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(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.81%-913万 | -14.65%-544万 | 60.01%-69.47万 | -156.9万 | -643.8万 | -474.5万 | 87.44%-173.72万 | -1,383.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -98.74%-1,404.7万 | 369.32%1,571.5万 | -102.72%-21.66万 | ---1,439.6万 | ---706.8万 | ---583.5万 | -73.36%797.33万 | --2,993.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---2,486.4万 | ---128.3万 | 57.83%-421.58万 | --20.1万 | ---- | ---- | -404.67%-999.75万 | ---198.1万 |
減価償却費及び償却費 | -84.35%28.1万 | -63.71%67.2万 | ---- | --180.6万 | --179.5万 | --185.2万 | ---- | --469.1万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---30.8万 | ---- | ---- | ---- | ---99.2万 |
その他の非現金項目 | 8,377.72%3,196.1万 | -16,361.38%-2,357.9万 | -759.73%-360.79万 | --310.5万 | --37.7万 | --14.5万 | 101.16%54.69万 | ---4,733.3万 |
運転資金の増減額 | -98.69%-363万 | -102.03%-258.2万 | 2,926.59%734.56万 | --66.2万 | ---182.7万 | ---127.8万 | -119.67%-25.99万 | --132.1万 |
-売上債権増減額 | -365.35%-118.2万 | 145.60%178.8万 | ---- | ---361.2万 | ---25.4万 | --72.8万 | ---- | ---17.8万 |
-棚卸資産増減額 | 91.17%-8.4万 | -15.62%-122.9万 | ---- | --18.2万 | ---95.1万 | ---106.3万 | ---- | --361.6万 |
-前払費用増減額 | -1,900.00%-8万 | -2,716.00%-140.8万 | 190.58%63.08万 | --2.1万 | ---4,000 | ---5万 | 35.75%-69.64万 | ---108.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -516.33%-215.1万 | 117.27%23.2万 | 1,438.15%671.48万 | --290.9万 | ---34.9万 | ---134.3万 | 121.41%43.66万 | ---203.9万 |
-その他流動資産の変動 | 263.41%6.7万 | -16,040.00%-159.4万 | ---- | --8.1万 | ---4.1万 | --1万 | ---- | --1.6万 |
-その他流動負債の変動 | -276.92%-6.9万 | -83.78%-13.6万 | ---- | --6.4万 | --3.9万 | ---7.4万 | ---- | --7.4万 |
-その他運転資金の変動 | 50.94%-13.1万 | -145.72%-23.5万 | ---- | --101.7万 | ---26.7万 | --51.4万 | ---- | --91.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -41.81%-913万 | -14.65%-544万 | 60.01%-69.47万 | ---156.9万 | ---643.8万 | ---474.5万 | 87.44%-173.72万 | ---1,383.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162.07%-196.8万 | 44.02%-20.6万 | 0 | -24.1万 | -8.7万 | -36.8万 | -2,432.53%-3.25億 | -1,283.3万 |
固定資産取引の純額 | -422.99%-45.5万 | 11.16%-19.1万 | ---- | ---24.1万 | ---8.7万 | ---21.5万 | ---- | ---70.6万 |
無形資産取引の純額 | --1.5万 | 90.20%-1.5万 | ---- | --0 | --0 | ---15.3万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,626万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,399.58%-3.25億 | --1,413.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162.07%-196.8万 | 44.02%-20.6万 | --0 | ---24.1万 | ---8.7万 | ---36.8万 | -2,432.53%-3.25億 | ---1,283.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 854.44%5,366.8万 | -99.77%75万 | 1,133.8万 | 146.7万 | 562.3万 | 1,050.88%3.27億 | 2,839.2万 |
借入金純額 | --0 | 793.12%4,944.3万 | 184.98%75万 | --1,531.6万 | --6.3万 | --553.6万 | 107.70%26.32万 | ---341.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.34億 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,051.7万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -88.51%1万 | ---- | --1.6万 | --140.4万 | --8.7万 | ---- | --11.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --421.5万 | ---- | ---399.4万 | ---- | ---- | -695.64%-700.48万 | --117.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 854.44%5,366.8万 | -99.77%75万 | --1,133.8万 | --146.7万 | --562.3万 | 1,050.88%3.27億 | --2,839.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 441.99%6,209.6万 | 28.37%1,433.4万 | --2.12万 | --388.2万 | --1,145.7万 | --1,116.6万 | --0 | --1,905.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -119.41%-1,109.8万 | 9,316.08%4,802.2万 | 160.72%5.53万 | --952.8万 | ---505.8万 | --51万 | -98.77%2.12万 | --172.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.46%1万 | -18.72%-26万 | ---- | --92.4万 | ---22.4万 | ---21.9万 | ---- | --5.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 726.04%5,100.8万 | 441.99%6,209.6万 | 260.72%7.65万 | --1,433.4万 | --617.5万 | --1,145.7万 | -99.90%2.12万 | --2,084.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -70.08%-1,109.8万 | -10.42%-564.6万 | 60.01%-69.47万 | ---181万 | ---652.5万 | ---511.3万 | 88.08%-173.72万 | ---1,457万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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