02万 | 102.55%1.68万 | 61.16%-15.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.83%42.21万 | -81.83%42.21万 | -70.60%72.8万 | 163.27%159.46万 | 263.88%214.31万 | 214.08%232.33万 | 214.08%232.33万 | 125.99%247.59万 | -50.38%60.57万 | -68.62%58.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -359.25%-238.94万 | -100.55%-30.59万 | -270.79%-86.66万 | -3,341.57%-54.32万 | -346.79%-67.37万 | 71.10%-52.03万 | 57.13%-15.25万 | 41.59%-23.37万 | 102.55%1.68万 | 61.16%-15.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
