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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 334.17%1,407.18万 | 84.87%-600.93万 | -289.00%-3,970.73万 | 17.62%2,100.96万 | -17.75%1,786.29万 | 1,016.21%2,171.91万 | 169.77%194.58万 | -108.78%-278.88万 | --3,177.42万 |
| その他の非現金項目 | -77.93%69.64万 | -4.36%315.46万 | 13.87%329.84万 | 0.16%289.67万 | 13.99%289.21万 | 19.56%253.71万 | 19.75%212.2万 | 1.53%177.2万 | --174.54万 |
| 運転資金の増減額 | -129.79%-14.68万 | -35.76%49.28万 | 522.52%76.71万 | 956.30%12.32万 | -104.90%-1.44万 | 282.08%29.38万 | -194.81%-16.13万 | 9.65%17.02万 | --15.52万 |
| -売上債権増減額 | -131.11%-22.85万 | 24.30%73.47万 | 542.31%59.11万 | -60.09%9.2万 | 48.21%23.06万 | 95.39%15.56万 | 183.58%7.96万 | -344.90%-9.53万 | --3.89万 |
| -前払費用増減額 | -287.11%-1.55万 | 144.27%8,287 | -175.41%-1.87万 | 1,564.48%2.48万 | 88.28%-1,695 | -1,941.95%-1.45万 | -105.27%-708 | 663.88%1.34万 | ---2,384 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.54%-2.1万 | --12.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -22.97%4,052.94万 | 98.03%5,261.62万 | 81.98%2,656.98万 | 58.19%1,460.06万 | 114.80%922.99万 | -85.91%429.69万 | 158.74%3,050.09万 | -5.95%1,178.84万 | --1,253.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -204.28%-5.3万 | 115.25%5.08万 | -197.65%-33.32万 | --34.13万 | --0 | -1,470.59%-22.15万 | -92.13%1.62万 | --20.54万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.74%-331.34万 | ---244.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 12.86%-950.11万 | 22.77%-1,090.33万 | -3.35%-1,411.82万 | -13.48%-1,366.04万 | 12.81%-1,203.73万 | 15.39%-1,380.52万 | 5.64%-1,631.62万 | 5.42%-1,729.17万 | ---1,828.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 163.47%2,533.82万 | -241.82%-3,991.87万 | -937.68%-1,167.83万 | -144.70%-112.54万 | -74.60%251.77万 | 169.34%991.18万 | -370.13%-1,429.49万 | -8.04%529.2万 | --575.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.83%-4,052.94万 | -103.65%-5,321.22万 | -80.90%-2,612.98万 | -51.73%-1,444.46万 | -131.34%-951.97万 | 86.55%-411.49万 | -159.40%-3,059.49万 | 5.85%-1,179.44万 | ---1,252.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 282.05%59.6万 | --15.6万 | --0 | 168.80%28.98万 | -46.58%10.78万 | 3,261.09%20.18万 | --6,004 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | -235.45%-59.6万 | 182.05%44万 | 153.84%15.6万 | -259.24%-28.98万 | 293.58%18.2万 | -1,465.62%-9.4万 | -200.00%-6,004 | --6,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | 282.05%59.6万 | --15.6万 | --0 | 168.80%28.98万 | --10.78万 | --0 | --6,004 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.97%4,052.94万 | 98.03%5,261.62万 | 81.98%2,656.98万 | 58.19%1,460.06万 | 114.80%922.99万 | -85.91%429.69万 | 158.74%3,050.09万 | -5.95%1,178.84万 | --1,253.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
