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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.20%2.36億 | -26.13%7,040万 | 1.52%6,000万 | 10.11%5,010万 | 65.88%5,590万 | 121.00%2.34億 | 126.37%9,530万 | 478.85%5,910万 | -42.33%4,550万 | 3,370万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.54%1.71億 | 34.40%5,470万 | 363.54%4,770万 | -24.28%2,090万 | 24.93%4,760万 | -30.09%8,830万 | 91.08%4,070万 | -146.06%-1,810万 | 32.69%2,760万 | --3,810万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -306.98%-890万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.71%430万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.11%9,490万 | 3.40%2,430万 | -4.94%2,310万 | 2.13%2,400万 | -0.84%2,350万 | 0.85%9,500万 | 2.17%2,350万 | 1.25%2,430万 | 2.17%2,350万 | --2,370万 |
| 繰延税金 | 78.16%-760万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.33%-3,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -53.29%780万 | -42.96%770万 | -19.42%-1,660万 | -35.79%610万 | 39.47%1,060万 | 50.45%1,670万 | 264.63%1,350万 | -731.82%-1,390万 | 17.28%950万 | --760万 |
| 運転資金の増減額 | -194.47%-6,390万 | -138.24%-1,300万 | 218.37%580万 | -104.64%-3,090万 | 27.73%-2,580万 | 84.32%-2,170万 | 1,519.05%3,400万 | 94.54%-490万 | -155.93%-1,510万 | ---3,570万 |
| -売上債権増減額 | 188.89%520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.73%180万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -240.11%-2,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.29%1,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -13.81%-3,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.60%-3,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.16%810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.89%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 50.00%-140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-280万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -18.18%-1,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.79%-990万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.20%2.36億 | -26.13%7,040万 | 1.52%6,000万 | 10.11%5,010万 | 65.88%5,590万 | 121.00%2.34億 | 126.37%9,530万 | 478.85%5,910万 | -42.33%4,550万 | --3,370万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.05%-9,450万 | -6.29%-1,690万 | -20.00%-3,180万 | -18.70%-2,920万 | 32.79%-1,660万 | 9.74%-9,170万 | 38.13%-1,590万 | 0.38%-2,650万 | 23.60%-2,460万 | -2,470万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.28%-8,950万 | -24.89%-2,810万 | 1.59%-2,470万 | 6.05%-2,020万 | 32.38%-1,650万 | -13.61%-9,350万 | 1.75%-2,250万 | -85.93%-2,510万 | 20.07%-2,150万 | ---2,440万 |
| 事業取引の純額 | -122.22%-400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 91.96%-180万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -128.57%-60万 | -48.21%290万 | 0.00%-140万 | -11.76%-190万 | 50.00%-20万 | 2,000.00%210万 | 275.00%560万 | -125.93%-140万 | 39.29%-170万 | ---40万 |
| その他の投資活動純額 | -126.67%-40万 | 730.00%830万 | ---570万 | -875.00%-310万 | 0.00%10万 | -50.00%150万 | 150.00%100万 | --0 | 157.14%40万 | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.05%-9,450万 | -6.29%-1,690万 | -20.00%-3,180万 | -18.70%-2,920万 | 32.79%-1,660万 | 9.74%-9,170万 | 38.13%-1,590万 | 0.38%-2,650万 | 23.60%-2,460万 | ---2,470万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.97%-1.1億 | 50.00%-2,080万 | -748.78%-3,480万 | -35.71%-2,280万 | -247.83%-3,200万 | -110.26%-7,170万 | -1,024.32%-4,160万 | 6.82%-410万 | 51.86%-1,680万 | -920万 |
| 借入金純額 | 21.30%-3,880万 | 77.62%-620万 | -506.67%-910万 | 32.45%-1,020万 | -166.00%-1,330万 | -233.24%-4,930万 | -889.29%-2,770万 | -102.50%-150万 | 69.68%-1,510万 | ---500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -347.89%-6,360万 | 56.34%-620万 | ---2,280万 | ---1,960万 | ---1,500万 | 74.64%-1,420万 | ---1,420万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -62.96%-1,320万 | -9.38%-350万 | -100.00%-320万 | -94.12%-330万 | -100.00%-320万 | -24.62%-810万 | -100.00%-320万 | 0.00%-160万 | 0.00%-170万 | ---160万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 207.84%1,570万 | -63.27%180万 | --90万 | --1,070万 | 1,050.00%230万 | -10.53%510万 | 122.73%490万 | --0 | --0 | --20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.92%-1,050万 | -378.57%-670万 | 40.00%-60万 | ---40万 | 0.00%-280万 | 63.64%-520万 | 6.67%-140万 | 90.00%-100万 | --0 | ---280万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.97%-1.1億 | 50.00%-2,080万 | -748.78%-3,480万 | -35.71%-2,280万 | -247.83%-3,200万 | -110.26%-7,170万 | -1,024.32%-4,160万 | 6.82%-410万 | 51.86%-1,680万 | ---920万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.32%3.17億 | 18.14%3.17億 | 25.70%3.11億 | 26.43%3.16億 | 28.32%3.17億 | -17.46%2.47億 | 19.77%2.68億 | 0.00%2.47億 | -13.30%2.5億 | --2.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.13%3,150万 | -13.49%3,270万 | -123.16%-660万 | -146.34%-190万 | 3,750.00%730万 | 334.00%7,020万 | 197.64%3,780万 | 161.16%2,850万 | -65.25%410万 | ---20万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7,700.00%-1,560万 | -251.82%-1,670万 | 281.94%1,310万 | 52.24%-320万 | -425.93%-880万 | 99.10%-20万 | 5.77%1,100万 | 74.91%-720万 | -1,575.00%-670万 | --270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.01%3.33億 | 5.01%3.33億 | 18.14%3.17億 | 25.70%3.11億 | 26.43%3.16億 | 28.32%3.17億 | 28.32%3.17億 | 19.77%2.68億 | 0.00%2.47億 | --2.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.85%1.47億 | -41.90%4,230万 | 3.82%3,530万 | 24.58%2,990万 | 323.66%3,940万 | 498.72%1.4億 | 279.17%7,280万 | 216.84%3,400万 | -53.85%2,400万 | --930万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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