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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.93%-4.56万 | 103.98%5,849 | 18.12%-15.61万 | 23.00%-69.16万 | 53.56%-13.77万 | -42.00%-21.64万 | -7.75%-14.69万 | 39.09%-19.06万 | -20.31%-89.82万 | -170.11%-29.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.07%-26.94万 | -92.80%-25.8万 | -55.90%-14.55万 | 70.00%-74.83万 | 74.92%-38.78万 | 64.40%-13.33万 | 54.43%-13.38万 | 66.69%-9.33万 | -100.11%-249.47万 | -325.55%-154.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.96万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -83.15%23.43万 | --23.43万 | ---- | ---- | ---- | 2,631.50%139.03万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --4.94万 | --14.45万 | ---1.7万 | ---4,000 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -99.54%1,647 | --0 | -100.21%-338 | -98.71%1,450 | -99.38%535 | 47.61%35.91万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -95.09%-3.84万 | ---3.1万 | 83.33%-9,227 | 6.71%-10.36万 | 56.51%-2.86万 | -38.48%-1.97万 | --0 | -732.26%-5.53万 | -400.71%-11.11万 | -4,147.88%-6.59万 |
| 運転資金の増減額 | 272.64%10.88万 | 2,841.80%15.04万 | 136.67%1.56万 | -24.49%-5.2万 | 165.01%4.85万 | -182.54%-6.3万 | -92.62%5,112 | 62.29%-4.25万 | -118.29%-4.17万 | -147.79%-7.46万 |
| -売掛金増減額 | 25.87%-1.45万 | 1,038.50%6.39万 | 6.12%-1.56万 | -98.02%-5.31万 | 27.74%-1.01万 | -414.13%-1.95万 | 64.00%-6,806 | -16,027.18%-1.66万 | -265.13%-2.68万 | -2,930.24%-1.4万 |
| -前払費用増減額 | 111.10%2.15万 | 317.02%1.42万 | 114.97%2,387 | --0 | -17.48%2,361 | 1,101.42%1.02万 | -59.25%3,413 | 7.54%-1.6万 | ---5,167 | -90.68%2,861 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 289.75%10.18万 | 749.83%7.23万 | 388.84%2.88万 | 111.68%1,140 | 188.73%5.63万 | -177.44%-5.37万 | -89.34%8,505 | 89.55%-9,973 | -104.14%-9,757 | -150.39%-6.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.93%-4.56万 | 103.98%5,849 | 18.12%-15.61万 | 23.00%-69.16万 | 53.56%-13.77万 | -42.00%-21.64万 | -7.75%-14.69万 | 39.09%-19.06万 | -20.31%-89.82万 | -170.11%-29.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.98%1.82万 | -7.65万 | 90.27%-1.9万 | -45.34%-60.34万 | -1,005.54%-30.73万 | 65.01%-10.11万 | 0 | -343.07%-19.49万 | -318.40%-41.51万 | -2.78万 |
| 固定資産取引の純額 | --1万 | --0 | --0 | 128.57%8,000 | --0 | --0 | --0 | 144.44%8,000 | -180.00%-2.8万 | ---1万 |
| その他の投資活動純額 | 100.19%197 | ---7.65万 | 90.65%-1.9万 | -57.92%-61.14万 | -1,626.71%-30.73万 | 65.01%-10.11万 | --0 | -680.72%-20.29万 | -333.92%-38.71万 | ---1.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.98%1.82万 | ---7.65万 | 90.27%-1.9万 | -45.34%-60.34万 | -1,005.54%-30.73万 | 65.01%-10.11万 | --0 | -343.07%-19.49万 | -318.40%-41.51万 | ---2.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-96 | 7.25万 | 5万 | -84.99%28.98万 | 3,249,900.00%3.25万 | -59.33%25.73万 | 0 | 0 | 35.88%193.11万 | -100.00%1 |
| 借入金純額 | --0 | ---5万 | --5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.04%-96 | ---- | ---- | -83.90%25.73万 | --0 | -47.77%25.73万 | ---- | ---- | 26.04%159.81万 | --1 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -90.24%3.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 255.55%33.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-96 | --7.25万 | --5万 | -84.99%28.98万 | 3,249,900.00%3.25万 | -59.33%25.73万 | --0 | --0 | 35.88%193.11万 | -100.00%1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.56%6.95万 | -91.68%6.76万 | -83.92%19.26万 | 106.50%119.78万 | -60.24%60.51万 | -50.01%66.54万 | 59.56%81.23万 | 106.50%119.78万 | 12,236.24%58.01万 | 153.52%152.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.34%-2.75万 | 101.27%1,870 | 67.56%-12.51万 | -262.71%-100.52万 | -27.20%-41.25万 | -131.50%-6.02万 | -117.87%-14.69万 | -443.16%-38.55万 | 7.37%61.77万 | -1,495.67%-32.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.07%4.2万 | -89.56%6.95万 | -91.68%6.76万 | -83.92%19.26万 | -83.92%19.26万 | -60.24%60.51万 | -50.01%66.54万 | 59.56%81.23万 | 106.50%119.78万 | 106.50%119.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.93%-4.56万 | 103.98%5,849 | 22.97%-15.61万 | 24.03%-70.36万 | 55.08%-13.77万 | -42.00%-21.64万 | -7.75%-14.69万 | 38.77%-20.26万 | -22.42%-92.62万 | -179.22%-30.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
