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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.15%1.36億 | -21.18%7.84億 | 22.36%2.73億 | -25.49%1.9億 | -3.44%1.71億 | -55.87%1.5億 | 34.89%9.95億 | 48.40%2.23億 | -0.47%2.55億 | 75.54%1.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.91%6,600万 | -17.25%5.57億 | 27.44%1.5億 | -23.60%1.68億 | -27.55%1.33億 | -30.25%1.06億 | 69.54%6.73億 | 8.18%1.18億 | 111.06%2.2億 | 42.31%1.83億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -300.00%-40万 | 138.10%80万 | 100.00%20万 | 266.67%50万 | ---10万 | --20万 | -40.00%-210万 | 109.09%10万 | 0.00%-30万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.08%5,870万 | 3.77%2.29億 | 1.97%5,700万 | 5.70%5,750万 | 5.67%5,780万 | 1.81%5,640万 | 3.67%2.2億 | 1.45%5,590万 | 2.26%5,440万 | 2.63%5,470万 |
| 繰延税金 | -107.58%-50万 | -93.65%200万 | -88.48%190万 | -589.47%-930万 | -50.00%280万 | -12.00%660万 | 65.79%3,150万 | 39.83%1,650万 | 142.22%190万 | -30.00%560万 |
| その他の非現金項目 | -23.58%810万 | 39.93%3,820万 | 30.99%930万 | 8.24%920万 | 35.82%910万 | 112.00%1,060万 | -1.09%2,730万 | 36.54%710万 | -4.49%850万 | 346.67%670万 |
| 運転資金の増減額 | 113.82%420万 | -193.97%-4,210万 | 111.92%5,510万 | -22.76%-3,560万 | 56.12%-3,120万 | -125.57%-3,040万 | -45.89%4,480万 | 188.44%2,600万 | -130.56%-2,900万 | 21.61%-7,110万 |
| -売掛金増減額 | -376.97%-4,570万 | 33.53%-5,630万 | 130.74%750万 | -286.62%-7,390万 | 81.87%-640万 | 125.54%1,650万 | -348.15%-8,470万 | -293.65%-2,440万 | -23.70%3,960万 | 54.80%-3,530万 |
| -在庫増減額 | 213.55%4,860万 | 17.84%-2,210万 | 85.01%-580万 | -57.14%1,440万 | 4.15%-4,620万 | -41.29%1,550万 | -342.34%-2,690万 | -892.31%-3,870万 | 44.21%3,360万 | -67.36%-4,820万 |
| -前払費用増減額 | -127.94%-570万 | 206.33%2,520万 | 127.63%420万 | 981.82%970万 | -250.00%-910万 | 525.00%2,040万 | -558.33%-2,370万 | -437.78%-1,520万 | ---110万 | 45.83%-260万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.45%700万 | -93.84%1,110万 | -52.83%4,920万 | 114.05%1,420万 | 103.33%3,050万 | -151.14%-8,280万 | 91.19%1.8億 | 344.84%1.04億 | -613.20%-1.01億 | -28.57%1,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.15%1.36億 | -21.18%7.84億 | 22.36%2.73億 | -25.49%1.9億 | -3.44%1.71億 | -55.87%1.5億 | 34.89%9.95億 | 48.40%2.23億 | -0.47%2.55億 | 75.54%1.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.55%-7,490万 | -1.35%-3.24億 | -2.40%-1.07億 | 3.98%-7,470万 | -0.41%-7,330万 | -7.14%-6,900万 | 65.07%-3.19億 | -72.07%-1.04億 | -3.18%-7,780万 | 10.98%-7,300万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.81%-7,620万 | -9.92%-3.36億 | -35.04%-1.11億 | -1.53%-7,940万 | 10.38%-7,250万 | -13.59%-7,270万 | -11.14%-3.05億 | -30.27%-8,220万 | -4.55%-7,820万 | 2.76%-8,090万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -77.78%100万 | 150.45%1,120万 | 120.27%450万 | --460万 | ---240万 | --450万 | ---2,220万 | ---2,220万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 137.50%30万 | -90.24%80万 | -133.33%-10万 | -75.00%10万 | -79.75%160万 | -100.00%-80万 | 412.50%820万 | -88.46%30万 | 166.67%40万 | 3,850.00%790万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.55%-7,490万 | -1.35%-3.24億 | -2.40%-1.07億 | 3.98%-7,470万 | -0.41%-7,330万 | -7.14%-6,900万 | 65.07%-3.19億 | -72.07%-1.04億 | -3.18%-7,780万 | 10.98%-7,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.53%-1.22億 | 53.74%-4.03億 | 30.96%-1.74億 | 62.92%-8,340万 | 51.34%-1.07億 | 77.66%-3,910万 | -423.18%-8.71億 | -86.42%-2.51億 | -405.39%-2.25億 | -39.22%-2.2億 |
| 借入金純額 | -2.63%-390万 | -1.32%-1,540万 | 0.00%-380万 | -2.63%-390万 | -2.63%-390万 | 0.00%-380万 | -102.27%-1,520万 | 0.00%-380万 | -5.56%-380万 | -52.00%-380万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -530.66%-8,640万 | 58.68%-3.33億 | 32.99%-1.61億 | 69.36%-6,480万 | 53.73%-9,420万 | 90.97%-1,370万 | -127.15%-8.06億 | -93.93%-2.4億 | -537.05%-2.12億 | -37.29%-2.04億 |
| 配当金支払総額 | -8.64%-880万 | -11.71%-3,340万 | -11.54%-870万 | -12.00%-840万 | -10.81%-820万 | -12.50%-810万 | -9.52%-2,990万 | -5.41%-780万 | -17.19%-750万 | -10.45%-740万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.11%-2,310万 | -6.57%-2,110万 | -150.00%-50万 | -200.00%-630万 | 84.91%-80万 | -10.66%-1,350万 | -195.52%-1,980万 | -100.00%-20万 | -600.00%-210万 | -960.00%-530万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.53%-1.22億 | 53.74%-4.03億 | 30.96%-1.74億 | 62.92%-8,340万 | 51.34%-1.07億 | 77.66%-3,910万 | -423.18%-8.71億 | -86.42%-2.51億 | -405.39%-2.25億 | -39.22%-2.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.71%1.18億 | -76.40%6,050万 | -35.24%1.25億 | -61.36%9,290万 | -71.34%1.02億 | -76.40%6,050万 | 56.72%2.56億 | -36.04%1.93億 | 45.70%2.4億 | 17.13%3.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -246.88%-6,110万 | 129.25%5,730万 | 94.70%-700万 | 166.88%3,190万 | 92.06%-920万 | -58.32%4,160万 | -311.10%-1.96億 | -194.43%-1.32億 | -135.00%-4,770万 | 16.75%-1.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.47%5,670万 | 94.71%1.18億 | 94.71%1.18億 | -35.24%1.25億 | -61.36%9,290万 | -71.34%1.02億 | -76.40%6,050万 | -76.40%6,050万 | -36.04%1.93億 | 45.70%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.34%5,980万 | -34.96%4.48億 | 14.96%1.62億 | -37.44%1.11億 | 2.39%9,870万 | -72.02%7,700万 | 49.00%6.89億 | 61.51%1.41億 | -2.54%1.77億 | 441.57%9,640万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
