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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.46%-11.12万 | -163.22%-5.64万 | 111.36%4.09万 | 54.34%-35.51万 | 209.24%9.93万 | 34.19%-18.38万 | 188.02%8.93万 | -17.57%-36万 | 54.63%-77.78万 | 83.73%-9.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.34%2.63万 | 170.86%5.6万 | 148.52%9.21万 | 72.24%-45.21万 | 74.60%-19.75万 | 105.85%1.37万 | 67.57%-7.9万 | 49.29%-18.99万 | 57.68%-162.9万 | -65.78%-77.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.30%5,321 | 256.41%5,321 | -60.10%5,321 | -64.92%2.12万 | -64.93%5,311 | -60.38%5,999 | -122.47%-3,402 | -11.92%1.33万 | 5.28%6.06万 | 0.24%1.51万 |
| 株式ベースの報酬 | -70.97%9,777 | -94.07%3,630 | -92.60%3,630 | -74.99%14.69万 | -99.29%3,630 | 29.31%3.37万 | 134.93%6.12万 | 88.27%4.9万 | 1.28%58.74万 | 104.14%50.92万 |
| その他の非現金項目 | -40.68%331 | 125.69%401 | -84.09%459 | -74.23%2,400 | -75.47%518 | -74.68%558 | -164.53%-1,561 | 11.95%2,885 | -99.32%9,312 | 100.58%2,112 |
| 運転資金の増減額 | 44.06%-13.29万 | -208.66%-12.18万 | 74.22%-6.07万 | -137.91%-7.35万 | 79.65%28.74万 | -166.28%-23.77万 | 13.51%11.21万 | -1,060.70%-23.53万 | 311.46%19.4万 | 826.06%16万 |
| -売掛金増減額 | -35.78%-26.4万 | 803.75%14.89万 | -24.47%-32.64万 | -94.51%-28.9万 | --18.89万 | ---19.45万 | ---2.12万 | ---26.22万 | -278.23%-14.86万 | ---- |
| -在庫増減額 | -33.61%5.62万 | 147.52%4.78万 | -2,702.45%-16.23万 | 69.73%-6.03万 | ---5.07万 | --8.47万 | ---10.05万 | --6,238 | -88.94%-19.92万 | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 686.37%3.71万 | --6,472 | --2.61万 | ---1.32万 | --1.76万 | 140.38%4,716 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.60%7.49万 | -228.98%-31.85万 | 14,042.29%42.81万 | -55.56%23.86万 | --14.27万 | ---15.4万 | --24.69万 | --3,027 | 730.29%53.7万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 200.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.46%-11.12万 | -163.22%-5.64万 | 111.36%4.09万 | 54.34%-35.51万 | 209.24%9.93万 | 34.19%-18.38万 | 188.02%8.93万 | -17.57%-36万 | 54.63%-77.78万 | 83.73%-9.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -222.56%-1.45万 | 0.00%-4,500 | 0.00%-4,500 | 88.75%-1.8万 | 93.08%-4,500 | 70.00%-4,500 | 93.08%-4,500 | 70.00%-4,500 | -164.74%-16万 | -405.17%-6.5万 |
| 借入金純額 | -888.89%-4.45万 | 0.00%-4,500 | 0.00%-4,500 | 70.00%-1.8万 | 70.00%-4,500 | 70.00%-4,500 | 70.00%-4,500 | 70.00%-4,500 | -124.49%-6万 | 0.00%-1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -649.96%-10万 | ---5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222.56%-1.45万 | 0.00%-4,500 | 0.00%-4,500 | 88.75%-1.8万 | 93.08%-4,500 | 70.00%-4,500 | 93.08%-4,500 | 70.00%-4,500 | -164.74%-16万 | -405.17%-6.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.00%35.39万 | 30.82%41.48万 | -44.48%37.84万 | -57.91%68.16万 | -66.14%28.36万 | -58.31%47.18万 | -75.57%31.71万 | -57.91%68.16万 | 220.96%161.93万 | -62.87%83.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.20%-12.58万 | -139.37%-6.09万 | 109.98%3.64万 | 67.68%-30.31万 | 160.82%9.48万 | 36.02%-18.83万 | 193.00%15.48万 | -13.48%-36.45万 | -184.12%-93.78万 | 75.49%-15.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.56%22.81万 | -25.00%35.39万 | 30.82%41.48万 | -44.48%37.84万 | -44.48%37.84万 | -66.14%28.36万 | -58.31%47.18万 | -75.57%31.71万 | -57.91%68.16万 | -57.91%68.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.46%-11.12万 | -163.22%-5.64万 | 111.36%4.09万 | 54.34%-35.51万 | 209.24%9.93万 | 34.19%-18.38万 | 188.02%8.93万 | -17.57%-36万 | 55.17%-77.78万 | 83.95%-9.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
