ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/05/30 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/06/01 | (Q2)2023/03/02 | (Q1)2022/12/01 | (FY)2022/09/01 | (Q4)2022/09/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,241.67%24.82億 | 255.39%12.19億 | 48.57%14.01億 | -89.73%15.59億 | -93.41%2.49億 | -99.37%2,400万 | -90.55%3.43億 | -76.05%9.43億 | 151.81億 | 37.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.51%3.32億 | 134.30%7.93億 | -532.82%-12.34億 | -167.15%-58.33億 | -195.84%-14.3億 | -172.20%-18.96億 | -202.17%-23.12億 | -108.46%-1.95億 | --86.87億 | --14.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,300万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.05%19.55億 | -0.93%19.24億 | -0.31%19.15億 | 8.99%77.56億 | 2.92%19.37億 | 7.41%19.56億 | 11.48%19.42億 | 14.96%19.21億 | --71.16億 | --18.82億 |
| その他の非現金項目 | -6.37%1.47億 | 440.00%8,500万 | 614.29%7,200万 | -84.62%400万 | 27.85%-1.14億 | 68.82%1.57億 | -308.33%-2,500万 | -117.72%-1,400万 | --2,600万 | ---1.58億 |
| 運転資金の増減額 | 76.86%-1.71億 | -111.54%-17.96億 | 150.27%4.6億 | -132.61%-28.96億 | -192.47%-3.93億 | 11.28%-7.39億 | -63.90%-8.49億 | -186.83%-9.15億 | ---12.45億 | --4.25億 |
| -売掛金増減額 | -341.21%-8.03億 | -217.79%-12.58億 | -127.20%-5.01億 | 1,354.21%27.63億 | -96.81%3,500万 | 78.89%-1.82億 | 1,062.16%10.68億 | 2,649.25%18.42億 | --1.9億 | --10.96億 |
| -在庫増減額 | 86.67%-6,800万 | 85.99%-1.68億 | 106.54%1.11億 | -63.15%-35.55億 | 85.58%-1.49億 | -107.32%-5.1億 | -115.65%-11.99億 | -393.31%-16.97億 | ---21.79億 | ---10.33億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 780.65%2.73億 | 158.75%3.02億 | 143.02%2.71億 | -382.80%-21.04億 | -373.76%-9.91億 | -88.73%3,100万 | -444.97%-5.14億 | -1,400.00%-6.3億 | --7.44億 | --3.62億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,033.33%3.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 261.54%6,300万 | 161.06%1.27億 | 234.65%5.79億 | ---- | ---- | ---3,900万 | ---2.08億 | ---4.3億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,241.67%24.82億 | 255.39%12.19億 | 48.57%14.01億 | -89.73%15.59億 | -93.41%2.49億 | -99.37%2,400万 | -90.55%3.43億 | -76.05%9.43億 | --151.81億 | --37.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.66%-20.02億 | 39.90%-11.51億 | 31.24%-15.58億 | 46.56%-61.91億 | 78.29%-8.3億 | 54.35%-11.8億 | 28.84%-19.15億 | 8.81%-22.66億 | -115.85億 | -38.24億 |
| 資本支出 | -33.63%-20.86億 | 37.23%-13.84億 | 26.66%-17.96億 | 36.39%-76.76億 | 59.56%-14.61億 | 39.45%-15.61億 | 15.55%-22.05億 | 24.99%-24.49億 | ---120.67億 | ---36.13億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.88億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -71.30%6,200万 | -58.65%8,600万 | -35.66%1.75億 | 660.00%8.68億 | 1,055.56%1.72億 | 1,300.00%2.16億 | 842.86%2.08億 | 398.90%2.72億 | ---1.55億 | ---1,800万 |
| その他の投資活動純額 | -86.67%2,200万 | 79.27%1.47億 | 170.79%6,300万 | 345.82%6.17億 | 337.82%4.59億 | 931.25%1.65億 | 257.69%8,200万 | -304.55%-8,900万 | ---2.51億 | ---1.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.66%-20.02億 | 39.90%-11.51億 | 31.24%-15.58億 | 46.56%-61.91億 | 78.29%-8.3億 | 54.35%-11.8億 | 28.84%-19.15億 | 8.81%-22.66億 | ---115.85億 | ---38.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -237.67%-9.1億 | -105.88%-1.06億 | -113.37%-3.52億 | 267.21%49.83億 | 86.67%-1.12億 | 156.93%6.61億 | 486.70%18.02億 | 613.06%26.32億 | -29.8億 | -8.4億 |
| 借入金純額 | -184.92%-7.15億 | -102.66%-4,900万 | -101.59%-5,300万 | 18,709.38%59.55億 | -129.17%-5,500万 | 3,218.52%8.42億 | 5,846.88%18.39億 | 6,427.45%33.29億 | ---3,200万 | ---2,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 82.52%-4.25億 | --0 | --0 | --0 | -64.09%-4.25億 | ---24.32億 | ---7.84億 |
| 配当金支払総額 | -1.59%-1.28億 | -0.79%-1.27億 | -2.38%-1.29億 | -9.33%-5.04億 | 0.00%-1.26億 | -13.51%-1.26億 | -12.50%-1.26億 | -12.50%-1.26億 | ---4.61億 | ---1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.82%-6,700万 | -21.35%7,000万 | -16.44%-1.7億 | 21.82%-4,300万 | -26.60%6,900万 | -30.95%-5,500万 | 3.49%8,900万 | 24.35%-1.46億 | ---5,500万 | --9,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237.67%-9.1億 | -105.88%-1.06億 | -113.37%-3.52億 | 267.21%49.83億 | 86.67%-1.12億 | 156.93%6.61億 | 486.70%18.02億 | 613.06%26.32億 | ---29.8億 | ---8.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.06%81.01億 | -15.52%81.46億 | 3.80%86.56億 | 6.51%83.39億 | 1.18%93.7億 | 7.19%98.87億 | 10.03%96.42億 | 6.51%83.39億 | --78.29億 | --92.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.13%-4.3億 | -116.52%-3,800万 | -138.88%-5.09億 | -43.02%3.51億 | 21.87%-6.93億 | -638.04%-4.95億 | -51.17%2.3億 | 39.26%13.09億 | --6.16億 | ---8.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.18%-700万 | -146.67%-700万 | 83.33%-100万 | 67.92%-3,400万 | 40.00%-2,100万 | 60.00%-2,200万 | 250.00%1,500万 | 0.00%-600万 | ---1.06億 | ---3,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.21%76.64億 | -18.06%81.01億 | -15.52%81.46億 | 3.80%86.56億 | 3.80%86.56億 | 1.18%93.7億 | 7.19%98.87億 | 10.03%96.42億 | --83.39億 | --83.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.76%3.96億 | 91.14%-1.65億 | 73.77%-3.95億 | -296.44%-61.17億 | -839.02%-12.12億 | -221.98%-15.37億 | -283.09%-18.62億 | -323.77%-15.06億 | --31.14億 | --1.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
