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| (Q2)2025/02/27 | (Q1)2024/11/28 | (FY)2024/08/29 | (Q4)2024/08/29 | (Q3)2024/05/30 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/28 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/06/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.38%39.42億 | 131.55%32.44億 | 445.67%85.07億 | 1,267.47%34.05億 | 10,241.67%24.82億 | 255.39%12.19億 | 48.57%14.01億 | -89.73%15.59億 | -93.41%2.49億 | 2,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.62%15.83億 | 251.54%18.7億 | 113.34%7.78億 | 162.03%8.87億 | 117.51%3.32億 | 134.30%7.93億 | -532.82%-12.34億 | -167.15%-58.33億 | -195.84%-14.3億 | ---18.96億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.06%20.79億 | 6.01%20.3億 | 0.31%77.8億 | 2.53%19.86億 | -0.05%19.55億 | -0.93%19.24億 | -0.31%19.15億 | 8.99%77.56億 | 2.92%19.37億 | --19.56億 |
| その他の非現金項目 | -82.35%1,500万 | 140.28%1.73億 | 1,378.95%2.81億 | 76.77%-2,300万 | -6.37%1.47億 | 440.00%8,500万 | 614.29%7,200万 | -84.03%1,900万 | -52.31%-9,900万 | --1.57億 |
| 運転資金の増減額 | 100.89%1,600万 | -328.04%-10.49億 | 59.98%-11.65億 | 183.82%3.42億 | 76.86%-1.71億 | -111.54%-17.96億 | 150.27%4.6億 | -131.95%-29.11億 | -198.31%-4.08億 | ---7.39億 |
| -売上債権増減額 | 191.81%11.55億 | -63.07%-8.17億 | -229.61%-35.81億 | -3,011.43%-10.19億 | -341.21%-8.03億 | -217.79%-12.58億 | -127.20%-5.01億 | 1,354.21%27.63億 | -96.81%3,500万 | ---1.82億 |
| -棚卸資産増減額 | -79.76%-3.02億 | 53.15%1.7億 | 86.27%-4.88億 | -143.62%-3.63億 | 86.67%-6,800万 | 85.99%-1.68億 | 106.54%1.11億 | -63.15%-35.55億 | 85.58%-1.49億 | ---5.1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -256.62%-4.73億 | -188.93%-2.41億 | 247.08%19.15億 | 665.61%10.69億 | 780.65%2.73億 | 158.75%3.02億 | 143.02%2.71億 | -489.82%-13.02億 | -293.75%-1.89億 | --3,100万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,033.33%3.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900万 |
| -その他流動負債の変動 | -225.98%-1.6億 | -127.81%-1.61億 | 221.05%9.89億 | 257.14%2.2億 | 261.54%6,300万 | 161.06%1.27億 | 234.65%5.79億 | -304.25%-8.17億 | ---1.4億 | ---3,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 223.38%39.42億 | 131.55%32.44億 | 445.67%85.07億 | 1,267.47%34.05億 | 10,241.67%24.82億 | 255.39%12.19億 | 48.57%14.01億 | -89.73%15.59億 | -93.41%2.49億 | --2,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.85%-31.52億 | -102.05%-31.48億 | -34.21%-83.09億 | -333.49%-35.98億 | -69.66%-20.02億 | 39.90%-11.51億 | 31.24%-15.58億 | 46.56%-61.91億 | 78.29%-8.3億 | -11.8億 |
| 資本支出 | -192.99%-40.55億 | -78.51%-32.06億 | -9.25%-83.86億 | -113.55%-31.2億 | -33.63%-20.86億 | 37.23%-13.84億 | 26.66%-17.96億 | 36.39%-76.76億 | 59.56%-14.61億 | ---15.61億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -91.86%700万 | -70.86%5,100万 | -123.62%-2.05億 | -406.98%-5.28億 | -71.30%6,200万 | -58.65%8,600万 | -35.66%1.75億 | 660.00%8.68億 | 1,055.56%1.72億 | --2.16億 |
| その他の投資活動純額 | 509.52%8.96億 | -88.89%700万 | -54.29%2.82億 | -89.11%5,000万 | -86.67%2,200万 | 79.27%1.47億 | 170.79%6,300万 | 345.82%6.17億 | 337.82%4.59億 | --1.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.85%-31.52億 | -102.05%-31.48億 | -34.21%-83.09億 | -333.49%-35.98億 | -69.66%-20.02億 | 39.90%-11.51億 | 31.24%-15.58億 | 46.56%-61.91億 | 78.29%-8.3億 | ---11.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.57%9,600万 | -19.89%-4.22億 | -136.97%-18.42億 | -323.21%-4.74億 | -237.67%-9.1億 | -105.88%-1.06億 | -113.37%-3.52億 | 267.21%49.83億 | 86.67%-1.12億 | 6.61億 |
| 借入金純額 | 385.71%1.4億 | -58.49%-8,400万 | -115.08%-8.98億 | -47.27%-8,100万 | -184.92%-7.15億 | -102.66%-4,900万 | -101.59%-5,300万 | 18,709.38%59.55億 | -129.17%-5,500万 | --8.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 29.41%-3億 | ---3億 | ---- | ---- | ---- | 82.52%-4.25億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.36%-1.3億 | -1.55%-1.31億 | -1.79%-5.13億 | -2.38%-1.29億 | -1.59%-1.28億 | -0.79%-1.27億 | -2.38%-1.29億 | -9.33%-5.04億 | 0.00%-1.26億 | ---1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.86%8,600万 | -21.76%-2.07億 | -204.65%-1.31億 | -47.83%3,600万 | -21.82%-6,700万 | -21.35%7,000万 | -16.44%-1.7億 | 21.82%-4,300万 | -26.60%6,900万 | ---5,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.57%9,600万 | -19.89%-4.22億 | -136.97%-18.42億 | -323.21%-4.74億 | -237.67%-9.1億 | -105.88%-1.06億 | -113.37%-3.52億 | 267.21%49.83億 | 86.67%-1.12億 | --6.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.79%66.97億 | -18.53%70.52億 | 3.80%86.56億 | -18.21%76.64億 | -18.06%81.01億 | -15.52%81.46億 | 3.80%86.56億 | 6.51%83.39億 | 1.18%93.7億 | --98.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,431.58%8.86億 | 35.95%-3.26億 | -568.38%-16.44億 | 3.75%-6.67億 | 13.13%-4.3億 | -116.52%-3,800万 | -138.88%-5.09億 | -43.02%3.51億 | 21.87%-6.93億 | ---4.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -185.71%-2,000万 | -2,800.00%-2,900万 | 217.65%4,000万 | 361.90%5,500万 | 68.18%-700万 | -146.67%-700万 | 83.33%-100万 | 67.92%-3,400万 | 40.00%-2,100万 | ---2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.64%75.63億 | -17.79%66.97億 | -18.53%70.52億 | -18.53%70.52億 | -18.21%76.64億 | -18.06%81.01億 | -15.52%81.46億 | 3.80%86.56億 | 3.80%86.56億 | --93.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.52%-1.13億 | 109.62%3,800万 | 101.98%1.21億 | 123.51%2.85億 | 125.76%3.96億 | 91.14%-1.65億 | 73.77%-3.95億 | -296.44%-61.17億 | -839.02%-12.12億 | ---15.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
