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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.88%5,417.8万 | 24.32%1.85億 | 22.75%4,581.1万 | 22.40%5,174.5万 | 87.39%5,632.1万 | -13.81%3,346.7万 | 6.59%1.48億 | -59.76%3,732.1万 | -60.64%4,227.4万 | 1.74%3,005.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.96%1,739万 | 39.03%1.05億 | 128.48%1,650.1万 | 73.13%3,907.3万 | 6.08%3,045.7万 | 10.90%1,849.3万 | -12.52%7,517.9万 | -88.26%722.2万 | -62.99%2,256.9万 | 24.18%2,871.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -111.88%-59.8万 | -51.14%408万 | 116.62%371.5万 | -180.46%-420.7万 | 15.07%-46.2万 | 158.02%503.4万 | 394.05%835.1万 | 163.28%171.5万 | 868.97%522.9万 | 3.20%-54.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.87%2,225.5万 | 75.40%8,949.3万 | 9.70%1,980万 | 105.06%2,311.8万 | 122.68%2,451.3万 | 106.38%2,206.2万 | 14.36%5,102.1万 | -46.05%1,804.9万 | -66.43%1,127.4万 | -2.07%1,100.8万 |
| 資産減損費用 | 1,616.18%233.4万 | -33.76%986万 | -29.97%958.6万 | -68.95%16.8万 | -104.99%-3万 | 147.27%13.6万 | 99.72%1,488.5万 | 97.32%1,368.8万 | -91.38%54.1万 | -88.68%60.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -14.62%18.1万 | -20.96%79.2万 | -15.42%18.1万 | -18.80%19万 | -24.00%20.9万 | -24.01%21.2万 | 19.86%100.2万 | -66.30%21.4万 | -62.86%23.4万 | 29.72%27.5万 |
| 繰延税金 | 209.48%280.7万 | -73.98%546.1万 | -157.61%-163.6万 | -62.44%220.4万 | -45.19%398.6万 | -81.90%90.7万 | -19.66%2,099.1万 | -84.07%284万 | -66.01%586.8万 | 51.94%727.2万 |
| その他の非現金項目 | 4.37%1,388.1万 | 331.67%5,738.6万 | 39.22%1,197.4万 | 262.61%1,321.7万 | 1,703.74%1,783.9万 | 22,442.37%1,330万 | 221.81%1,329.4万 | 144.97%860.1万 | -50.12%364.5万 | -66.59%98.9万 |
| 運転資金の増減額 | 372.17%1,126.8万 | -11.86%-770.8万 | 154.45%184.1万 | -106.43%-205.4万 | 103.84%45.9万 | -143.90%-414万 | -165.27%-689.1万 | -216.28%-338.1万 | -109.67%-99.5万 | -122.33%-1,194.6万 |
| -売掛金増減額 | 188.77%436.2万 | 66.69%-339.3万 | 32.45%-81.6万 | 452.20%311.7万 | 78.92%-85.6万 | -21.84%-491.4万 | -198.91%-1,018.7万 | 83.40%-120.8万 | 70.53%-88.5万 | -81.46%-406.1万 |
| -在庫増減額 | 127.20%121.1万 | 24.65%-154.4万 | -343.29%-161.8万 | 76.94%-25.9万 | 67.74%-20万 | 803.39%53.3万 | -50.00%-204.9万 | 85.17%-36.5万 | -98.76%-112.3万 | 26.45%-62万 |
| -前払費用増減額 | -120.42%-275.3万 | 124.63%123.8万 | 152.90%156.1万 | 245.87%112.9万 | -174.09%-20.3万 | 20.75%-124.9万 | -232.47%-502.7万 | 29.82%-295.1万 | 58.50%-77.4万 | 111.99%27.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.17%34.3万 | -1,309.77%-1,862.3万 | 10.90%-634.1万 | -143.69%-183.1万 | 165.39%425.2万 | -233.36%-1,081.3万 | -132.00%-132.1万 | -637.54%-711.7万 | -46.82%419.1万 | -1,742.21%-650.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -72.88%-202.1万 | -642.32%-256.1万 | -150.99%-117.9万 | 54.34%-65.2万 | 157.69%43.9万 | -149.79%-116.9万 | -188.69%-34.5万 | 330.51%231.2万 | -196.03%-142.8万 | 7.76%-76.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.13%830.6万 | 34.07%1,256万 | 79.84%924.9万 | -74.67%-321.4万 | -175.20%-241.9万 | 28.80%894.4万 | 20.89%936.8万 | -42.19%514.3万 | -147.72%-184万 | -317.04%-87.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -59.81%182万 | 72.85%461.5万 | 22.36%98.5万 | -139.81%-34.4万 | -191.72%-55.4万 | 1,040.55%452.8万 | -41.68%267万 | -78.00%80.5万 | -65.48%86.4万 | -21.25%60.4万 |
| 利息の支払額 | 6.86%-1,234.8万 | -326.85%-5,028.7万 | -92.02%-1,205.9万 | -382.59%-1,236.4万 | -629.51%-1,260.6万 | -994.80%-1,325.8万 | -16.89%-1,178.1万 | 20.26%-628万 | 69.96%-256.2万 | 43.47%-172.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 67.76%-299.2万 | -65.14%-2,901.5万 | 23.47%-409.2万 | -115.36%-760万 | -75.48%-804.4万 | -125.77%-927.9万 | 35.99%-1,757万 | 72.54%-534.7万 | 82.11%-352.9万 | 49.60%-458.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.88%5,417.8万 | 24.32%1.85億 | 22.75%4,581.1万 | 22.40%5,174.5万 | 87.39%5,632.1万 | -13.81%3,346.7万 | 6.59%1.48億 | -59.76%3,732.1万 | -60.64%4,227.4万 | 1.74%3,005.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.73%-670.9万 | -23.70%-3.2億 | 99.06%-224.5万 | -604.88%-968.5万 | -135.01%-1,117.7万 | -2,089.27%-2.95億 | -3,754.56%-2.58億 | -45,757.74%-2.39億 | -139.29%-137.4万 | -132.68%-475.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.07%-644.7万 | -277.17%-2,843.5万 | -9.69%-264.8万 | -1,047.81%-758.7万 | -216.25%-1,078.4万 | -603.61%-741.6万 | -29,096.15%-753.9万 | -364.40%-241.4万 | 82.30%-66.1万 | -80.61%-341万 |
| 無形資産取引の純額 | -148.33%-29.8万 | 48.72%-204.5万 | -225.29%-83.6万 | 2.38%-69.6万 | 70.80%-39.3万 | 92.82%-12万 | -1,130.86%-398.8万 | 0.77%-25.7万 | -166.04%-71.3万 | -762.82%-134.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -17.86%-2.91億 | 99.73%-62.8万 | ---140.2万 | --0 | -2,584.03%-2.89億 | -3,451.17%-2.47億 | -180,190.08%-2.36億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -96.82%3.6万 | 2,960.66%186.7万 | ---- | ---- | ---- | --113.2万 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.73%-670.9万 | -23.70%-3.2億 | 99.06%-224.5万 | -604.88%-968.5万 | -135.01%-1,117.7万 | -2,089.27%-2.95億 | -3,754.56%-2.58億 | -45,757.74%-2.39億 | -139.29%-137.4万 | -132.68%-475.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.64%-5,583.1万 | 29.11%1.36億 | -117.99%-3,660.8万 | -1.80%-4,365.6万 | -94.16%-4,175.1万 | 861.93%2.58億 | 181.26%1.05億 | 336.14%2.04億 | 55.37%-4,288.5万 | -8.37%-2,150.3万 |
| 借入金純額 | -117.09%-4,514万 | 15.57%1.65億 | -112.51%-2,634.4万 | 0.92%-3,741.1万 | -116.77%-3,549.9万 | 2,011.08%2.64億 | 221.31%1.43億 | 367.34%2.11億 | 58.44%-3,775.8万 | 14.61%-1,637.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---355.5万 | 71.49%-416.7万 | ---416.7万 | --0 | --0 | --0 | -569.32%-1,461.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.52%-680.6万 | -18.95%-2,440.7万 | -18.94%-609.7万 | -19.04%-610.3万 | -19.06%-610.4万 | -18.78%-610.3万 | -124.46%-2,051.8万 | -12.17%-512.6万 | -12.16%-512.7万 | ---512.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -560.00%-33万 | 84.68%-34万 | --0 | ---14.2万 | ---14.8万 | 82.14%-5万 | -233.83%-222万 | ---194万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.64%-5,583.1万 | 29.11%1.36億 | -117.99%-3,660.8万 | -1.80%-4,365.6万 | -94.16%-4,175.1万 | 861.93%2.58億 | 181.26%1.05億 | 336.14%2.04億 | 55.37%-4,288.5万 | -8.37%-2,150.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.98%5,889.5万 | -2.86%5,947.9万 | -1.80%5,429.6万 | 0.54%5,654.2万 | 11.93%5,872.1万 | -2.86%5,947.9万 | 38.21%6,123.1万 | -1.95%5,529.4万 | 26.94%5,623.9万 | 34.52%5,246.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.31%-836.2万 | 118.76%87万 | 235.97%695.8万 | 19.60%-159.6万 | -10.62%339.3万 | 53.10%-399.5万 | -127.62%-463.7万 | -70.72%207.1万 | -113.40%-198.5万 | -50.41%379.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.73%4.1万 | -150.40%-145.4万 | -211.59%-235.9万 | -162.50%-65万 | 2,395.24%48.2万 | 1,405.24%323.7万 | 1,946.10%288.5万 | 141.15%211.4万 | 140.22%104万 | 99.59%-2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.87%5,057.4万 | -0.98%5,889.5万 | -0.98%5,889.5万 | -1.80%5,429.6万 | 11.30%6,259.6万 | 11.93%5,872.1万 | -2.86%5,947.9万 | -2.86%5,947.9万 | -1.95%5,529.4万 | 35.41%5,623.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.16%4,686.9万 | 12.22%1.52億 | 21.46%4,174万 | 7.09%4,308.7万 | 78.06%4,489.8万 | -29.33%2,545万 | 2.48%1.36億 | -60.64%3,436.4万 | -60.70%4,023.4万 | -6.90%2,521.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
