| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.36%-2,240 | -84.66%-3.11万 | 99.12%-304 | 71.95%-5.84万 | 97.45%-2,033 | 94.49%-5,133 | 22.25%-1.68万 | -152.22%-3.44万 | 9.20%-20.82万 | -230.70%-7.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.14%-1.84万 | -9.20%-3.16万 | 2.97%-2.69万 | -117.03%-42.75万 | -364.34%-31.82万 | 32.72%-5.27万 | 9.06%-2.89万 | -50.98%-2.77万 | -21.77%-19.7万 | -180.85%-6.85万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -68.12%1.52万 | -102.10%-254 | 496.72%2.66万 | 1,164.53%11.91万 | 674.82%6.62万 | 427.41%4.76万 | 19.07%1.21万 | -242.26%-6,699 | 83.42%-1.12万 | -4,427.44%-1.15万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%5.1万 | --2.67万 | ---- | ---- | ---- | -1,145.94%-5.1万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.78%1.52万 | -102.10%-254 | 496.72%2.66万 | 71.08%6.81万 | 443.02%3.95万 | -36.26%2.32万 | 19.07%1.21万 | -242.26%-6,699 | 155.01%3.98万 | -4,427.44%-1.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.36%-2,240 | -84.66%-3.11万 | 99.12%-304 | 71.95%-5.84万 | 97.45%-2,033 | 94.49%-5,133 | 22.25%-1.68万 | -152.22%-3.44万 | 9.20%-20.82万 | -230.70%-7.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -25万 | -22.5万 | |||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---22.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---22.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.54%8,061 | -97.45%635 | -98.42%939 | -88.53%5.93万 | -99.18%2,972 | -98.32%8,105 | -95.05%2.49万 | -88.53%5.93万 | 3,241.15%51.75万 | -32.77%36.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.36%-2,240 | 144.13%7,426 | 99.12%-304 | 87.25%-5.84万 | 99.33%-2,033 | 95.65%-5,133 | 22.25%-1.68万 | -152.22%-3.44万 | -191.27%-45.82万 | -1,163.00%-30.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.86%5,821 | -0.54%8,061 | -97.45%635 | -98.42%939 | -98.42%939 | -99.18%2,972 | -98.32%8,105 | -95.05%2.49万 | -88.53%5.93万 | -88.53%5.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.36%-2,240 | -84.66%-3.11万 | 99.12%-304 | 71.95%-5.84万 | 97.45%-2,033 | 94.49%-5,133 | 22.25%-1.68万 | -152.22%-3.44万 | 9.20%-20.82万 | -230.70%-7.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
