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| (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.71%-19.89万 | 52.24%-3.38万 | -82.68%-4.14万 | -45.03%-6.02万 | -244.92%-6.35万 | -166.25%-15.33万 | -688.20%-7.07万 | -330.09%-2.26万 | -46.12%-4.15万 | -23.32%-1.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.66%-57.28万 | 60.51%-41.32万 | 137.01%5,692 | -266.68%-10.7万 | -134.92%-5.83万 | -856.48%-111.59万 | -3,584.21%-104.65万 | -7.37%-1.54万 | 24.56%-2.92万 | 29.58%-2.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -74.88%-54.67万 | 22.37%-21.74万 | ---7.63万 | ---17.79万 | ---7.51万 | ---31.26万 | ---28.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.07万 | --6,734 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 93.11%-4,583 | 120.78%7,412 | 125.84%8,753 | -2,910,800.00%-2.91万 | 178.89%8,361 | -321.82%-6.65万 | -813.42%-3.57万 | -1,116.29%-3.39万 | -100.01%-1 | -70.02%2,998 |
| 運転資金の増減額 | 803.30%6.6万 | 434.57%2.55万 | -9.02%6,504 | 81.89%-2,233 | 962.32%3.63万 | -132.28%-9,387 | -152.80%-7,619 | 24.83%7,149 | -784.51%-1.23万 | -66.93%3,413 |
| -棚卸資産増減額 | ---2,585 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 180.32%1.11万 | 85.09%-932 | 131.79%1,837 | 199.28%1,805 | --8,412 | ---1.38万 | ---6,251 | ---5,778 | ---1,818 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,188.83%5.75万 | 2,220.47%2.9万 | -63.90%4,667 | 61.59%-4,038 | 715.85%2.78万 | -84.66%4,460 | -109.48%-1,368 | 125.72%1.29万 | -654.09%-1.05万 | -66.93%3,413 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.71%-19.89万 | 52.24%-3.38万 | -82.68%-4.14万 | -45.03%-6.02万 | -244.92%-6.35万 | -166.25%-15.33万 | -688.20%-7.07万 | -330.09%-2.26万 | -46.12%-4.15万 | -23.32%-1.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.47%16.08万 | 98.78%-7,925 | 124.12%15.42万 | 5.57万 | -4.11万 | -129万 | -65.06万 | -63.93万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,664 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 113.54%17.47万 | 100.92%5,984 | 124.12%15.42万 | --5.57万 | ---4.11万 | ---129万 | ---65.06万 | ---63.93万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---9,245 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.47%16.08万 | 98.78%-7,925 | 124.12%15.42万 | --5.57万 | ---4.11万 | ---129万 | ---65.06万 | ---63.93万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.65%2万 | -117.69%-4.6万 | -100.82%-9,000 | 0 | 308.34%7.5万 | 3,185.26%147.84万 | 3,366.67%26万 | 21,900.00%110万 | 471.43%10万 | 22.45%1.84万 |
| 借入金純額 | -84.72%5.5万 | -104.23%-1.1万 | ---9,000 | --0 | --7.5万 | 700.00%36万 | 3,366.67%26万 | --0 | 471.43%10万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -290.56%-3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.84万 | --0 | --0 | --0 | --1.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.65%2万 | -117.69%-4.6万 | -100.82%-9,000 | --0 | 308.34%7.5万 | 3,185.26%147.84万 | 3,366.67%26万 | 21,900.00%110万 | 471.43%10万 | 22.45%1.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,788.64%3.52万 | -78.89%10.48万 | -98.34%972 | --5,510 | 79,788.64%3.52万 | -99.65%44 | 32,587.76%49.65万 | 3,180.09%5.85万 | --0 | -99.65%44 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.46%-1.81万 | 80.99%-8.77万 | -76.30%10.38万 | -107.76%-4,538 | -67,265.91%-2.96万 | 379.05%3.51万 | -31,179.73%-46.14万 | 166,025.38%43.8万 | 635.96%5.85万 | -162.86%-44 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.39%1.71万 | -51.39%1.71万 | -78.89%10.48万 | -98.34%972 | --5,510 | 79,788.64%3.52万 | 79,788.64%3.52万 | 32,587.76%49.65万 | 3,180.09%5.85万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.91%-26.1万 | 94.32%-4.1万 | 93.75%-4.14万 | -45.03%-6.02万 | -543.66%-11.85万 | -2,406.49%-144.33万 | -7,937.62%-72.14万 | -12,475.17%-66.2万 | -46.12%-4.15万 | -23.32%-1.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
