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| (FY)2024/08/29 | (Q4)2024/08/29 | (Q3)2024/05/30 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/06/01 | (Q2)2023/03/02 | (Q1)2022/12/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 445.67%85.07億 | 1,267.47%34.05億 | 10,241.67%24.82億 | 255.39%12.19億 | 48.57%14.01億 | -89.73%15.59億 | -93.41%2.49億 | -99.37%2,400万 | -90.55%3.43億 | 9.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.34%7.78億 | 162.03%8.87億 | 117.51%3.32億 | 134.30%7.93億 | -532.82%-12.34億 | -167.15%-58.33億 | -195.84%-14.3億 | -172.20%-18.96億 | -202.17%-23.12億 | ---1.95億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.31%77.8億 | 2.53%19.86億 | -0.05%19.55億 | -0.93%19.24億 | -0.31%19.15億 | 8.99%77.56億 | 2.92%19.37億 | 7.41%19.56億 | 11.48%19.42億 | --19.21億 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --19.32億 | --1.01億 | --4.01億 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 39.77%8.33億 | 43.92%2.13億 | 51.03%2.19億 | 35.67%2.13億 | 28.77%1.88億 | 15.95%5.96億 | 8.82%1.48億 | 10.69%1.45億 | 21.71%1.57億 | --1.46億 |
| その他の非現金項目 | 1,378.95%2.81億 | 76.77%-2,300万 | -6.37%1.47億 | 440.00%8,500万 | 614.29%7,200万 | -84.03%1,900万 | -52.31%-9,900万 | 68.82%1.57億 | -308.33%-2,500万 | ---1,400万 |
| 運転資金の増減額 | 59.98%-11.65億 | 183.82%3.42億 | 76.86%-1.71億 | -111.54%-17.96億 | 150.27%4.6億 | -131.95%-29.11億 | -198.31%-4.08億 | 11.28%-7.39億 | -63.90%-8.49億 | ---9.15億 |
| -売上債権増減額 | -229.61%-35.81億 | -3,011.43%-10.19億 | -341.21%-8.03億 | -217.79%-12.58億 | -127.20%-5.01億 | 1,354.21%27.63億 | -96.81%3,500万 | 78.89%-1.82億 | 1,062.16%10.68億 | --18.42億 |
| -棚卸資産増減額 | 86.27%-4.88億 | -143.62%-3.63億 | 86.67%-6,800万 | 85.99%-1.68億 | 106.54%1.11億 | -63.15%-35.55億 | 85.58%-1.49億 | -107.32%-5.1億 | -115.65%-11.99億 | ---16.97億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 247.08%19.15億 | 665.61%10.69億 | 780.65%2.73億 | 158.75%3.02億 | 143.02%2.71億 | -489.82%-13.02億 | -293.75%-1.89億 | -88.73%3,100万 | -444.97%-5.14億 | ---6.3億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 1,033.33%3.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 221.05%9.89億 | 257.14%2.2億 | 261.54%6,300万 | 161.06%1.27億 | 234.65%5.79億 | -304.25%-8.17億 | ---1.4億 | ---3,900万 | ---2.08億 | ---4.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 445.67%85.07億 | 1,267.47%34.05億 | 10,241.67%24.82億 | 255.39%12.19億 | 48.57%14.01億 | -89.73%15.59億 | -93.41%2.49億 | -99.37%2,400万 | -90.55%3.43億 | --9.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.21%-83.09億 | -333.49%-35.98億 | -69.66%-20.02億 | 39.90%-11.51億 | 31.24%-15.58億 | 46.56%-61.91億 | 78.29%-8.3億 | 54.35%-11.8億 | 28.84%-19.15億 | -22.66億 |
| 資本支出 | -9.25%-83.86億 | -113.55%-31.2億 | -33.63%-20.86億 | 37.23%-13.84億 | 26.66%-17.96億 | 36.39%-76.76億 | 59.56%-14.61億 | 39.45%-15.61億 | 15.55%-22.05億 | ---24.49億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -123.62%-2.05億 | -406.98%-5.28億 | -71.30%6,200万 | -58.65%8,600万 | -35.66%1.75億 | 660.00%8.68億 | 1,055.56%1.72億 | 1,300.00%2.16億 | 842.86%2.08億 | --2.72億 |
| その他の投資活動純額 | -54.29%2.82億 | -89.11%5,000万 | -86.67%2,200万 | 79.27%1.47億 | 170.79%6,300万 | 345.82%6.17億 | 337.82%4.59億 | 931.25%1.65億 | 257.69%8,200万 | ---8,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.21%-83.09億 | -333.49%-35.98億 | -69.66%-20.02億 | 39.90%-11.51億 | 31.24%-15.58億 | 46.56%-61.91億 | 78.29%-8.3億 | 54.35%-11.8億 | 28.84%-19.15億 | ---22.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.97%-18.42億 | -323.21%-4.74億 | -237.67%-9.1億 | -105.88%-1.06億 | -113.37%-3.52億 | 267.21%49.83億 | 86.67%-1.12億 | 156.93%6.61億 | 486.70%18.02億 | 26.32億 |
| 借入金純額 | -115.08%-8.98億 | -47.27%-8,100万 | -184.92%-7.15億 | -102.66%-4,900万 | -101.59%-5,300万 | 18,709.38%59.55億 | -129.17%-5,500万 | 3,218.52%8.42億 | 5,846.88%18.39億 | --33.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.41%-3億 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | 82.52%-4.25億 | --0 | --0 | --0 | ---4.25億 |
| 配当金支払総額 | -1.79%-5.13億 | -2.38%-1.29億 | -1.59%-1.28億 | -0.79%-1.27億 | -2.38%-1.29億 | -9.33%-5.04億 | 0.00%-1.26億 | -13.51%-1.26億 | -12.50%-1.26億 | ---1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -204.65%-1.31億 | -47.83%3,600万 | -21.82%-6,700万 | -21.35%7,000万 | -16.44%-1.7億 | 21.82%-4,300万 | -26.60%6,900万 | -30.95%-5,500万 | 3.49%8,900万 | ---1.46億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.97%-18.42億 | -323.21%-4.74億 | -237.67%-9.1億 | -105.88%-1.06億 | -113.37%-3.52億 | 267.21%49.83億 | 86.67%-1.12億 | 156.93%6.61億 | 486.70%18.02億 | --26.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.80%86.56億 | -18.21%76.64億 | -18.06%81.01億 | -15.52%81.46億 | 3.80%86.56億 | 6.51%83.39億 | 1.18%93.7億 | 7.19%98.87億 | 10.03%96.42億 | --83.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -568.38%-16.44億 | 3.75%-6.67億 | 13.13%-4.3億 | -116.52%-3,800万 | -138.88%-5.09億 | -43.02%3.51億 | 21.87%-6.93億 | -638.04%-4.95億 | -51.17%2.3億 | --13.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.65%4,000万 | 361.90%5,500万 | 68.18%-700万 | -146.67%-700万 | 83.33%-100万 | 67.92%-3,400万 | 40.00%-2,100万 | 60.00%-2,200万 | 250.00%1,500万 | ---600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.53%70.52億 | -18.53%70.52億 | -18.21%76.64億 | -18.06%81.01億 | -15.52%81.46億 | 3.80%86.56億 | 3.80%86.56億 | 1.18%93.7億 | 7.19%98.87億 | --96.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.98%1.21億 | 123.51%2.85億 | 125.76%3.96億 | 91.14%-1.65億 | 73.77%-3.95億 | -296.44%-61.17億 | -839.02%-12.12億 | -221.98%-15.37億 | -283.09%-18.62億 | ---15.06億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。