(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.19%-329.6万 | 19.26%-94.3万 | 48.90%-86.1万 | 14.25%-479万 | -12.31%-116.8万 | -26.60%-168.5万 | 20.14%-125.3万 | 58.44%-68.4万 | -44.72%-558.6万 | 55.80%-104万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.06%-767万 | -18.07%-165.3万 | -291.07%-473.2万 | 23.35%-744.2万 | -108.02%-140万 | 69.61%-121万 | -1.85%-298万 | 12.97%-185.2万 | -19.23%-970.9万 | 87.31%-67.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.42%-33.6万 | -110.09%-39.8万 |
減価償却費及び償却費 | -6.52%41.6万 | -0.88%11.2万 | -10.00%9.9万 | -1.33%44.5万 | -0.88%11.3万 | -2.65%11万 | -0.89%11.1万 | -0.89%11.1万 | 4.88%45.1万 | -8.80%11.4万 |
資産減損費用 | 9,082.61%422.4万 | 782.61%40.6万 | ---- | --4.6万 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資証券未実現損益 | -69.25%61.6万 | ---- | ---- | 464.23%200.3万 | ---- | ---- | --124.8万 | 1,625.58%74.2万 | 116.25%35.5万 | 50.39%-120.9万 |
株式ベースの報酬 | -42.03%20万 | -92.50%6,000 | 75.00%4.9万 | -90.46%34.5万 | -90.97%8万 | -98.13%2.8万 | -94.61%6.3万 | 171.88%17.4万 | 330.36%361.5万 | 13.01%88.6万 |
繰延税金 | -200.00%-10.9万 | --0 | ---- | --10.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -42.22%2.6万 | --0 | --0 | -106.25%-2,000 | 2,900.00%2.8万 | -64.29%4.5万 | -100.79%-1,000 |
運転資金の増減額 | -202.17%-97.3万 | -3,441.67%-42.5万 | 101.23%9,000 | -4,500.00%-32.2万 | -104.98%-1.2万 | -601.92%-73万 | 179.53%30.7万 | -53.31%11.3万 | 92.22%-7,000 | 209.55%24.1万 |
-売掛金増減額 | 712.50%4.9万 | 150.00%5,000 | 925.00%8.2万 | -105.41%-8,000 | -105.05%-1万 | -63.64%8,000 | 74.36%-3万 | -46.67%2.4万 | 1,238.46%14.8万 | 90.38%19.8万 |
-在庫増減額 | ---162.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 321.45%82.6万 | 1,057.26%112万 | 111.29%4.3万 | -169.98%-37.3万 | -159.39%-11.7万 | -1,631.82%-38.1万 | 174.47%7万 | -87.83%5.5万 | 162.85%53.3万 | 119.07%19.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -367.80%-15.8万 | -30.43%8万 | 84.31%-5.6万 | 110.97%5.9万 | 2,975.00%11.5万 | -243.27%-35.7万 | 252.57%26.7万 | 113.33%3.4万 | -188.34%-53.8万 | -100.62%-4,000 |
-その他流動負債の変動 | ---6,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.26%-4万 | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.00%-11万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.19%-329.6万 | 19.26%-94.3万 | 48.90%-86.1万 | 14.25%-479万 | -12.31%-116.8万 | -26.60%-168.5万 | 20.14%-125.3万 | 58.44%-68.4万 | -44.72%-558.6万 | 55.80%-104万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.68%-50.3万 | 0 | -100.38%-6,000 | 2,023.47%188.5万 | -31.25%-4.2万 | 7,318.18%158.8万 | 1,306.90%35万 | 26.67%-1.1万 | 34.23%-9.8万 | -108.16%-3.2万 |
固定資産取引の純額 | -24,900.00%-49.6万 | --0 | -75.00%1,000 | --2,000 | ---2,000 | --4,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
無形資産取引の純額 | 89.06%-7,000 | --0 | 36.36%-7,000 | 34.69%-6.4万 | -25.00%-4万 | 50.00%-1.1万 | 93.10%-2,000 | 26.67%-1.1万 | 18.33%-9.8万 | -118.60%-3.2万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --35.2万 | --20.3万 | ---20.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --159.5万 | ---20.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.68%-50.3万 | --0 | -100.38%-6,000 | 2,023.47%188.5万 | -31.25%-4.2万 | 7,318.18%158.8万 | 1,306.90%35万 | 26.67%-1.1万 | 34.23%-9.8万 | -108.16%-3.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -505.57%-160.2万 | 0 | 0 | -98.19%39.5万 | 0 | |||
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | ---160.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.74%39.5万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | -505.57%-160.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -98.19%39.5万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -31.69%971.4万 | -37.23%685.7万 | -38.80%772.5万 | -27.11%1,422.1万 | -28.57%1,092.4万 | -24.17%1,262.3万 | -25.82%1,352.6万 | -27.11%1,422.1万 | 1,019.98%1,951万 | 160.84%1,529.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 15.71%-379.9万 | 22.15%-94.2万 | 48.91%-86.8万 | 14.79%-450.7万 | -12.87%-121万 | -25.57%-169.9万 | 43.14%-90.3万 | 45.53%-69.5万 | -129.77%-528.9万 | -107.86%-107.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.11%591.5万 | -39.11%591.5万 | -37.23%685.7万 | -31.69%971.4万 | -31.69%971.4万 | -28.57%1,092.4万 | -24.17%1,262.3万 | -25.82%1,352.6万 | -27.11%1,422.1万 | -27.11%1,422.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.73%-379.9万 | 21.94%-94.3万 | 48.88%-86.7万 | 14.60%-485.4万 | -12.69%-120.8万 | -25.35%-169.6万 | 21.46%-125.5万 | 58.16%-69.5万 | -31.79%-568.4万 | 52.67%-107.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。