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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.25%7,470.2万 | 1.25%7,470.2万 | -44.64%4,320.2万 | -39.62%5,668.2万 | 7.88%7,306.8万 | -10.80%7,377.8万 | -10.80%7,377.8万 | -6.26%7,804.3万 | 1.06%9,387.3万 | -34.41%6,773.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 20.63%5,448.6万 | 20.63%5,448.6万 | -66.53%1,652.3万 | -57.07%2,674.8万 | 91.05%4,429.8万 | 119.94%4,516.7万 | 119.94%4,516.7万 | 124.63%4,936.6万 | 68.56%6,230.8万 | -58.31%2,318.7万 |
| -短期投資 | -29.34%2,021.6万 | -29.34%2,021.6万 | -6.97%2,667.9万 | -5.17%2,993.4万 | -35.41%2,877万 | -53.98%2,861.1万 | -53.98%2,861.1万 | -53.20%2,867.7万 | -43.56%3,156.5万 | -6.52%4,454.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.42%92.6万 | -2.42%92.6万 | -68.65%23.2万 | 139.95%197万 | 60.60%112.1万 | --94.9万 | --94.9万 | --74万 | --82.1万 | --69.8万 |
| -売掛金 | -2.42%92.6万 | -2.42%92.6万 | -68.65%23.2万 | 139.95%197万 | 121.54%112.1万 | --94.9万 | --94.9万 | --74万 | --82.1万 | --50.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.2万 |
| 棚卸資産 | -40.78%229.4万 | -40.78%229.4万 | 24.06%448.6万 | 43.30%420.3万 | 19.96%373.8万 | 108.17%387.4万 | 108.17%387.4万 | 105.22%361.6万 | 60.01%293.3万 | 71.68%311.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 制限付き現金 | -92.00%26.1万 | -92.00%26.1万 | -91.73%27万 | -97.76%7.3万 | -97.82%7.1万 | --326.3万 | --326.3万 | --326.3万 | --326.3万 | --326.3万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- |
| その他の流動資産 | -12.33%428.7万 | -12.33%428.7万 | -15.75%485.7万 | 56.35%364.6万 | 97.16%430.2万 | 112.06%489万 | 112.06%489万 | 103.57%576.5万 | 127.07%233.2万 | 17.00%218.2万 |
| 流動資産合計 | -4.94%8,247万 | -4.94%8,247万 | -41.98%5,304.7万 | -35.54%6,657.4万 | 6.90%8,230万 | -4.67%8,675.4万 | -4.67%8,675.4万 | 4.07%9,142.7万 | 7.86%1.03億 | -28.01%7,699万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.46%2,380.7万 | 4.46%2,380.7万 | -16.58%1,975.8万 | -15.97%2,047.9万 | -13.06%2,176.1万 | 6.45%2,279万 | 6.45%2,279万 | 24.45%2,368.4万 | 173.80%2,437.1万 | 190.51%2,503万 |
| -有形固定資産総額 | 6.71%4,402.7万 | 6.71%4,402.7万 | -3.86%3,991万 | -3.66%3,999.6万 | -2.27%4,074.9万 | 12.03%4,125.7万 | 12.03%4,125.7万 | 118.13%4,151.2万 | 366.43%4,151.7万 | 383.95%4,169.7万 |
| -減価償却累計额 | -9.49%-2,022万 | -9.49%-2,022万 | -13.04%-2,015.2万 | -13.83%-1,951.7万 | -13.93%-1,898.8万 | -19.78%-1,846.7万 | -19.78%-1,846.7万 | ---1,782.8万 | ---1,714.6万 | ---1,666.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -36.34%1,097.2万 | -36.34%1,097.2万 | -29.29%1,256.3万 | -28.60%1,308.1万 | -12.31%1,666.2万 | 22,880.00%1,723.5万 | 22,880.00%1,723.5万 | 20,801.18%1,776.6万 | 19,185.26%1,832.1万 | 17,995.24%1,900万 |
| -その他の無形資産 | -36.34%1,097.2万 | -36.34%1,097.2万 | -29.29%1,256.3万 | -28.60%1,308.1万 | --1,666.2万 | 22,880.00%1,723.5万 | 22,880.00%1,723.5万 | --1,776.6万 | --1,832.1万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.2万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 36.97%391.2万 | 36.97%391.2万 | -5.76%289.4万 | 42.94%328.2万 | 54.28%345.9万 | 14.06%285.6万 | 14.06%285.6万 | 26.74%307.1万 | -6.13%229.6万 | 6.46%224.2万 |
| 非流動資産合計 | -9.77%3,869.1万 | -9.77%3,869.1万 | -20.90%3,521.5万 | -18.81%3,684.2万 | -9.49%4,188.2万 | 78.76%4,288.1万 | 78.76%4,288.1万 | 106.70%4,452.1万 | 296.61%4,538万 | 327.38%4,627.2万 |
| 資産合計 | -6.54%1.21億 | -6.54%1.21億 | -35.08%8,826.2万 | -30.43%1.03億 | 0.75%1.24億 | 12.73%1.3億 | 12.73%1.3億 | 24.28%1.36億 | 38.68%1.49億 | 4.66%1.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -73.71%115.2万 | -73.71%115.2万 | -35.18%148.7万 | -23.39%144.8万 | -40.45%216.1万 | 112.62%438.2万 | 112.62%438.2万 | 51.02%229.4万 | 33.57%189万 | 89.11%362.9万 |
| -買掛金 | -50.15%113.2万 | -50.15%113.2万 | -35.18%148.7万 | -23.39%144.8万 | -40.45%216.1万 | 10.19%227.1万 | 10.19%227.1万 | 51.02%229.4万 | 33.57%189万 | 89.11%362.9万 |
| -未払法人税 | -99.05%2万 | -99.05%2万 | ---- | ---- | ---- | --211.1万 | --211.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -85.17%157万 | -85.17%157万 | -55.76%589.3万 | -30.44%889.4万 | 24.26%1,294万 | 660.96%1,058.5万 | 660.96%1,058.5万 | 738.92%1,332.2万 | 802.97%1,278.6万 | 708.54%1,041.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,059.28%2,693万 | 1,059.28%2,693万 | -11.71%214.9万 | -7.85%211.3万 | -2.61%216.7万 | 24.42%232.3万 | 24.42%232.3万 | 206.55%243.4万 | 268.06%229.3万 | 175.37%222.5万 |
| -短期借入金 | --2,424.8万 | --2,424.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 15.45%268.2万 | 15.45%268.2万 | -11.71%214.9万 | -7.85%211.3万 | -2.61%216.7万 | 24.42%232.3万 | 24.42%232.3万 | 206.55%243.4万 | 273.45%229.3万 | 213.38%222.5万 |
| 流動性繰延負債 | 2.67%30.8万 | 2.67%30.8万 | -96.37%18万 | -97.00%17.2万 | -96.25%21.3万 | -93.48%30万 | -93.48%30万 | 7.76%495.8万 | 24.52%572.9万 | 15.48%567.6万 |
| その他の流動負債 | 892.28%1,542万 | 892.28%1,542万 | -14.74%90.2万 | --2.4万 | 27.96%27万 | 60.37%155.4万 | 60.37%155.4万 | -27.48%105.8万 | ---- | -55.49%21.1万 |
| 流動負債合計 | 124.12%4,595.1万 | 124.12%4,595.1万 | -55.91%1,061.1万 | -44.26%1,265.1万 | -19.88%1,775.1万 | 79.44%2,050.3万 | 79.44%2,050.3万 | 141.60%2,406.6万 | 181.79%2,269.8万 | 135.59%2,215.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 94.34%2,470.8万 | 94.34%2,470.8万 | -10.48%1,166.2万 | -10.73%1,193.6万 | -9.99%1,235.8万 | -8.06%1,271.4万 | -8.06%1,271.4万 | -5.64%1,302.7万 | 165.46%1,337.1万 | 180.36%1,372.9万 |
| -長期借入金 | --875.4万 | --875.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 25.48%1,595.4万 | 25.48%1,595.4万 | -10.48%1,166.2万 | -10.73%1,193.6万 | -9.99%1,235.8万 | -8.06%1,271.4万 | -8.06%1,271.4万 | -5.64%1,302.7万 | 165.46%1,337.1万 | 180.36%1,372.9万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.3万 |
| その他の非流動性負債 | 182.25%173.3万 | 182.25%173.3万 | -77.55%13.4万 | 48.15%12万 | 1,488.24%27万 | --61.4万 | --61.4万 | --59.7万 | --8.1万 | --1.7万 |
| 非流動負債合計 | 98.39%2,644.1万 | 98.39%2,644.1万 | -13.42%1,179.6万 | -10.38%1,205.6万 | -13.32%1,262.8万 | -3.62%1,332.8万 | -3.62%1,332.8万 | -1.31%1,362.4万 | 167.06%1,345.2万 | 197.51%1,456.9万 |
| 負債合計 | 113.98%7,239.2万 | 113.98%7,239.2万 | -40.55%2,240.7万 | -31.65%2,470.7万 | -17.28%3,037.9万 | 33.96%3,383.1万 | 33.96%3,383.1万 | 58.59%3,769万 | 176.12%3,615万 | 156.79%3,672.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 15.38%22.5万 | 15.38%22.5万 | 12.11%21.3万 | 12.77%21.2万 | 17.05%20.6万 | 14.04%19.5万 | 14.04%19.5万 | 14.46%19万 | 13.94%18.8万 | 6.67%17.6万 |
| -普通株式 | 15.38%22.5万 | 15.38%22.5万 | 12.11%21.3万 | 12.77%21.2万 | 17.05%20.6万 | 14.04%19.5万 | 14.04%19.5万 | 14.46%19万 | 13.94%18.8万 | 6.67%17.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -12.66%-8.62億 | -12.66%-8.62億 | -11.47%-8.31億 | -12.94%-8.16億 | -12.85%-7.92億 | -12.14%-7.65億 | -12.14%-7.65億 | -11.45%-7.46億 | -10.05%-7.22億 | -9.17%-7.02億 |
| 資本剰余金 | 5.82%9.11億 | 5.82%9.11億 | 6.21%8.96億 | 7.01%8.94億 | 12.35%8.85億 | 11.47%8.61億 | 11.47%8.61億 | 11.83%8.44億 | 11.34%8.35億 | 5.61%7.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | 664.44%34.4万 | 1,362.50%10.1万 | 175.44%15.7万 | 265.35%21万 | 265.35%21万 | 123.20%4.5万 | 95.51%-8,000 | 145.97%5.7万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.3万 | ---92.5万 | ---- |
| 株主資本 | -49.10%4,876.9万 | -49.10%4,876.9万 | -32.98%6,585.5万 | -30.04%7,870.9万 | 8.40%9,380.3万 | 6.76%9,580.4万 | 6.76%9,580.4万 | 14.75%9,825.8万 | 19.56%1.13億 | -16.36%8,653.8万 |
| 資本合計 | -49.10%4,876.9万 | -49.10%4,876.9万 | -32.98%6,585.5万 | -30.04%7,870.9万 | 8.40%9,380.3万 | 6.76%9,580.4万 | 6.76%9,580.4万 | 14.75%9,825.8万 | 19.56%1.13億 | -16.36%8,653.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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