(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 68.53%-2,987.37万 | -366.32%-9,492.58万 | -7.03%3,564.31万 | -14.83%3,833.98万 | 551.31%4,501.63万 | 169.10%691.17万 | ---1,000.26万 |
その他の非現金項目 | -19.89%724.84万 | 32.46%904.81万 | -3.80%683.1万 | -3.88%710.08万 | -0.56%738.72万 | -0.89%742.87万 | --749.53万 |
運転資金の増減額 | 194.91%381.8万 | 181.58%129.46万 | 415.98%45.98万 | -109.04%-14.55万 | 262.36%160.98万 | -177.02%-99.15万 | --128.73万 |
-売上債権増減額 | 457.55%476.2万 | 29.83%85.41万 | -15.87%65.79万 | -39.39%78.2万 | 242.44%129.02万 | -269.16%-90.58万 | --53.55万 |
-前払費用増減額 | 194.91%17.71万 | -1,364.12%-18.66万 | 2,884.53%1.48万 | -113.69%-530 | 758.33%3,871 | -104.02%-588 | --1.46万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 158.99%3.27億 | 284.50%1.26億 | -0.94%3,279.04万 | -32.30%3,310.15万 | 229.52%4,889.75万 | -22.06%1,483.91万 | --1,903.82万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -200.00%-9.08万 | --9.08万 | --0 | -858.51%-1,088.69万 | -84.18%143.53万 | 1,285.78%907.06万 | ---76.5万 |
株式発行/消却(ネット) | -4,891,911.09%-2,250.33万 | ---460 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -43.76%-5,184.23万 | -36.48%-3,606.28万 | -20.00%-2,642.28万 | 7.27%-2,201.83万 | 15.08%-2,374.56万 | 7.59%-2,796.37万 | ---3,025.98万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -144.69%-2.48億 | -1,489.18%-1.01億 | -510.64%-636.77万 | 96.04%-104.28万 | -724.42%-2,635.02万 | -64.79%421.99万 | --1,198.65万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.79%-3.22億 | -318.31%-1.37億 | 3.41%-3,279.04万 | 30.24%-3,394.8万 | -231.63%-4,866.05万 | 22.93%-1,467.31万 | ---1,903.82万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -82.58%233.9万 | --1,342.64万 | --0 | 38.88%84.65万 | 37.43%60.95万 | --44.35万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 140.47%448.74万 | ---1,108.74万 | --0 | -457.17%-84.65万 | 42.77%23.7万 | --16.6万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 191.85%682.64万 | --233.9万 | --0 | --0 | 38.88%84.65万 | --60.95万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 158.99%3.27億 | 284.50%1.26億 | -0.94%3,279.04万 | -32.30%3,310.15万 | 229.52%4,889.75万 | -22.06%1,483.91万 | --1,903.82万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし