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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.65%-187.71万 | 60.19%-179.36万 | -112.71%-29.04万 | 59.39%-128.88万 | 154.00%157.91万 | -159.07%-179.36万 | 54.68%-450.6万 | 257.30%228.46万 | 3.92%-317.37万 | 27.81%-292.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.05%-301.7万 | 43.87%-580.74万 | 18.38%-399.88万 | 107.10%18.41万 | 318.18%381.48万 | -424.44%-580.74万 | -17.86%-1,034.71万 | -279.29%-489.91万 | 13.89%-259.23万 | 42.66%-174.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 347.52%166.38万 | -16,036.44%-67.22万 | -3,732.90%-67.48万 | ---- | ---- | ---67.22万 | --4,218 | ---1.76万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -14.79%2.91万 | -25.07%7,299 | -13.04%7,270 | -270.42%-1.46万 | 289.30%2.91万 | -58.37%3.41万 | -56.26%9,741 | -58.01%8,360 | -57.76%8,549 |
| 資産減損費用 | --0 | 93.31%111.07万 | ---- | ---- | ---- | --111.07万 | 8,936.51%57.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -88.85%3,692 | ---- | ---- | ---- | --3,692 | --3.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -94.54%3.3万 | -38.89%60.5万 | -34.86%17.41万 | -53.14%9.85万 | -205.97%-27.26万 | 136.89%60.5万 | -36.78%99万 | 64.73%26.73万 | -54.79%21.01万 | --25.72万 |
| その他の非現金項目 | 155.24%91.38万 | 1,254.10%35.8万 | 156.50%159.7万 | -150.39%-143.71万 | ---16万 | --35.8万 | 182.37%2.64万 | -153,382.43%-282.65万 | 101,177.17%285.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -154.67%-141.03万 | -38.27%257.95万 | -76.31%149.05万 | 82.48%-14.41万 | 6.69%-134.64万 | 1,595.25%257.95万 | 248.53%417.87万 | 1,947.19%629.2万 | -5.39%-82.26万 | 0.70%-144.29万 |
| -売掛金増減額 | -107.61%-6.28万 | 273.38%82.59万 | -98.19%5.68万 | 101.78%4.26万 | 88.62%-9.94万 | 333.37%82.59万 | -340.62%-47.63万 | 432.59%313.82万 | -5,218.09%-238.76万 | -205.72%-87.31万 |
| -在庫増減額 | -97.93%7,357 | -73.83%35.49万 | -85.55%40.21万 | 118.41%13.99万 | -362.68%-54.2万 | 164.75%35.49万 | 148.06%135.64万 | 574.10%278.2万 | -53.98%-76.03万 | 82.66%-11.71万 |
| -前払費用増減額 | -576.46%-69.47万 | -75.95%14.58万 | -10.25%70.34万 | -4,172.26%-28.36万 | 36.20%-41.98万 | -69.21%14.58万 | 183.50%60.63万 | 214.76%78.37万 | -98.54%6,964 | -115.73%-65.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.69%-66.01万 | -53.47%125.29万 | 179.70%32.83万 | -101.85%-4.3万 | -238.94%-28.53万 | 115.79%125.29万 | 401.45%269.23万 | -221.19%-41.19万 | 422.39%231.83万 | 209.83%20.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.29%-181.67万 | 60.19%-179.36万 | 48.74%-29.04万 | -299.49%-128.88万 | 154.00%157.91万 | -159.07%-179.36万 | 54.68%-450.6万 | 60.99%-56.65万 | 90.23%-32.26万 | 27.81%-292.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 102.45%500 | 103.09%500 | 0 | 77.93%-500 | 119.65%500 | 45.40%-2.04万 | -1,173.66%-1.62万 | 112.38%634 | 86.69%-2,266 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 102.45%500 | 103.09%500 | --0 | 77.93%-500 | 119.65%500 | 45.40%-2.04万 | -1,173.66%-1.62万 | 112.38%634 | 86.69%-2,266 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 102.45%500 | 103.09%500 | --0 | 77.93%-500 | 119.65%500 | 45.40%-2.04万 | -1,173.66%-1.62万 | 112.38%634 | 86.69%-2,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.50%217.93万 | -59.88%172.28万 | -59.90%22.16万 | 67.70%33.63万 | -118.26%-55.8万 | 255.46%172.28万 | -59.30%429.38万 | 612.18%55.26万 | 158.68%20.06万 | -68.52%305.59万 |
| 借入金純額 | -101.67%-2.87万 | 96.16%172.28万 | -59.90%22.16万 | 299.54%33.63万 | -8,302.84%-55.8万 | 634.12%172.28万 | 246.80%87.83万 | 8,496.98%55.26万 | 124.15%8.42万 | 104.93%6,802 |
| 株式発行/消却（ネット） | --220.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.13%350万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 67.49%33.03万 | --0 | 1,064.29%7.82万 | --2,100 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.65%-41.49万 | --0 | --3.81万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.00%211.9万 | -59.88%172.28万 | -59.90%22.16万 | 67.70%33.63万 | -118.26%-55.8万 | 255.46%172.28万 | -59.30%429.38万 | 612.18%55.26万 | 158.68%20.06万 | -68.52%305.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.35%539 | -99.30%3,445 | -87.73%4,420 | 184.52%110.04万 | -99.83%539 | -99.30%3,445 | 462.59%49.22万 | -98.28%3.6万 | -93.35%38.68万 | 93.69%31.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 529.64%30.22万 | 68.83%-7.03万 | -193.90%-6.83万 | -684.49%-95.24万 | 690.45%102.07万 | 66.53%-7.03万 | -139.64%-22.57万 | 98.51%-2.32万 | 96.67%-12.14万 | -97.71%12.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -390.57%-19.6万 | 125.64%6.74万 | 788.16%6.44万 | 37.39%-14.36万 | 227.58%7.92万 | 78.63%6.74万 | -59.61%-26.3万 | 78.21%-9,356 | -251.25%-22.93万 | -770.50%-6.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,716.70%10.68万 | -84.35%539 | -84.35%539 | -87.73%4,420 | 184.52%110.04万 | -99.83%539 | -99.30%3,445 | -99.30%3,445 | -98.28%3.6万 | -93.35%38.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.29%-181.67万 | 60.40%-179.36万 | 50.17%-29.04万 | -296.58%-128.88万 | 153.95%157.91万 | -158.12%-179.36万 | 54.61%-452.94万 | 59.91%-58.27万 | 90.18%-32.5万 | 28.06%-292.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
