(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.91%388.1万 | 161.35%3,471.4万 | 1,402.09%9,075.6万 | 77.84%-228万 | 6.67%-3,426.7万 | -24.81%-1,949.5万 | -182.01%-5,658万 | 712.16%604.2万 | 6.51%-1,028.7万 | -1,873.67%-3,671.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 44.02%-2,038.3万 | 11.09%-7,655万 | 174.84%3,149.4万 | -169.14%-2,837.3万 | -248.71%-4,326.1万 | -72.85%-3,641万 | -51.35%-8,609.4万 | -100.12%-4,208.2万 | 39.42%-1,054.2万 | -107.15%-1,240.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 34.22%1,687.7万 | 13,451.27%9,973.4万 | 209.11%4,164.3万 | 661.37%2,721.5万 | 274.45%1,830.2万 | 1,022.68%1,257.4万 | -113.78%-74.7万 | 409.72%1,347.2万 | -311.89%-484.8万 | -4,364.26%-1,049.1万 |
減価償却費及び償却費 | 2.38%743.6万 | ---- | ---- | 81.99%850.6万 | 119.17%851.7万 | 101.41%726.3万 | -22.91%1,953.2万 | -25.87%736.6万 | -13.38%467.4万 | -27.28%388.6万 |
繰延税金 | -483.58%-312.8万 | 1,175.38%1,995.9万 | 4,507.74%2,278.8万 | 53.44%-24.4万 | -204,800.00%-204.9万 | 34.15%-53.6万 | 74.63%-185.6万 | 84.96%-51.7万 | 37.69%-52.4万 | 99.90%-1,000 |
その他の非現金項目 | -42.79%36.1万 | -682.83%-4,177.7万 | -1,117.70%-4,231.6万 | -1,506.45%-99.6万 | -61.53%90.4万 | -12.60%63.1万 | 94.94%716.8万 | 336.76%415.8万 | -104.74%-6.2万 | 365.35%235万 |
運転資金の増減額 | 173.74%202.7万 | -185.72%-391.4万 | -62.21%887.4万 | 5,631.94%398.3万 | 30.20%-1,402.2万 | -320.80%-274.9万 | -48.64%456.6万 | 137.91%2,348.2万 | 96.48%-7.2万 | -717.17%-2,008.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | --169.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 16.65%-227.7万 | 33.77%-852.6万 | -323.47%-383.7万 | 53.84%-431.1万 | 152.46%235.4万 | -258.06%-273.2万 | -263.22%-1,287.3万 | 322.91%171.7万 | -343.61%-934万 | -186.14%-448.7万 |
-その他流動負債の変動 | 25,417.65%430.4万 | ---- | ---- | -10.51%829.4万 | -4.96%-1,637.6万 | -100.85%-1.7万 | 1,638.68%1,743.9万 | 129.98%2,176.5万 | 257.59%926.8万 | -698.46%-1,560.2万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | --292万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.91%388.1万 | 161.35%3,471.4万 | 1,402.09%9,075.6万 | 77.84%-228万 | 6.67%-3,426.7万 | -24.81%-1,949.5万 | -182.01%-5,658万 | 712.16%604.2万 | 6.51%-1,028.7万 | -1,873.67%-3,671.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.58%-457.5万 | -978.90%-2.58億 | -2,822.92%-2.06億 | -84.19%-1,637.1万 | -679.60%-3,056.8万 | -22.37%-495万 | 2.70%-2,390.1万 | -70.46%-704.7万 | -9.58%-888.8万 | 45.68%-392.1万 |
資本支出 | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 8.65%-452.2万 | ---- | ---- | -4.85%-931.9万 | 4.73%-400.8万 | -22.37%-495万 | 29.68%-2,418.7万 | -19.18%-704.7万 | -9.58%-888.8万 | 59.10%-420.7万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---5.3万 | ---1.57億 | ---1.23億 | ---705.2万 | ---2,685.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.58%-457.5万 | -978.90%-2.58億 | -2,822.92%-2.06億 | -84.19%-1,637.1万 | -679.60%-3,056.8万 | -22.37%-495万 | 2.70%-2,390.1万 | -70.46%-704.7万 | -9.58%-888.8万 | 45.68%-392.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-14.2万 | 263.61%2.38億 | 1,977,975.00%7,912.3万 | -102.17%-56.2万 | -354.28%-2,554万 | 527.89%1.85億 | -19.17%6,545.5万 | 100.12%4,000 | -39.06%2,594.6万 | 45,754.55%1,004.4万 |
借入金純額 | 63.48%-14.9万 | ---- | ---- | 31.21%-56.2万 | -1,855.59%-2,554万 | -102.76%-40.8万 | -65.40%1,266.2万 | --0 | -102.04%-81.7万 | -5,836.36%-130.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 1,556.38%2.38億 | --2.38億 | --0 | ---- | ---- | 20.14%1,437.6万 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.31%-11.8万 | ---1.86億 | --0 | --0 | 61,696.67%1.85億 | 18.47%3,841.3万 | --0 | --2,676.3万 | --1,135万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-14.2万 | 263.61%2.38億 | 1,977,975.00%7,912.3万 | -102.17%-56.2万 | -354.28%-2,554万 | 527.89%1.85億 | -19.17%6,545.5万 | 100.12%4,000 | -39.06%2,594.6万 | 45,754.55%1,004.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.87%2,751万 | -37.39%3,796.3万 | -9.10%5,334.2万 | 86.23%8,905万 | 176.87%1.95億 | -28.13%4,357.9万 | 148.11%6,063.4万 | -15.35%5,867.9万 | 4.28%4,781.8万 | 38.02%7,043万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -100.52%-83.6万 | 198.83%1,485万 | -3,506.29%-3,609.9万 | -383.75%-1,921.3万 | -195.42%-9,037.5万 | 1,538.80%1.61億 | -141.33%-1,502.6万 | 88.26%-100.1万 | -71.14%677.1万 | -491.72%-3,059.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.19%-25.6万 | -1,703.45%-3,659.2万 | 132.58%459.4万 | -503.30%-1,649.5万 | ---1,557.8万 | ---911.3万 | -1,168.13%-202.9万 | ---1,409.9万 | --409万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -86.45%2,641.8万 | -62.78%1,622.1万 | -62.78%1,622.1万 | -9.10%5,334.2万 | 86.23%8,905万 | 176.87%1.95億 | -28.13%4,357.9万 | -28.13%4,357.9万 | -15.35%5,867.9万 | 4.28%4,781.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 97.38%-64.1万 | 18.21%-6,605.7万 | 922.09%826.2万 | 39.51%-1,159.9万 | 6.47%-3,827.5万 | -24.31%-2,444.5万 | -46.98%-8,076.7万 | 86.40%-100.5万 | -0.32%-1,917.5万 | -398.02%-4,092.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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