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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.63%-19.18万 | 49.79%-59.58万 | 217.71%139.74万 | -1,000.31%-175.98万 | -32.54%-12.1万 | -8.43%-11.24万 | -1,099.04%-118.67万 | -2,105.05%-118.72万 | 407.13%19.55万 | -1,781.67%-9.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.45%-43.19万 | -155.14%-2,563.54万 | -3,557.05%-1,508.3万 | 65.36%-265.37万 | -681.98%-738.17万 | 49.80%-51.7万 | -373.71%-1,004.77万 | 79.92%-41.24万 | -7,576.93%-766.13万 | -3,535.55%-94.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86万 | --0 | ---10 | ---3,345 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.43%1.19万 | 0.67%4.89万 | 0.90%1.22万 | -2.01%1.17万 | 2.31%1.24万 | 1.42%1.26万 | 293.92%4.86万 | -2.25%1.21万 | --1.2万 | --1.22万 |
| その他の非現金項目 | 80,426.16%13.85万 | -98.64%11.76万 | -99.20%3.06万 | -99.41%3万 | 130.94%5.69万 | 100.21%172 | 9,140.63%867.49万 | --382.8万 | --511.37万 | ---18.38万 |
| 運転資金の増減額 | -116.39%-6.42万 | 21,352.76%2,463.7万 | 450.56%1,617.76万 | -61.50%105.16万 | 584.54%701.6万 | -59.76%39.19万 | -94.54%11.48万 | -321.69%-461.48万 | 7,453.89%273.1万 | 3,270.38%102.49万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---1.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --0 | ---638.25万 | --425.5万 | ---1,202.5万 | --0 | --138.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 99.70%-5,005 | 177.58%235.69万 | 199.98%294.93万 | -17,165.71%-39.87万 | 1,788.04%145.6万 | -38,698.31%-164.97万 | -19,554.98%-303.79万 | -23,260.30%-294.97万 | 182.57%2,336 | ---8.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.06%-5.92万 | 809.14%2,866.26万 | 638.20%896.16万 | 315.99%1,348.69万 | 729.54%556万 | -27.76%65.41万 | 48.43%315.27万 | -180.06%-166.51万 | 14,629.58%324.21万 | 5,585,550.00%67.03万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.34万 | --44.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -70.63%-19.18万 | 49.79%-59.58万 | 217.71%139.74万 | -1,000.31%-175.98万 | -32.54%-12.1万 | -8.43%-11.24万 | -1,099.04%-118.67万 | -2,105.05%-118.72万 | 407.13%19.55万 | -1,781.67%-9.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 98.77%-1,898 | 99.99%-12 | 0 | 4 | |||
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.77%-1,898 | 99.99%-12 | --0 | --4 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.77%-1,898 | 99.99%-12 | --0 | --4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.65%8.17万 | -42.45%72.33万 | -204.73%-131.61万 | 984.41%171.72万 | 342.26%24.49万 | -44.30%7.73万 | 349.77%125.67万 | 447.29%125.67万 | -488.47%-19.42万 | 5.54万 |
| 借入金純額 | --0 | --17万 | --16 | --1万 | --10万 | --6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 371.90%8.17万 | -55.97%55.33万 | ---131.61万 | --170.72万 | 161.68%14.49万 | -87.53%1.73万 | 349.77%125.67万 | ---- | ---- | --5.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.65%8.17万 | -42.45%72.33万 | -204.73%-131.61万 | 984.41%171.72万 | 342.26%24.49万 | -44.30%7.73万 | 349.77%125.67万 | 447.29%125.67万 | -488.47%-19.42万 | --5.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.90%12.4万 | 252.99%9.93万 | 461.96%14.45万 | 644.93%18.99万 | 5.75%6.49万 | 252.99%9.93万 | 1,967.94%2.81万 | 871.33%2.57万 | 29.59%2.55万 | 150.85%6.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.76%-11.01万 | 87.07%12.75万 | 16.88%8.13万 | -3,371.27%-4.26万 | 445.24%12.39万 | -205.67%-3.51万 | 154.93%6.82万 | 171.94%6.95万 | 107.59%1,302 | -640.01%-3.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -735.01%-4,788 | -3,595.13%-10.41万 | -2,667.03%-10.31万 | -157.57%-2,774 | 11,122.22%992 | 1,438.78%754 | 12,852.17%2,979 | 4,240.21%4,016 | -909.77%-1,077 | -120.45%-9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.04%9,065 | 23.58%12.27万 | 23.58%12.27万 | 461.96%14.45万 | 644.93%18.99万 | 5.75%6.49万 | 252.99%9.93万 | 252.99%9.93万 | 871.33%2.57万 | 29.59%2.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.63%-19.18万 | 49.87%-59.58万 | 217.71%139.74万 | -1,000.31%-175.98万 | -32.54%-12.1万 | -6.48%-11.24万 | -370.39%-118.86万 | -481.80%-118.72万 | 391.15%19.55万 | -1,781.59%-9.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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