(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.01%-3,733.8万 | -15.22%-1.94億 | -12.77%-4,272.5万 | -35.31%-5,047.1万 | -4,531.6万 | -5,573.7万 | -7.61%-1.69億 | -3,788.6万 | -3,729.9万 | -1.57億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 33.46%-3,091.7万 | -9.29%-2.07億 | -22.55%-5,953.6万 | -1.26%-5,128万 | ---5,016.4万 | ---4,646.7万 | -8.19%-1.9億 | ---4,858.2万 | ---5,064.4万 | ---1.75億 |
減価償却費及び償却費 | 59.62%84.6万 | 66.69%256.7万 | 23.34%61.3万 | 109.41%77.9万 | --64.5万 | --53万 | 4.48%154万 | --49.7万 | --37.2万 | --147.4万 |
運転資金の増減額 | 24.59%-946.6万 | -273.95%-1,347.8万 | -86.20%96.6万 | -131.10%-295.3万 | --106.2万 | ---1,255.3万 | 33.89%774.8万 | --700.2万 | --949.4万 | --578.7万 |
-売掛金増減額 | --365.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -596.97%-508.9万 | 460.48%283.7万 | 661.01%210.8万 | -90.42%4.1万 | ---33.6万 | --102.4万 | -107.11%-78.7万 | --27.7万 | --42.8万 | ---38万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 45.95%-792.6万 | -317.50%-1,824.6万 | -156.20%-295.5万 | -128.60%-271万 | --208.3万 | ---1,466.4万 | 51.92%838.9万 | --525.8万 | --947.6万 | --552.2万 |
-その他流動資産の変動 | -42.87%141.9万 | 32.35%809.7万 | 19.07%350.3万 | 11.16%121.5万 | --89.5万 | --248.4万 | 9.68%611.8万 | --294.2万 | --109.3万 | --557.8万 |
-その他流動負債の変動 | -9.02%-152.3万 | -3.25%-616.6万 | -14.58%-169万 | 0.27%-149.9万 | ---158万 | ---139.7万 | -21.06%-597.2万 | ---147.5万 | ---150.3万 | ---493.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.01%-3,733.8万 | -15.22%-1.94億 | -12.77%-4,272.5万 | -35.31%-5,047.1万 | ---4,531.6万 | ---5,573.7万 | -7.61%-1.69億 | ---3,788.6万 | ---3,729.9万 | ---1.57億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,191.46%-1.25億 | 37.36%-345.2万 | -723.78%-117.8万 | 56.75%-116.6万 | -71万 | -39.8万 | -25.68%-551.1万 | -14.3万 | -269.6万 | -438.5万 |
固定資産取引の純額 | 86.18%-5.5万 | 37.36%-345.2万 | -723.78%-117.8万 | 56.75%-116.6万 | ---71万 | ---39.8万 | -25.68%-551.1万 | ---14.3万 | ---269.6万 | ---438.5万 |
投資商品取引の純額 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,191.46%-1.25億 | 37.36%-345.2万 | -723.78%-117.8万 | 56.75%-116.6万 | ---71万 | ---39.8万 | -25.68%-551.1万 | ---14.3万 | ---269.6万 | ---438.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 169.28%4.69億 | 728.35%3.15億 | 29.11%5,163.7万 | 4,602.6万 | 5,613.5万 | 8.10%1.74億 | 3,802.9万 | 3,999.5万 | 1.61億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 169.28%4.69億 | 728.35%3.15億 | 29.11%5,163.7万 | --4,602.6万 | --5,613.5万 | 8.10%1.74億 | --3,802.9万 | --3,999.5万 | --1.61億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 169.28%4.69億 | 728.35%3.15億 | 29.11%5,163.7万 | --4,602.6万 | --5,613.5万 | 8.10%1.74億 | --3,802.9万 | --3,999.5万 | --1.61億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --2.71億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.62億 | --2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --1.09億 | --2.71億 | --2.71億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.39%-3,739.3万 | -13.56%-1.98億 | -15.45%-4,390.3万 | -29.11%-5,163.7万 | ---4,602.6万 | ---5,613.5万 | -8.10%-1.74億 | ---3,802.9万 | ---3,999.5万 | ---1.61億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし