(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | 113.49%43.87万 | -7.95%20.55万 | 116.29%22.32万 | -137.02万 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 113.49%43.87万 | -7.95%20.55万 | 116.29%22.32万 | ---137.02万 |
現金支払カテゴリ | 69.27%-216.32万 | -41.50%-703.85万 | 14.02%-497.44万 | 4.44%-578.54万 | -46.00%-605.43万 | -40.80%-414.67万 | -294.51万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.97%-121.75万 | -36.23%-152.14万 | 28.75%-111.68万 | 28.98%-156.75万 | -4.66%-220.73万 | -15.11%-210.89万 | ---183.21万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 82.86%-94.56万 | -43.02%-551.71万 | 8.54%-385.76万 | -9.64%-421.79万 | -88.79%-384.71万 | -83.09%-203.77万 | ---111.3万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 69.27%-216.32万 | -41.50%-703.85万 | 6.96%-497.44万 | 8.59%-534.67万 | -49.07%-584.88万 | 9.08%-392.35万 | ---431.52万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.31%50.7万 | 2.27%98.1万 | 6,290.32%95.92万 | 57.51%-1.55万 | 11.34%-3.65万 | -639.58%-4.11万 | -5,561 |
固定資産取引の純額 | 784.43%13万 | 53.44%-1.9万 | -163.38%-4.08万 | 57.51%-1.55万 | 11.34%-3.65万 | -639.58%-4.11万 | ---5,561 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.31%50.7万 | 2.27%98.1万 | 6,290.32%95.92万 | 57.51%-1.55万 | 11.34%-3.65万 | -639.58%-4.11万 | ---5,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.26%175.74万 | 24.05%520.85万 | -5.41%419.87万 | -15.85%443.89万 | 13.40%527.52万 | 1,072.30%465.19万 | 39.68万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -73.84%135.86万 | --519.27万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -66.26%175.74万 | 24.05%520.85万 | 37.87%419.87万 | 3,588.19%304.53万 | -98.23%8.26万 | 580.23%465.19万 | --68.39万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---28.71万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.26%175.74万 | 24.05%520.85万 | -5.41%419.87万 | -15.85%443.89万 | 13.40%527.52万 | 1,072.30%465.19万 | --39.68万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.56%118.14万 | 29.70%195.46万 | 19.15%150.7万 | -31.22%126.48万 | 59.93%183.89万 | -77.34%114.98万 | --507.49万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 111.93%10.13万 | -562.61%-84.9万 | 119.88%18.35万 | -51.34%-92.33万 | -188.76%-61.01万 | 117.52%68.73万 | ---392.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.10%5.45万 | -71.28%7.58万 | 816.33%26.41万 | -202.49%-3.69万 | 1,918.74%3.6万 | 257.98%1,782 | ---1,128 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.19%133.73万 | -39.56%118.14万 | 541.62%195.46万 | -75.91%30.46万 | -31.22%126.48万 | 59.93%183.89万 | --114.98万 |
フリーキャッシュ・フロー | 69.35%-216.32万 | -40.72%-705.75万 | 6.47%-501.52万 | 8.89%-536.22万 | -48.45%-588.53万 | 8.24%-396.46万 | ---432.08万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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