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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 329.49%2,924.51万 | 85.42%-1,274.36万 | -253.11%-8,737.91万 | 386.79%5,706.94万 | -81.01%1,172.36万 | 678.42%6,173.29万 | 331.24%793.06万 | -105.52%-342.96万 | 134.35%6,211.93万 | -77.09%2,650.73万 |
| その他の非現金項目 | -78.31%49.15万 | -53.70%226.59万 | 2.93%489.35万 | 24.32%475.4万 | 20.58%382.39万 | 15.11%317.11万 | 22.03%275.49万 | 22.20%225.75万 | 17.70%184.74万 | 14.19%156.95万 |
| 運転資金の増減額 | -176.64%-63.13万 | -73.36%82.38万 | 938.95%309.17万 | 153.33%29.76万 | -133.77%-55.8万 | 148.99%165.21万 | 290.58%66.35万 | -347.72%-34.82万 | -35.20%14.05万 | 288.64%21.69万 |
| -売上債権増減額 | -165.67%-86.89万 | -50.62%132.31万 | 1,172.00%267.95万 | 300.64%21.07万 | -106.37%-10.5万 | 160.52%164.93万 | 415.18%63.31万 | 105.99%12.29万 | 116.32%5.97万 | -204.59%-36.54万 |
| -前払費用増減額 | -448.36%-2.91万 | 139.94%8,364 | -161.53%-2.09万 | 6,378.97%3.4万 | -114.47%-542 | 6,789.29%3,746 | -158.95%-56 | 102.66%95 | -142.35%-3,565 | 93.12%-1,471 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.29%-23.1万 | -209.25%-12.4万 | 123.74%11.35万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.27%6,297.7万 | 150.83%9,297.78万 | 105.04%3,706.78万 | -37.89%1,807.79万 | -39.70%2,910.67万 | -17.79%4,826.81万 | 14.52%5,871.33万 | 108.65%5,126.95万 | -33.12%2,457.15万 | -22.99%3,673.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -212.88%-4.85万 | 179.87%4.3万 | 103.61%1.54万 | -200.00%-42.5万 | --42.5万 | ---- | -200.00%-457.94万 | 348,076.90%457.94万 | -200.00%-1,316 | --1,316 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23.78%-397.67万 | ---521.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---9,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 9.50%-1,876.52万 | 13.26%-2,073.42万 | 8.28%-2,390.52万 | 2.53%-2,606.42万 | 12.11%-2,674.01万 | 7.14%-3,042.51万 | 3.29%-3,276.44万 | 10.04%-3,388.07万 | 7.09%-3,766.07万 | 7.58%-4,053.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 173.04%5,001.33万 | -464.63%-6,847.21万 | -238.38%-1,212.7万 | 374.04%876.33万 | 81.96%-319.78万 | 18.73%-1,772.14万 | 0.75%-2,180.45万 | -267.82%-2,196.82万 | 244.87%1,309.05万 | 198.75%379.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.27%-6,297.7万 | -162.05%-9,438.08万 | -103.19%-3,601.68万 | 39.94%-1,772.59万 | 38.70%-2,951.29万 | 18.60%-4,814.65万 | -15.37%-5,914.82万 | -108.65%-5,126.95万 | 33.12%-2,457.15万 | 22.99%-3,673.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 298.58%140.3万 | --35.2万 | --0 | 42.70%40.62万 | -60.44%28.47万 | --71.95万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | -233.49%-140.3万 | 198.58%105.1万 | 186.65%35.2万 | -434.17%-40.62万 | 127.95%12.16万 | ---43.48万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | 298.58%140.3万 | --35.2万 | --0 | 42.70%40.62万 | --28.47万 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.27%6,297.7万 | 150.83%9,297.78万 | 105.04%3,706.78万 | -37.89%1,807.79万 | -39.70%2,910.67万 | -17.79%4,826.81万 | 14.52%5,871.33万 | 108.65%5,126.95万 | -33.12%2,457.15万 | -22.99%3,673.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
