(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -87.74%2,355.8万 | -39.48%2,476.3万 | -39.48%2,476.3万 | 59.73%8,994.8万 | 145.63%1.14億 | 190.31%1.92億 | -26.85%4,091.5万 | -26.85%4,091.5万 | -13.29%5,631.3万 | 5.47%4,641.6万 |
-現金及び現金同等物 | -88.47%2,198.9万 | -42.13%2,302万 | -42.13%2,302万 | -10.51%4,911.5万 | 92.69%8,482.3万 | 199.10%1.91億 | -26.72%3,978.2万 | -26.72%3,978.2万 | -13.08%5,488.2万 | 4.24%4,402.1万 |
-短期投資 | 9.80%156.9万 | 53.84%174.3万 | 53.84%174.3万 | 2,753.46%4,083.3万 | 1,118.71%2,918.8万 | -41.05%142.9万 | -31.08%113.3万 | -31.08%113.3万 | -20.41%143.1万 | 34.78%239.5万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 120.31%543.5万 | 70.40%488.7万 | 70.40%488.7万 | 336.30%867.8万 | 226.98%686万 | -15.80%246.7万 | -22.65%286.8万 | -22.65%286.8万 | 18.39%198.9万 | 18.13%209.8万 |
-未収法人所得税 | 8.67%268.1万 | -12.45%251.1万 | -12.45%251.1万 | -60.23%79.1万 | -40.37%125.1万 | -15.80%246.7万 | -22.65%286.8万 | -22.65%286.8万 | 18.39%198.9万 | 18.13%209.8万 |
-関連先売掛金 | --275.4万 | --237.6万 | --237.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --788.7万 | --560.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | -15.66%1,987.1万 | -37.15%1,994.4万 | -37.15%1,994.4万 | -9.91%2,716.4万 | 28.20%2,405.2万 | 44.60%2,356万 | 100.96%3,173.5万 | 100.96%3,173.5万 | 56.62%3,015.2万 | -26.22%1,876.1万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の流動資産 | -37.81%315.7万 | -48.64%306.7万 | -48.64%306.7万 | ---- | ---- | -27.64%507.6万 | -13.24%597.2万 | -13.24%597.2万 | 105.62%761.4万 | 35.21%503.8万 |
流動資産合計 | -76.72%5,202.1万 | -35.51%5,266.1万 | -35.51%5,266.1万 | 30.94%1.26億 | 100.41%1.45億 | 134.50%2.23億 | -3.97%8,165.2万 | -3.97%8,165.2万 | 4.28%9,606.8万 | -3.51%7,231.3万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -51.20%1.67億 | -50.92%1.7億 | -50.92%1.7億 | -1.87%3.4億 | -1.24%3.39億 | -0.15%3.43億 | 1.16%3.46億 | 1.16%3.46億 | 1.11%3.47億 | 0.82%3.43億 |
-有形固定資産総額 | ---- | -32.02%3.13億 | -32.02%3.13億 | ---- | ---- | ---- | 5.85%4.6億 | 5.85%4.6億 | ---- | ---- |
-減価償却累計额 | ---- | -25.60%-1.43億 | -25.60%-1.43億 | ---- | ---- | ---- | -23.25%-1.14億 | -23.25%-1.14億 | ---- | ---- |
投資その他の資産 | 347.42%4.03億 | 348.75%4.19億 | 348.75%4.19億 | -7.23%8,610.9万 | -3.57%8,878.1万 | 0.17%8,999万 | 2.74%9,345.1万 | 2.74%9,345.1万 | -2.99%9,282.4万 | -6.38%9,206.6万 |
その他の非流動資産 | -22.06%1,691.5万 | 108.08%1,526.3万 | 108.08%1,526.3万 | 113.33%2,078.5万 | 56.93%2,058.7万 | 185.45%2,170.3万 | 4.03%733.5万 | 4.03%733.5万 | 5.15%974.3万 | 88.17%1,311.9万 |
非流動資産合計 | 29.17%5.87億 | 35.23%6.05億 | 35.23%6.05億 | -0.48%4.47億 | -0.01%4.48億 | 3.12%4.54億 | 1.53%4.47億 | 1.53%4.47億 | 0.32%4.49億 | 0.60%4.48億 |
資産合計 | -5.75%6.39億 | 24.31%6.57億 | 24.31%6.57億 | 5.06%5.73億 | 13.93%5.93億 | 26.49%6.78億 | 0.64%5.29億 | 0.64%5.29億 | 0.99%5.45億 | 0.01%5.21億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -50.89%2,671.1万 | -51.66%2,425.9万 | -51.66%2,425.9万 | --3,942.2万 | --3,571.3万 | --5,438.6万 | 26.68%5,018.4万 | 26.68%5,018.4万 | ---- | ---- |
-買掛金 | -46.42%2,473.2万 | -46.72%2,265.6万 | -46.72%2,265.6万 | --3,881.4万 | --3,510.5万 | --4,615.5万 | 7.34%4,252.1万 | 7.34%4,252.1万 | ---- | ---- |
-未払い法人所得税 | -75.96%197.9万 | -79.08%160.3万 | -79.08%160.3万 | --60.8万 | --60.8万 | --823.1万 | --766.3万 | --766.3万 | ---- | ---- |
現行支給額 | -66.91%423.5万 | -75.31%310.5万 | -75.31%310.5万 | -81.12%243.4万 | -11.72%992.2万 | 95.91%1,279.7万 | 118.30%1,257.6万 | 118.30%1,257.6万 | 163.36%1,288.9万 | 130.17%1,123.9万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -77.32%389.4万 | -91.28%97.8万 | -91.28%97.8万 | -81.68%101.4万 | -50.71%107万 | 591.10%1,716.7万 | 286.59%1,121.5万 | 286.59%1,121.5万 | -20.97%553.4万 | -26.66%217.1万 |
-短期借入金 | -81.25%300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | --1,000万 | --1,000万 | 100.00%400万 | ---- |
-資本リース債務 | -23.39%89.4万 | -19.51%97.8万 | -19.51%97.8万 | -33.90%101.4万 | -50.71%107万 | -53.02%116.7万 | -58.12%121.5万 | -58.12%121.5万 | -48.90%153.4万 | -26.66%217.1万 |
流動性繰延負債 | -15.80%196.6万 | --0 | --0 | 116.06%1,018.7万 | --497.1万 | --233.5万 | --615.5万 | --615.5万 | --471.5万 | ---- |
その他の流動負債 | -59.19%110.3万 | -59.05%166.1万 | -59.05%166.1万 | -90.82%40.5万 | -75.43%122万 | -64.69%270.3万 | -1.60%405.6万 | -1.60%405.6万 | -13.97%441.4万 | 92.41%496.6万 |
流動負債合計 | -57.59%3,790.9万 | -64.36%3,000.3万 | -64.36%3,000.3万 | -7.92%5,346.2万 | 19.68%5,289.6万 | 51.24%8,938.8万 | 60.66%8,418.6万 | 60.66%8,418.6万 | 25.37%5,806万 | -1.75%4,419.8万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 32.69%3,902.4万 | 36.37%3,991.6万 | 36.37%3,991.6万 | 58.02%3,982.2万 | 22.35%3,307万 | -0.50%2,941万 | -1.42%2,927万 | -1.42%2,927万 | -15.11%2,520万 | -9.91%2,702.9万 |
長期借入金及びリース債務 | -22.99%3,780.6万 | -26.61%4,048.8万 | -26.61%4,048.8万 | -32.45%4,095.1万 | -36.62%4,090.1万 | -24.26%4,909.2万 | 9.51%5,517万 | 9.51%5,517万 | 29.59%6,062.4万 | 25.67%6,452.8万 |
-長期借入金 | -23.12%3,700万 | -25.90%4,000万 | -25.90%4,000万 | -33.15%4,000万 | -37.20%4,000万 | -24.28%4,812.4万 | 10.46%5,397.9万 | 10.46%5,397.9万 | 33.92%5,983.4万 | 31.33%6,369.3万 |
-リース債務 | -16.74%80.6万 | -59.03%48.8万 | -59.03%48.8万 | 20.38%95.1万 | 7.90%90.1万 | -23.60%96.8万 | -21.39%119.1万 | -21.39%119.1万 | -62.42%79万 | -70.69%83.5万 |
繰延負債 | --3,790.7万 | 26,075.48%4,057.2万 | 26,075.48%4,057.2万 | ---- | ---- | ---- | --15.5万 | --15.5万 | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | -20.97%356.2万 | 4.80%384万 | 4.80%384万 | 53.19%448.4万 | 46.06%424万 | 54.93%450.7万 | 25.09%366.4万 | 25.09%366.4万 | -0.37%292.7万 | -2.02%290.3万 |
非流動負債合計 | 42.51%1.18億 | 41.42%1.25億 | 41.42%1.25億 | -3.94%8,525.7万 | -17.20%7,821.1万 | -14.68%8,300.9万 | 6.33%8,825.9万 | 6.33%8,825.9万 | 7.45%8,875.1万 | 7.77%9,446万 |
負債合計 | -9.39%1.56億 | -10.22%1.55億 | -10.22%1.55億 | -5.51%1.39億 | -5.45%1.31億 | 10.23%1.72億 | 27.36%1.72億 | 27.36%1.72億 | 13.89%1.47億 | 4.54%1.39億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.85%17.69億 | 7.56%17.68億 | 7.56%17.68億 | 6.70%17.54億 | 7.38%17.54億 | 7.87%17.54億 | 1.78%16.44億 | 1.78%16.44億 | 1.79%16.44億 | 2.74%16.34億 |
-普通株式 | 0.85%17.69億 | 7.56%17.68億 | 7.56%17.68億 | 6.70%17.54億 | 7.38%17.54億 | 7.87%17.54億 | 1.78%16.44億 | 1.78%16.44億 | 1.79%16.44億 | 2.74%16.34億 |
利益剰余金 | 5.72%-12.86億 | 4.19%-12.66億 | 4.19%-12.66億 | -9.37%-14.04億 | -8.83%-13.86億 | -8.31%-13.64億 | -6.54%-13.21億 | -6.54%-13.21億 | -5.31%-12.84億 | -5.96%-12.74億 |
株主資本 | 23.82%4.83億 | 55.64%5.02億 | 55.64%5.02億 | -2.84%3.5億 | 2.28%3.68億 | 6.37%3.9億 | -13.96%3.23億 | -13.96%3.23億 | -9.04%3.6億 | -7.24%3.6億 |
少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | 120.12%8,405.2万 | 325.57%9,397.4万 | 786.56%1.16億 | 126.47%3,346.5万 | 126.47%3,346.5万 | 156.03%3,818.4万 | --2,208.2万 |
資本合計 | -4.51%4.83億 | 41.02%5.02億 | 41.02%5.02億 | 8.95%4.34億 | 20.97%4.62億 | 33.19%5.05億 | -8.63%3.56億 | -8.63%3.56億 | -3.05%3.98億 | -1.54%3.82億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし