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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.94%4.29億 | -0.48%4.68億 | 42.54%3.99億 | -19.79%17.49億 | 8.28%5.43億 | -36.61%4.56億 | -24.32%4.7億 | -17.31%2.8億 | 53.30%21.8億 | 51.57%5.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.61%1.51億 | 70.12%1.56億 | -46.50%1.15億 | -36.45%7.24億 | -36.68%1.4億 | -51.61%2.78億 | -77.57%9,185.5万 | 427.27%2.14億 | 2,295.89%11.39億 | 8.11%2.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---17.1万 | ---- | ---- | 99.99%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -307.55%-2.33億 | 35.80%-7,510.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.84%2.24億 | -0.06%2.16億 | 7.90%2.11億 | 10.91%8.62億 | 5.17%2.13億 | 10.71%2.37億 | 10.12%2.16億 | 19.22%1.96億 | -2.30%7.77億 | 12.56%2.02億 |
| 繰延税金 | -114.76%-879.2万 | -20.83%3,445万 | -60.28%1,947.8万 | -37.14%1.8億 | -64.90%2,771.9万 | -57.59%5,954.7万 | -49.95%4,351.5万 | 342.15%4,904.2万 | 7,000.12%2.86億 | 29.46%7,897.4万 |
| その他の非現金項目 | 261.36%3,249.7万 | -41.53%3,440.3万 | 141.59%4,334.6万 | -70.03%8,302.2万 | 48.21%1.19億 | 175.76%899.3万 | 4.07%5,884万 | -168.65%-1.04億 | 76.67%2.77億 | 449.04%8,056.6万 |
| 運転資金の増減額 | 124.10%3,070.9万 | -57.32%2,547.9万 | 67.54%-2,435.3万 | -51.17%-9,936.1万 | 841.83%4,342.7万 | -306.48%-1.27億 | 246.75%5,969.1万 | 7.28%-7,503.1万 | -155.49%-6,572.8万 | -619.43%-585.4万 |
| -売上債権増減額 | 244.26%7,324.8万 | 237.42%2,052.9万 | -231.34%-1,317.4万 | 134.36%4,715.1万 | 1,915.41%1.17億 | -138.37%-5,077.4万 | 89.71%-1,493.9万 | 96.63%-397.6万 | -1,803.43%-1.37億 | 90.40%-643.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -119.90%-34.7万 | -385.26%-269万 | 152.28%486万 | 121.45%32.9万 | 717.26%693.8万 | -81.99%174.4万 | 116.99%94.3万 | -104.71%-929.6万 | -111.98%-153.4万 | -136.36%-112.4万 |
| -前払費用増減額 | 10.54%-1,042.7万 | -162.84%-281.4万 | 34.02%511万 | 62.12%-129.3万 | -59.77%207.1万 | -69.70%-1,165.5万 | 480.14%447.8万 | 840.39%381.3万 | -270.39%-341.3万 | -40.73%514.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.42%-3,176.5万 | -84.90%1,045.4万 | 67.75%-2,114.9万 | -290.39%-1.46億 | -2,294.60%-8,242.2万 | 9.04%-6,676.3万 | -37.78%6,920.9万 | -255.89%-6,557.2万 | -20.03%7,644.7万 | -106.10%-344.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.94%4.29億 | -0.48%4.68億 | 42.54%3.99億 | -19.79%17.49億 | 5.23%5.43億 | -35.31%4.56億 | -24.32%4.7億 | -17.31%2.8億 | 53.30%21.8億 | 55.95%5.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.87%-2.16億 | 23.36%-2.68億 | 27.87%-2.49億 | 9.99%-9.99億 | 2.40%-1.77億 | 61.31%-1.27億 | 1.39%-3.49億 | -41.00%-3.45億 | -165.61%-11.09億 | -70.98%-1.81億 |
| 固定資産取引の純額 | -69.87%-2.16億 | 23.36%-2.68億 | 27.87%-2.49億 | 9.99%-9.99億 | 2.40%-1.77億 | 61.31%-1.27億 | 1.39%-3.49億 | -41.00%-3.45億 | -165.61%-11.09億 | -70.98%-1.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.87%-2.16億 | 23.36%-2.68億 | 27.87%-2.49億 | 9.99%-9.99億 | 2.40%-1.77億 | 61.31%-1.27億 | 1.39%-3.49億 | -41.00%-3.45億 | -165.61%-11.09億 | -70.98%-1.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.96%-2.74億 | -206.68%-1.9億 | -25.78%-1.44億 | 14.60%-9.24億 | -27.15%-3.76億 | -9.65%-3.71億 | 80.24%-6,197.4万 | 14.39%-1.15億 | -36.14%-10.82億 | -41.68%-2.96億 |
| 借入金純額 | 99.93%-17.1万 | -31,853.50%-5,016.7万 | -17.99%-16.4万 | 23.07%-4.99億 | -27.11%-2.5億 | -0.27%-2.49億 | 99.92%-15.7万 | 12.03%-13.9万 | -21.13%-6.48億 | -73.20%-1.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -158.91%-1.94億 | ---5,588.7万 | ---5,000万 | ---1.5億 | ---7,499.9万 | ---7,502.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.38%-4,466.3万 | -6.59%-4,577.2万 | -6.63%-4,577.3万 | -33.35%-1.71億 | -8.89%-4,232.1万 | -10.10%-4,279万 | -57.93%-4,294.2万 | -84.23%-4,292.5万 | -66.08%-1.28億 | -101.29%-3,886.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -767.92%-3,542万 | -102.58%-3,823.7万 | 32.57%-4,827.1万 | 65.93%-1.04億 | 84.56%-937.4万 | 92.01%-408.1万 | 77.21%-1,887.5万 | 35.20%-7,159.1万 | -67.56%-3.05億 | 20.34%-6,070.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.96%-2.74億 | -206.68%-1.9億 | -25.78%-1.44億 | 14.60%-9.24億 | -27.15%-3.76億 | -9.65%-3.71億 | 80.24%-6,197.4万 | 14.39%-1.15億 | -36.14%-10.82億 | -41.68%-2.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.68%3.34億 | 3.54%3.23億 | -35.55%3.17億 | -5.61%4.92億 | -29.66%3.28億 | -14.50%3.69億 | -35.00%3.12億 | -5.61%4.92億 | 67.80%5.21億 | -7.74%4.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.21%-6,192.5万 | -83.25%979.8万 | 103.05%549.8万 | -585.04%-1.74億 | -140.00%-986.3万 | -211.98%-4,206.5万 | 224.27%5,848.3万 | -344.82%-1.8億 | -112.07%-2,534.8万 | 52.44%2,465.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -198.33%-47.1万 | 125.88%39.1万 | 38.83%85.8万 | 67.83%-124.6万 | -163.66%-83.2万 | 113.36%47.9万 | -0.20%-151.1万 | 810.34%61.8万 | -707.05%-387.3万 | 2,315.25%130.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.25%2.71億 | -9.68%3.34億 | 3.54%3.23億 | -35.55%3.17億 | -35.55%3.17億 | -29.66%3.28億 | -14.50%3.69億 | -35.00%3.12億 | -5.61%4.92億 | -5.61%4.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.84%2.13億 | 65.92%2億 | 328.41%1.5億 | -39.30%6.47億 | 10.85%3.66億 | -39.91%2.26億 | -54.80%1.2億 | -170.16%-6,554.3万 | 45.27%10.66億 | 47.18%3.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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