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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 20.58%2.58億 | 11.66%2.14億 | 0.64%1.92億 | 27.27%1.9億 | -2.13%1.5億 | 1.64%1.53億 | -4.70%1.5億 | 0.65%1.58億 | 24.98%1.57億 | 9.11%1.26億 |
お客様からの領収書 | 20.58%2.58億 | 12.25%2.14億 | 4.16%1.91億 | 25.09%1.83億 | -4.30%1.46億 | 1.64%1.53億 | -4.70%1.5億 | 0.65%1.58億 | 24.98%1.57億 | 9.11%1.26億 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -86.51%99.9万 | 123.54%740.6万 | --331.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -18.27%-1.96億 | -10.36%-1.65億 | -7.77%-1.5億 | -21.74%-1.39億 | -1.12%-1.14億 | 1.63%-1.13億 | -2.70%-1.15億 | -3.89%-1.12億 | -26.17%-1.08億 | -10.43%-8,536.5万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.27%-1.96億 | -10.36%-1.65億 | -7.77%-1.5億 | -21.74%-1.39億 | -1.12%-1.14億 | 1.63%-1.13億 | -2.70%-1.15億 | -3.89%-1.12億 | -26.17%-1.08億 | -10.43%-8,536.5万 |
直接支払った税金の払い戻し | -4.42%-983.6万 | 4.18%-942万 | -35.23%-983.1万 | -69.82%-727万 | 36.91%-428.1万 | 29.41%-678.6万 | 52.10%-961.3万 | -302.49%-2,006.8万 | -20.55%-498.6万 | -174.27%-413.6万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 34.24%5,251.9万 | 22.68%3,912.2万 | -27.61%3,188.9万 | 41.75%4,405.4万 | -6.09%3,107.9万 | 27.62%3,309.3万 | 0.08%2,593万 | -41.33%2,590.9万 | 22.64%4,416.2万 | -0.59%3,600.8万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.22%-3,880万 | -167.17%-4,050.8万 | -34.33%-1,516.2万 | -6.85%-1,128.7万 | -61.61%-1,056.3万 | 0.35%-653.6万 | 6.67%-655.9万 | 35.06%-702.8万 | 63.06%-1,082.2万 | 86.46%-2,929.5万 |
固定資産取引の純額 | 25.08%-2,081.9万 | -136.24%-2,778.9万 | -17.24%-1,176.3万 | -33.65%-1,003.3万 | -14.86%-750.7万 | 0.35%-653.6万 | 0.67%-655.9万 | 19.51%-660.3万 | -48.42%-820.3万 | -44.65%-552.7万 |
無形資産取引の純額 | ---85.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -34.66%-1,712.8万 | -274.20%-1,271.9万 | -171.05%-339.9万 | 58.97%-125.4万 | ---305.6万 | ---- | ---- | 83.77%-42.5万 | 88.98%-261.9万 | 88.92%-2,376.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.22%-3,880万 | -167.17%-4,050.8万 | -34.33%-1,516.2万 | -6.85%-1,128.7万 | -61.61%-1,056.3万 | 0.35%-653.6万 | 6.67%-655.9万 | 35.06%-702.8万 | 63.06%-1,082.2万 | 86.46%-2,929.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -789.06%-1,039.1万 | 108.55%150.8万 | 54.89%-1,762.9万 | -302.78%-3,907.8万 | 62.85%-970.2万 | -35.59%-2,611.4万 | 18.36%-1,926万 | 32.26%-2,359万 | -532.49%-3,482.5万 | -103.71%-550.6万 |
借入金純額 | -27.59%2,100万 | 246.43%2,900万 | 147.43%837.1万 | 74.68%-1,765万 | -674.68%-6,972.1万 | -456.86%-900万 | 355.23%252.2万 | 104.69%55.4万 | -208.59%-1,180万 | 112.80%1,086.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,753.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.10%-332万 |
配当金支払総額 | -6.88%-1,832.3万 | -2.33%-1,714.4万 | -27.55%-1,675.3万 | -85.67%-1,313.4万 | 46.38%-707.4万 | 29.06%-1,319.2万 | 10.22%-1,859.7万 | -14.28%-2,071.4万 | -141.34%-1,812.5万 | 71.33%-751万 |
支払利息CFF | -118.55%-255.7万 | -90.86%-117万 | 15.45%-61.3万 | 84.02%-72.5万 | -26.31%-453.7万 | 0.80%-359.2万 | -5.57%-362.1万 | 23.90%-343万 | 18.69%-450.7万 | 86.68%-554.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.52%-1,051.1万 | -6.30%-917.8万 | -14.07%-863.4万 | -28.24%-756.9万 | -1,688.48%-590.2万 | -175.69%-33万 | --43.6万 | ---- | ---39.3万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -789.06%-1,039.1万 | 108.55%150.8万 | 54.89%-1,762.9万 | -302.78%-3,907.8万 | 62.85%-970.2万 | -35.59%-2,611.4万 | 18.36%-1,926万 | 32.26%-2,359万 | -532.49%-3,482.5万 | -103.71%-550.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.66%800.5万 | -10.12%787.4万 | -41.87%876.1万 | 252.07%1,507.2万 | 11.11%428.1万 | 10.02%385.3万 | -58.66%350.2万 | -15.19%847.2万 | 13.69%998.9万 | -78.38%878.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,627.87%332.8万 | 113.53%12.2万 | 85.71%-90.2万 | -158.36%-631.1万 | 2,341.08%1,081.4万 | 299.10%44.3万 | 102.36%11.1万 | -217.10%-470.9万 | -223.03%-148.5万 | 103.80%120.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -40.00%9,000 | --1.5万 | ---- | -53.33%-2.3万 | -106.25%-1.5万 | 191.95%24万 | -715.63%-26.1万 | -700.00%-3.2万 | 93.10%-4,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41.57%1,133.3万 | 1.66%800.5万 | -10.12%787.4万 | -41.87%876.1万 | 252.07%1,507.2万 | 11.11%428.1万 | 10.02%385.3万 | -58.66%350.2万 | -15.19%847.2万 | 13.69%998.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 172.19%3,084.7万 | -43.69%1,133.3万 | -40.84%2,012.6万 | 44.33%3,402.1万 | -11.24%2,357.2万 | 37.10%2,655.7万 | 0.34%1,937.1万 | -46.31%1,930.6万 | 17.97%3,595.9万 | -5.93%3,048.1万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |