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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.69%2.78億 | 2,391.78%2.64億 | 224.75%1.08億 | 95.08%6.87億 | 110.04%4.91億 | 151.41%2.94億 | 91.12%-1,153.9万 | -165.67%-8,637.1万 | -55.58%3.52億 | -20.53%2.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 588.73%1.05億 | 161.24%4,376.8万 | 57.22%-3,445.9万 | -239.57%-4,729.6万 | -64.66%119.1万 | -68.91%1,530.5万 | 3.07%1,675.4万 | -130.40%-8,054.6万 | -89.75%3,388.8万 | -95.59%337万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -29.54%-1,589.4万 | 63.65%-482.6万 | 50.76%-835.6万 | 23.97%-5,210.5万 | 64.73%-958.9万 | 36.46%-1,227万 | -4.69%-1,327.6万 | -81.59%-1,697万 | 1.35%-6,852.8万 | 22.70%-2,719.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.17%1.15億 | -6.43%1.36億 | -5.41%1.41億 | 18.93%6.03億 | -6.67%1.52億 | 31.88%1.57億 | 26.51%1.45億 | 34.67%1.49億 | 19.94%5.07億 | 52.98%1.62億 |
| 繰延税金 | 256.02%5,497万 | -81.22%-2,117.5万 | -43.01%-4,413.7万 | -1,575.16%-1.41億 | -434.79%-6,308.2万 | -127.56%-3,523.3万 | -357.21%-1,168.5万 | -1,973.89%-3,086.3万 | -81.61%954.9万 | -63.41%1,884.2万 |
| その他の非現金項目 | -110.43%-51.4万 | 1,077.04%938.1万 | 153.18%621.8万 | 65.03%1,471.2万 | 37.78%653.1万 | 127.62%492.8万 | -61.72%79.7万 | 3,511.11%245.6万 | 197.41%891.5万 | 244.69%474万 |
| 運転資金の増減額 | -92.46%1,184.6万 | 163.39%9,971.3万 | 127.39%3,249.7万 | 266.34%2.76億 | 528.38%3.95億 | 743.45%1.57億 | 39.89%-1.57億 | -307.69%-1.19億 | -501.26%-1.66億 | -31.09%6,287万 |
| -売上債権増減額 | -0.74%-2.05億 | 111.25%2,108.8万 | 778.90%2.47億 | 96.92%-917.8万 | 230.28%3.54億 | -51.10%-2.03億 | 34.85%-1.87億 | 63.62%2,807.1万 | -250.19%-2.98億 | -70.87%1.07億 |
| -棚卸資産増減額 | -58.67%862.9万 | -55.15%420.1万 | 204.21%591.2万 | 260.88%3,301.8万 | -45.86%844.9万 | 228.18%2,087.6万 | 186.21%936.6万 | 36.83%-567.3万 | -302.26%-2,052.3万 | 957.06%1,560.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.86%1.12億 | -64.77%291万 | -48.46%-3.16億 | -13.65%1.66億 | 160.07%6,113.7万 | 59.30%3.09億 | -90.31%826.1万 | -1,563.26%-2.13億 | 283.88%1.92億 | 57.41%-1.02億 |
| -その他流動資産の変動 | -67.09%1,247.8万 | 37.36%238.6万 | -8.66%3,341.9万 | 9.39%7,504.7万 | -103.44%-118.7万 | 13.03%3,791万 | 104.86%173.7万 | 0.88%3,658.7万 | 291.43%6,860.3万 | 228.70%3,454.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 93.82%-79.5万 | 88.43%-291.4万 | -197.82%-546.2万 | 45.09%-3,783.1万 | 72.14%-535.4万 | 72.63%-1,286.5万 | -72.30%-2,519.6万 | -53.27%558.4万 | -83.82%-6,889.5万 | 28.09%-1,922万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,421.64%8,478.6万 | 100.62%7,204.2万 | 129.54%6,770.3万 | 225.43%4,938.4万 | -181.01%-2,159.2万 | 110.30%557.2万 | 1,802.97%3,590.9万 | 313.70%2,949.5万 | -471.33%-3,937.2万 | 47.42%2,665.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.69%2.78億 | 2,391.78%2.64億 | 224.75%1.08億 | 95.08%6.87億 | 110.04%4.91億 | 151.41%2.94億 | 91.12%-1,153.9万 | -165.67%-8,637.1万 | -55.58%3.52億 | -20.53%2.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.37%-5,632.8万 | 77.99%-1,143.9万 | 85.44%-1,303.1万 | 78.32%-1.78億 | 98.90%-637.8万 | -39.45%-3,022.3万 | 56.20%-5,197.4万 | 11.72%-8,948.6万 | 39.49%-8.21億 | 9.52%-5.79億 |
| 資本支出 | -13.91%-4,363.1万 | 43.47%-3,149.8万 | 59.89%-2,540.9万 | 26.74%-1.93億 | 28.89%-3,557.2万 | -63.30%-3,830.2万 | 47.77%-5,572.1万 | 23.85%-6,334.6万 | -54.85%-2.63億 | -32.63%-5,002.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.29%1,794.9万 | -10.59%2,022.9万 | -45.60%1,085万 | 3.24%8,411万 | -17.80%2,817.4万 | -54.65%1,336.6万 | 72.81%2,262.4万 | 330.80%1,994.6万 | 24.79%8,147万 | -13.93%3,427.5万 |
| 事業取引の純額 | -583.61%-3,375万 | --0 | 99.87%-6.1万 | 89.09%-6,938.8万 | 99.90%-57.1万 | 81.67%-493.7万 | 24.68%-1,737.4万 | -112.94%-4,650.6万 | 48.92%-6.36億 | 11.85%-5.64億 |
| 投資商品取引の純額 | 762.50%180.2万 | 42.26%-82.1万 | -128.64%-6.3万 | 58.84%-147.4万 | --0 | 64.12%-27.2万 | 29.08%-142.2万 | 122.92%22万 | 62.06%-358.1万 | 104.92%14.2万 |
| その他の投資活動純額 | 1,769.23%130.2万 | 903.70%65.1万 | 726.00%165.2万 | 3,695.35%163.2万 | --159.1万 | ---7.8万 | ---8.1万 | --20万 | -97.39%4.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.37%-5,632.8万 | 77.99%-1,143.9万 | 85.44%-1,303.1万 | 78.32%-1.78億 | 98.90%-637.8万 | -39.45%-3,022.3万 | 56.20%-5,197.4万 | 11.72%-8,948.6万 | 39.49%-8.21億 | 9.52%-5.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.16%-3.37億 | -594.72%-2.04億 | -601.36%-3.75億 | -172.99%-3.51億 | -127.31%-1.69億 | -24.13%-1.69億 | -73.37%4,128.7万 | 66.18%-5,344.2万 | -4.19%4.81億 | 32.71%6.2億 |
| 借入金純額 | -83.77%-2.83億 | -466.83%-1.89億 | -1,092.76%-3.61億 | -146.60%-2.99億 | -126.65%-1.67億 | -36.39%-1.54億 | -79.62%5,163.7万 | 75.46%-3,023.5万 | 20.66%6.42億 | 35.63%6.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,129.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8.11%-4万 | -101.30%-3.7万 | 79.22%-272.4万 | -152.07%-1,033万 | 0.00%-3.7万 | 0.00%-3.7万 | 10,282.14%285.1万 | -228.00%-1,310.7万 | 31.97%-409.8万 | 98.34%-3.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -255.08%-5,408.6万 | -12.10%-1,479.8万 | -13.53%-1,146.7万 | 45.73%-4,130.3万 | 42.54%-277万 | 34.97%-1,523.2万 | 57.16%-1,320.1万 | 40.75%-1,010万 | -211.77%-7,610.5万 | -155.21%-482.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.16%-3.37億 | -594.72%-2.04億 | -601.36%-3.75億 | -172.99%-3.51億 | -127.31%-1.69億 | -24.13%-1.69億 | -73.37%4,128.7万 | 66.18%-5,344.2万 | -4.19%4.81億 | 32.71%6.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148.18%2.98億 | 76.13%2.49億 | 42.90%5.3億 | 2.73%3.71億 | 123.85%2.14億 | -13.69%1.2億 | -39.28%1.42億 | 2.73%3.71億 | -14.74%3.61億 | -60.12%9,567.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.37%-1.16億 | 319.36%4,875.4万 | -22.16%-2.8億 | 1,217.28%1.58億 | 14.72%3.15億 | 331.08%9,482.7万 | 76.26%-2,222.6万 | -79.34%-2.29億 | 119.32%1,201.1万 | 126.91%2.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.76%-32.5万 | -186.51%-49.4万 | -149.44%-13.2万 | 134.85%75.1万 | 16.58%47.1万 | 74.82%-55.8万 | 195.33%57.1万 | 4.30%26.7万 | -849.34%-215.5万 | 343.37%40.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.38%1.81億 | 148.18%2.98億 | 76.13%2.49億 | 42.90%5.3億 | 42.90%5.3億 | 123.85%2.14億 | -13.69%1.2億 | -39.28%1.42億 | 2.73%3.71億 | 2.73%3.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.62%2.34億 | 446.34%2.33億 | 155.00%8,234.1万 | 455.78%4.94億 | 147.90%4.55億 | 173.48%2.56億 | 71.58%-6,726万 | -409.80%-1.5億 | -85.72%8,894.5万 | -28.35%1.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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