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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.25%-59.45万 | -28.56万 | 122.65%7.48万 | 174.95%10.2万 | -373.09%-48.57万 | -65.51万 | -1,692.09%-33.02万 | -192.09%-13.61万 | -130.44%-10.27万 | -186.03%-14.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.50%-40.47万 | ---10.64万 | 201.53%17.06万 | 20.20%-16.84万 | -7.87%-30.05万 | ---99.92万 | -2,008.04%-16.8万 | -6,263.99%-21.1万 | -181.06%-27.86万 | -1.69%-20.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6,963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | --6,295 | --2,094 | --2,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --34.58万 | --0 | --2.88万 | --21.52万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 0.83%-5.16万 | --0 | ---2.4万 | ---2.76万 | --1 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | -48.50%1.61万 |
| 運転資金の増減額 | -373.14%-13.76万 | ---17.44万 | 54.41%-7.39万 | 541.69%29.59万 | -371.78%-18.52万 | --5.04万 | -664.76%-16.21万 | 95.27%4.61万 | -171.93%-3.93万 | -66.99%11.18万 |
| -売掛金増減額 | -410.00%-14.91万 | ---18.77万 | --0 | -47.50%3.5万 | 115.42%3,633 | ---2.92万 | 39.30%-5.61万 | 835.96%6.66万 | -133.16%-2.36万 | 178.21%1.37万 |
| -前払費用増減額 | 99.88%-27 | ---6,839 | 100.37%300 | 1,247.43%23.51万 | -1,357.02%-22.86万 | ---2.25万 | ---8.19万 | -224.16%-2.05万 | 4.93%-1.57万 | ---750 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.66%1.16万 | --2.02万 | ---7.42万 | --2.59万 | --3.97万 | --10.21万 | ---- | ---- | ---- | -72.26%9.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.25%-59.45万 | ---28.56万 | 122.65%7.48万 | 174.95%10.2万 | -373.09%-48.57万 | ---65.51万 | -1,692.09%-33.02万 | -192.09%-13.61万 | -130.44%-10.27万 | -186.03%-14.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.77%-6.27万 | 9.59万 | -8.25万 | -7,574.01%-7.77万 | 242.93%1,485 | -44.09万 | 0 | 1,039 | 98.11%-1,039 | 72.65%-6.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.77%-6.27万 | --9.59万 | ---8.25万 | -7,574.01%-7.77万 | 242.93%1,485 | ---44.09万 | --0 | --1,039 | 98.11%-1,039 | 72.65%-6.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.77%-6.27万 | --9.59万 | ---8.25万 | -7,574.01%-7.77万 | 242.93%1,485 | ---44.09万 | --0 | --1,039 | 98.11%-1,039 | 72.65%-6.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.56%19.06万 | -1.13万 | 0 | -102.40%-6,484 | 20.84万 | 98.08万 | 0 | 3,050.30%27.01万 | 0 | 401.14%76.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.59%20.82万 | --0 | --0 | --0 | --20.82万 | --102.01万 | --0 | 3,874.98%27.01万 | --0 | 429.81%80.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.19%-1.76万 | ---1.13万 | --0 | ---6,484 | --121 | ---3.93万 | ---- | ---- | ---- | ---4.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.56%19.06万 | ---1.13万 | --0 | -102.40%-6,484 | --20.84万 | --98.08万 | --0 | 3,050.30%27.01万 | --0 | 401.14%76.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.48%54.37万 | --27.8万 | -58.61%28.57万 | -51.76%26.78万 | -17.48%54.37万 | --65.89万 | 121.16%69.02万 | 50.93%55.51万 | 561.61%65.89万 | 15,910.29%9.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -305.09%-46.66万 | ---20.09万 | 97.67%-7,691 | -86.76%1.79万 | -166.00%-27.59万 | ---11.52万 | -2,238.81%-33.02万 | 342.18%13.5万 | -138.66%-10.37万 | 465.14%55.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.83%7.7万 | --7.7万 | -22.78%27.8万 | -58.61%28.57万 | -51.76%26.78万 | --54.37万 | 9.92%36万 | 121.16%69.02万 | 50.93%55.51万 | 561.61%65.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.03%-65.73万 | ---18.97万 | 97.67%-7,691 | 119.13%2.58万 | -368.35%-48.57万 | ---109.6万 | -2,238.81%-33.02万 | -189.86%-13.51万 | -4.27%-10.37万 | -282.83%-20.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
