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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.29%-2.73万 | 33.16%-2.68万 | 2.72%-6,361 | 100.54%41 | 67.06%-3,042 | -4.53%-1.75万 | 4.65%-4.01万 | -1,386.14%-6,539 | 58.44%-7,650 | 54.95%-9,235 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.27%-3,751 | 8.34%-4.19万 | 5.59%-1.5万 | 14.45%-8,540 | 17.63%-1.22万 | -22.34%-6,177 | -124.67%-4.57万 | -107.49%-1.58万 | 37.31%-9,982 | -61.94%-1.48万 |
| その他の非現金項目 | 10.68%850 | 11.94%3,149 | 9.71%802 | 9.71%791 | 14.53%788 | 14.12%768 | 101.25%2,813 | 100.32%731 | 17.81%721 | 19.65%688 |
| 運転資金の増減額 | -102.38%-2.44万 | 334.62%1.19万 | -9.08%7,795 | 383.55%7,790 | 71.42%8,362 | 2.25%-1.2万 | 189.54%2,738 | -38.17%8,573 | 152.05%1,611 | 140.87%4,878 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.38%-2.44万 | 334.62%1.19万 | -9.08%7,795 | 383.55%7,790 | 71.42%8,362 | 2.25%-1.2万 | 189.54%2,738 | -38.17%8,573 | 152.05%1,611 | 140.87%4,878 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.29%-2.73万 | 33.16%-2.68万 | 2.72%-6,361 | 100.54%41 | 67.06%-3,042 | -4.53%-1.75万 | 4.65%-4.01万 | -1,386.14%-6,539 | 58.44%-7,650 | 54.95%-9,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.50%3.75万 | -21.43%2.75万 | 50.00%7,500 | 0 | 0 | 0.00%2万 | -22.22%3.5万 | 5,000 | 0 | -60.00%1万 |
| 借入金純額 | 87.50%3.75万 | -21.43%2.75万 | 50.00%7,500 | --0 | --0 | 0.00%2万 | -22.22%3.5万 | --5,000 | --0 | -60.00%1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.50%3.75万 | -21.43%2.75万 | 50.00%7,500 | --0 | --0 | 0.00%2万 | -22.22%3.5万 | --5,000 | --0 | -60.00%1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.61%1,528 | -85.83%846 | -83.69%389 | -96.53%348 | -63.43%3,390 | -85.83%846 | 95.80%5,970 | -62.79%2,385 | 108.32%1万 | 2,815.09%9,270 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 301.65%1.02万 | 113.31%682 | 174.01%1,139 | 100.54%41 | -497.65%-3,042 | -22.91%2,544 | -275.42%-5,124 | -249.77%-1,539 | -580.23%-7,650 | -83.00%765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 246.49%1.17万 | 80.61%1,528 | 80.61%1,528 | -83.69%389 | -96.53%348 | -63.43%3,390 | -85.83%846 | -85.83%846 | -62.79%2,385 | 108.32%1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.29%-2.73万 | 33.16%-2.68万 | 2.72%-6,361 | 100.54%41 | 67.06%-3,042 | -4.53%-1.75万 | 4.65%-4.01万 | -1,386.14%-6,539 | 58.44%-7,650 | 54.95%-9,235 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
