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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.98%-2,075.9万 | -76.46%-6,709万 | -97.29%-1,657.8万 | -126.23%-2,038.8万 | -71.62%-1,664.2万 | -23.61%-1,348.2万 | -29.30%-3,801.9万 | -2.99%-840.3万 | 9.59%-901.2万 | -43.74%-969.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.29%-2,631.3万 | -56.04%-8,284.2万 | -46.47%-1,973.7万 | -82.62%-2,346.9万 | -51.57%-2,060.9万 | -44.49%-1,902.7万 | -22.90%-5,309.1万 | -6.73%-1,347.5万 | -36.98%-1,285.1万 | 9.12%-1,359.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---3.4万 | ---9,000 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -28.68%180万 | 250.13%786.4万 | 91.96%157.6万 | 307.82%213.7万 | 289.23%162.7万 | 422.57%252.4万 | 53.42%224.6万 | 93.63%82.1万 | 39.73%52.4万 | 14.21%41.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---166.9万 | --3.7万 | --0 | --0 | ---170.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -87.09%27.7万 | -91.06%-536.3万 | -391.38%-280.6万 | -320.34%-345.1万 | -61.84%-125.1万 | 198.58%214.5万 | 14.05%-280.7万 | 28.23%96.3万 | 73.19%-82.1万 | -8.11%-77.3万 |
| -売掛金増減額 | 75.36%-17.2万 | ---94.9万 | ---20.9万 | --8.1万 | ---12.3万 | ---69.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | 217.24%10.2万 | -430.95%-89.2万 | -116.67%-27.3万 | -2,557.14%-68.8万 | 545.71%15.6万 | -148.57%-8.7万 | 90.81%-16.8万 | 80.50%-12.6万 | 102.72%2.8万 | 76.82%-3.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.95%80.4万 | 984.92%751.3万 | 157.11%229.6万 | 830.70%83.3万 | 262.56%73.8万 | 410.56%364.6万 | -126.57%-84.9万 | -59.99%89.3万 | -914.29%-11.4万 | -167.76%-45.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 53.32%99.2万 | -865.90%-209.6万 | 151.24%111.8万 | -69.76%-318.3万 | -182.28%-67.8万 | 66.32%64.7万 | 91.50%-21.7万 | -8.44%44.5万 | 34.09%-187.5万 | 358.31%82.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -48.62%-96.9万 | -94.30%-248.7万 | -102.05%-69.1万 | -144.83%-78.1万 | -13.44%-36.3万 | -118.06%-65.2万 | -67.98%-128万 | -460.66%-34.2万 | 12.84%-31.9万 | -89.35%-32万 |
| -その他運転資金の変動 | 32.49%-48万 | -2,102.05%-645.2万 | -5,526.88%-504.7万 | -80.33%28.7万 | -24.49%-98.1万 | 32.73%-71.1万 | 77.79%-29.3万 | 107.38%9.3万 | 25.13%145.9万 | -5.63%-78.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.98%-2,075.9万 | -76.46%-6,709万 | -97.29%-1,657.8万 | -126.23%-2,038.8万 | -71.62%-1,664.2万 | -23.61%-1,348.2万 | -29.30%-3,801.9万 | -2.99%-840.3万 | 9.59%-901.2万 | -43.74%-969.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.48%-328.2万 | 157.32%2,182.2万 | 106.22%43.7万 | 143.05%270.4万 | 243.14%1,242.7万 | 138.89%625.4万 | -7.80%-3,807.3万 | 78.88%-703万 | -4,087.33%-628.1万 | -558.23%-868.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.46%-11.4万 | 55.61%-193.5万 | 101.96%4.6万 | 44.09%-49.7万 | -256.15%-86.9万 | 30.43%-61.5万 | -74.85%-435.9万 | -410.24%-234.2万 | -492.67%-88.9万 | 81.50%-24.4万 |
| 事業取引の純額 | 70.95%-326.3万 | ---1,123.3万 | --0 | --0 | --0 | ---1,123.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -99.48%9.5万 | 218.28%3,499万 | 170.32%39.1万 | 159.37%320.1万 | 257.57%1,329.6万 | 219.12%1,810.2万 | 9.88%-2,958.2万 | 98.31%-55.6万 | ---539.2万 | ---843.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---413.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.48%-328.2万 | 157.32%2,182.2万 | 106.22%43.7万 | 143.05%270.4万 | 243.14%1,242.7万 | 138.89%625.4万 | -7.80%-3,807.3万 | 78.88%-703万 | -4,087.33%-628.1万 | -558.23%-868.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.69%2,101.8万 | 406.31%7,243.8万 | -16.56%1,167.5万 | 1,449.67%474.2万 | 74,617.24%4,333.6万 | 25,987.76%1,268.5万 | -89.09%1,430.7万 | 3,706.19%1,399.2万 | 974.29%30.6万 | -99.91%5.8万 |
| 借入金純額 | --0 | 94.98%-2.1万 | 66.67%-2,000 | -20.00%-6,000 | 93.33%-7,000 | 98.01%-6,000 | 18.99%-41.8万 | 98.78%-6,000 | 28.57%-5,000 | -950.00%-10.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.12%2,095.6万 | 416.35%7,228.4万 | -16.59%1,167.7万 | --474.1万 | --4,317.5万 | --1,269.1万 | -88.61%1,399.9万 | 127,363.64%1,399.9万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6.2万 | -75.90%17.5万 | --0 | -97.75%7,000 | 3.07%16.8万 | --0 | -72.65%72.6万 | -100.88%-1,000 | 936.67%31.1万 | -62.09%16.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.69%2,101.8万 | 406.31%7,243.8万 | -16.56%1,167.5万 | 1,449.67%474.2万 | 74,617.24%4,333.6万 | 25,987.76%1,268.5万 | -89.09%1,430.7万 | 3,706.19%1,399.2万 | 974.29%30.6万 | -99.91%5.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124.97%4,939.1万 | -73.78%2,195.4万 | 129.07%5,359万 | 73.34%6,653.2万 | -51.66%2,741.1万 | -73.78%2,195.4万 | 384.12%8,373.9万 | -81.37%2,339.5万 | -71.72%3,838.2万 | -25.17%5,670.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.40%-302.3万 | 143.98%2,717万 | -209.92%-446.6万 | 13.65%-1,294.2万 | 313.53%3,912.1万 | 120.18%545.7万 | -192.99%-6,178.5万 | 96.56%-144.1万 | -47.61%-1,498.7万 | -130.56%-1,832.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3.1万 | --26.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.05%4,633.7万 | 124.97%4,939.1万 | 124.97%4,939.1万 | 129.07%5,359万 | 73.34%6,653.2万 | -51.66%2,741.1万 | -73.78%2,195.4万 | -73.78%2,195.4万 | -81.37%2,339.5万 | -71.72%3,838.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.07%-2,087.3万 | -62.88%-6,902.5万 | -53.86%-1,653.2万 | -110.94%-2,088.5万 | -76.15%-1,751.1万 | -19.56%-1,409.7万 | -32.86%-4,237.8万 | -24.68%-1,074.5万 | 2.14%-990.1万 | -23.26%-994.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
