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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.83%-139万 | 31.19%-329.6万 | 19.26%-94.3万 | 48.90%-86.1万 | 28.57%-89.5万 | 12.72%-59.7万 | 14.25%-479万 | -12.31%-116.8万 | -26.60%-168.5万 | 20.14%-125.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.01%-68.1万 | -3.06%-767万 | -18.07%-165.3万 | -291.07%-473.2万 | 80.20%-59万 | 62.47%-69.5万 | 23.35%-744.2万 | -108.02%-140万 | 69.61%-121万 | -1.85%-298万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -59.05%4.3万 | -6.52%41.6万 | -0.88%11.2万 | -10.00%9.9万 | -9.91%10万 | -5.41%10.5万 | -1.33%44.5万 | -0.88%11.3万 | -2.65%11万 | -0.89%11.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | 9,082.61%422.4万 | 782.61%40.6万 | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | --4.6万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -69.25%61.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 464.23%200.3万 | ---- | ---- | --124.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 5.63%7.5万 | -42.03%20万 | -92.50%6,000 | 75.00%4.9万 | 17.46%7.4万 | -59.20%7.1万 | -90.46%34.5万 | -90.97%8万 | -98.13%2.8万 | -94.61%6.3万 |
| 繰延税金 | ---- | -200.00%-10.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.9万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.22%2.6万 | --0 | --0 | -106.25%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | -423.08%-40.8万 | -202.17%-97.3万 | -3,441.67%-42.5万 | 101.23%9,000 | -256.03%-47.9万 | -169.03%-7.8万 | -4,500.00%-32.2万 | -104.98%-1.2万 | -601.92%-73万 | 179.53%30.7万 |
| -売掛金増減額 | -132.00%-1.6万 | 712.50%4.9万 | 150.00%5,000 | 925.00%8.2万 | -193.33%-8.8万 | 108.33%5万 | -105.41%-8,000 | -105.05%-1万 | -63.64%8,000 | 74.36%-3万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---162.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -1,197.37%-41.7万 | 321.45%82.6万 | 1,057.26%112万 | 111.29%4.3万 | -635.71%-37.5万 | -30.91%3.8万 | -169.98%-37.3万 | -159.39%-11.7万 | -1,631.82%-38.1万 | 174.47%7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.93%5.3万 | -367.80%-15.8万 | -30.43%8万 | 84.31%-5.6万 | -105.99%-1.6万 | -588.24%-16.6万 | 110.97%5.9万 | 2,975.00%11.5万 | -243.27%-35.7万 | 252.57%26.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---2.8万 | ---6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.83%-139万 | 31.19%-329.6万 | 19.26%-94.3万 | 48.90%-86.1万 | 28.57%-89.5万 | 12.72%-59.7万 | 14.25%-479万 | -12.31%-116.8万 | -26.60%-168.5万 | 20.14%-125.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.35%-27.6万 | -126.68%-50.3万 | 0 | -100.38%-6,000 | -100.29%-1,000 | -4,409.09%-49.6万 | 2,023.47%188.5万 | -31.25%-4.2万 | 7,318.18%158.8万 | 1,306.90%35万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.18%-4,000 | -24,900.00%-49.6万 | --0 | -75.00%1,000 | ---7,000 | ---49万 | --2,000 | ---2,000 | --4,000 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 89.06%-7,000 | --0 | 36.36%-7,000 | 400.00%6,000 | 45.45%-6,000 | 34.69%-6.4万 | -25.00%-4万 | 50.00%-1.1万 | 93.10%-2,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --35.2万 | --20.3万 | ---20.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --159.5万 | ---20.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---27.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.35%-27.6万 | -126.68%-50.3万 | --0 | -100.38%-6,000 | -100.29%-1,000 | -4,409.09%-49.6万 | 2,023.47%188.5万 | -31.25%-4.2万 | 7,318.18%158.8万 | 1,306.90%35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -505.57%-160.2万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---160.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -505.57%-160.2万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.11%591.5万 | -31.69%971.4万 | -37.23%685.7万 | -38.80%772.5万 | -36.26%862.1万 | -31.69%971.4万 | -27.11%1,422.1万 | -28.57%1,092.4万 | -24.17%1,262.3万 | -25.82%1,352.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.42%-166.6万 | 15.71%-379.9万 | 22.15%-94.2万 | 48.91%-86.8万 | 0.78%-89.6万 | -57.27%-109.3万 | 14.79%-450.7万 | -12.87%-121万 | -25.57%-169.9万 | 43.14%-90.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.71%424.9万 | -39.11%591.5万 | -39.11%591.5万 | -37.23%685.7万 | -38.80%772.5万 | -36.26%862.1万 | -31.69%971.4万 | -31.69%971.4万 | -28.57%1,092.4万 | -24.17%1,262.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.54%-139.4万 | 21.73%-379.9万 | 21.94%-94.3万 | 48.88%-86.7万 | 28.61%-89.6万 | -57.27%-109.3万 | 14.60%-485.4万 | -12.69%-120.8万 | -25.35%-169.6万 | 21.46%-125.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
