(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -181.74%-89.38万 | 68.80%-224.89万 | 85.89%-38.16万 | 70.13%-88.15万 | -1.45%-66.86万 | 64.51%-31.73万 | -49.63%-720.84万 | -25.89%-270.44万 | -210.43%-295.11万 | -278.16%-65.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -94.42%-112.11万 | 57.57%-258.9万 | 17.79%-64.34万 | 79.18%-72.54万 | 49.62%-64.35万 | -3.39%-57.66万 | -28.12%-610.2万 | 63.99%-78.27万 | -329.21%-348.42万 | -150.81%-127.75万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.81%841 | --0 | ---- | 177.49%668 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%1.23万 | 3.71%4.92万 | -15.88%1.23万 | -12.09%1.23万 | 35.58%1.23万 | 26.09%1.23万 | 83.62%4.75万 | 64.62%1.46万 | 84.65%1.4万 | 72.29%9,078 |
株式ベースの報酬 | --0 | -68.93%17.74万 | -17.72%17.48万 | -99.89%363 | -94.48%1,089 | -94.69%1,089 | 30.96%57.09万 | -44.43%21.25万 | 2,718.88%31.82万 | -47.92%1.97万 |
その他の非現金項目 | ---5.42万 | 92.62%-9.76万 | 75.74%-2.16万 | 92.44%-7.6万 | ---- | ---- | -230.56%-132.1万 | 66.99%-8.88万 | -9,168.83%-100.55万 | -172.57%-19.13万 |
運転資金の増減額 | 9.42%26.91万 | 152.18%21.11万 | 104.67%9.63万 | -107.69%-9.28万 | -104.92%-3.84万 | 174.27%24.6万 | -243.97%-40.45万 | -2,033.70%-206万 | 913.65%120.63万 | 114.98%78.03万 |
-売掛金増減額 | -117.76%-6.97万 | 186.55%47.7万 | 148.30%14.19万 | 83.84%-6.52万 | -97.50%7,577 | 349.49%39.27万 | -141.22%-55.11万 | -54.37%-29.38万 | -908.18%-40.33万 | 34.91%30.34万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 330.89%33.89万 | -281.43%-26.6万 | 97.42%-4.56万 | -101.71%-2.76万 | -109.64%-4.6万 | 15.54%-14.68万 | 32.22%14.66万 | -1,983.93%-176.62万 | 912.27%160.97万 | 245.43%47.69万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -181.74%-89.38万 | 68.80%-224.89万 | 85.89%-38.16万 | 70.13%-88.15万 | -1.45%-66.86万 | 64.51%-31.73万 | -49.63%-720.84万 | -25.89%-270.44万 | -210.43%-295.11万 | -278.16%-65.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.52%-6.86万 | 0 | -6.38万 | 104.19%1,743 | ||
固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -226.60%-7.04万 | --0 | ---6.38万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,743 | --0 | --0 | --1,743 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -218.52%-6.86万 | --0 | ---6.38万 | 104.19%1,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.30%-2,172 | -67.10%236.59万 | 8,896.48%96.97万 | 4,438.78%141.83万 | -100.21%-1.11万 | -100.56%-1.1万 | 57.42%719.19万 | -100.29%-1.1万 | -1,727.17%-3.27万 | 12,010.91%527.87万 |
借入金純額 | 80.30%-2,172 | -195.38%-4.93万 | -47.00%-1.61万 | -472.65%-1.11万 | -482.25%-1.11万 | -486.91%-1.1万 | -360.94%-1.67万 | 75.82%-1.1万 | -8.33%-1,938 | -104.36%-1,899 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -51.13%253.7万 | 145.40%103.7万 | --150万 | --0 | ---- | 6.99%519.14万 | -156.36%-228.41万 | --0 | --551.57万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --228.4万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 54.36%-12.18万 | -127,945.00%-5.11万 | -129.73%-7.06万 | ---- | ---- | -3.34%-26.68万 | 100.02%40 | ---3.08万 | ---23.51万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.30%-2,172 | -67.10%236.59万 | 8,928.51%96.97万 | 4,438.78%141.83万 | -100.21%-1.11万 | -100.56%-1.1万 | 56.67%719.2万 | -100.29%-1.1万 | -1,727.17%-3.27万 | 12,010.91%527.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6.86%182.4万 | -4.75%170.7万 | -72.06%123.58万 | -90.64%69.91万 | -51.60%137.87万 | -4.75%170.7万 | -13.11%179.2万 | 2,818.24%442.23万 | 576.62%746.99万 | 123.18%284.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -172.93%-89.6万 | 237.54%11.7万 | 121.66%58.82万 | 117.61%53.68万 | -114.71%-67.96万 | -131.07%-32.83万 | 68.53%-8.51万 | -265.52%-271.54万 | -219.97%-304.76万 | 2,782.18%462.14万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -32.69%92.8万 | 6.86%182.4万 | 6.86%182.4万 | -72.06%123.58万 | -90.64%69.91万 | -51.60%137.87万 | -4.75%170.7万 | -4.75%170.7万 | 2,818.24%442.23万 | 576.62%746.99万 |
フリーキャッシュ・フロー | -181.74%-89.38万 | 69.10%-224.89万 | 85.89%-38.16万 | 70.76%-88.15万 | -1.45%-66.86万 | 64.77%-31.73万 | -50.42%-727.88万 | -27.08%-270.44万 | -217.14%-301.49万 | -205.24%-65.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。