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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.47%-4,858.14万 | -80.25%-5,989.16万 | -172.32%-1.79億 | -190.34%-6,554.42万 | -151.03%-4,606.06万 | -238.02%-3,433.97万 | -125.84%-3,322.77万 | -275.50%-6,579.56万 | -403.34%-2,257.5万 | -147.38%-1,834.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.58%-1.71億 | 83.09%-6,399.34万 | -35.98%-10.07億 | 21.56%-2億 | -6,324.93%-3.11億 | 63.98%-1.17億 | -142.51%-3.78億 | -1,573.41%-7.4億 | -1,633.98%-2.55億 | 68.22%-484.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.73%-333.35万 | -85.42%672.9万 | 6.06%6.44億 | -83.53%3,508.62万 | 3,055.17%5.13億 | -87.65%4,951.03万 | 336.07%4,616.33万 | 68,293.31%6.07億 | --2.13億 | ---1,737.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 167.24%996.65万 | -9.39%434.4万 | 399.30%1,638.83万 | 128.36%539.71万 | 695.07%246.76万 | 1,139.82%372.94万 | 1,458.12%479.43万 | 355.36%328.23万 | 517.92%236.34万 | 169.90%31.04万 |
| 繰延税金 | -430.20%-216.51万 | -249.69%-172.62万 | -687,030.13%-1,099.09万 | ---- | ---- | ---40.83万 | ---49.37万 | 100.00%1,600 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -96.37%18.13万 | -99.99%3.47万 | -97.43%86.2万 | -147.30%-473.78万 | -1,062.25%-2.55億 | 105.65%499.35万 | 91.23%2.56億 | 45.97%3,347.96万 | -37.38%1,001.6万 | -653.29%-2,197.7万 |
| 運転資金の増減額 | 111.09%1,096.42万 | -850.15%-1,918.3万 | 153.15%705.15万 | 334.99%1,050.68万 | -81.62%-663.05万 | 4,866.96%519.41万 | 59.90%-201.89万 | -1,119.21%-1,326.62万 | 50.92%-447.11万 | -241.45%-365.07万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --67.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---224.22万 | ---1,391.25万 | ---1,680.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 467.21%105.46万 | 78.94%-178.11万 | -828.43%-2,268.72万 | ---- | ---- | --18.59万 | ---845.73万 | 187.20%311.45万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.60%1,117.33万 | -128.09%-172.72万 | 375.15%4,628.45万 | 874.94%3,543.56万 | 94.87%-25.24万 | 201.36%495.27万 | 351.32%614.86万 | -640.78%-1,682.18万 | 23.18%-457.27万 | -247.67%-491.61万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 286.51%101.42万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,665.83%97.85万 | -939.80%-243.39万 | -40.77%26.12万 | 0.62%47.6万 | ---56万 | --5.54万 | --28.98万 | --44.11万 | --47.31万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.47%-4,858.14万 | -80.25%-5,989.16万 | -172.32%-1.79億 | -190.34%-6,554.42万 | -151.03%-4,606.06万 | -238.02%-3,433.97万 | -125.84%-3,322.77万 | -275.50%-6,579.56万 | -403.34%-2,257.5万 | -147.38%-1,834.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.39%-560.43万 | 92.67%-686.57万 | -128.87%-1.08億 | 98.68%-47.35万 | -1,772.07%-1,002.97万 | -1,243.90%-370.19万 | -795.78%-9,371.82万 | -29,046.52%-4,715.41万 | -176,269.82%-3,588.07万 | -1,260.78%-53.58万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.89%-560.43万 | 92.67%-686.57万 | -527.96%-1.07億 | 97.07%-17.98万 | -2,003.35%-1,002.97万 | -12,079.76%-357.21万 | -795.06%-9,364.34万 | -38,874.20%-1,710.69万 | -18,024.36%-613.86万 | -2,652.81%-47.68万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -20.05%-49.84万 | -166.73%-29.38万 | --0 | 47.25%-12.98万 | ---7.48万 | -252.18%-41.52万 | -101.75%-11.01万 | -167.18%-5.89万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,963.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.39%-560.43万 | 92.67%-686.57万 | -128.87%-1.08億 | 98.68%-47.35万 | -1,772.07%-1,002.97万 | -1,243.90%-370.19万 | -795.78%-9,371.82万 | -29,046.52%-4,715.41万 | -176,269.82%-3,588.07万 | -1,260.78%-53.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.49%-494.58万 | 0 | 81.68%3.58億 | -107.00%-571.77万 | 1,237.34%1.97億 | -77.05%1,735.97万 | 495.37%1.5億 | 1,015.05%1.97億 | 2,004.38%8,171.95万 | 102.43%1,471.39万 |
| 借入金純額 | -975.18%-494.58万 | --0 | 5,319.72%1.49億 | -101.43%-9,353 | 55.81%-22.5万 | -117.06%-46万 | 2,731.42%1.5億 | -123.47%-286.04万 | -85.61%65.28万 | -113.59%-50.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -113.27%-561.06万 | -9,665.81%-2.03億 | ---- | ---- | ---- | 780.60%4,226.94万 | -55.87%211.81万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | 37.88%1.97億 | 149.53%1.97億 | ---- | ---- | ---- | 20,165.77%1.43億 | 11,098.39%7,894.87万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,772.19万 | ---9.78万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 332.32%1,522.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.49%-494.58万 | --0 | 81.68%3.58億 | -107.00%-571.77万 | 1,237.34%1.97億 | -77.05%1,735.97万 | 495.37%1.5億 | 1,015.05%1.97億 | 2,004.38%8,171.95万 | 102.43%1,471.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.21%8,893.92万 | 84.53%1.56億 | 199,964.22%8,437.51万 | 272.16%2.27億 | 32.88%8,674.73万 | 174,695.33%1.07億 | 199,964.22%8,437.51万 | 26.39%4.22万 | 9,100.36%6,111.13万 | 7,559.42%6,528.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.91%-5,913.16万 | -389.57%-6,675.72万 | -15.43%7,132.14万 | -408.36%-7,173.55万 | 3,473.23%1.41億 | -131.71%-2,068.19万 | 119,438.14%2,305.41万 | 957,575.57%8,433.29万 | 3,839.85%2,326.38万 | -2,117.46%-417.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.64%2,980.77万 | -17.21%8,893.92万 | 84.53%1.56億 | 84.53%1.56億 | 272.16%2.27億 | 32.88%8,674.73万 | 174,695.33%1.07億 | 199,964.22%8,437.51万 | 199,964.22%8,437.51万 | 9,100.36%6,111.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.44%-5,418.57万 | 47.41%-6,675.72万 | -244.58%-2.87億 | -129.04%-6,601.78万 | -197.02%-5,609.02万 | -264.58%-3,804.16万 | -404.25%-1.27億 | -371.15%-8,331.77万 | -539.77%-2,882.37万 | -153.25%-1,888.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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