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| (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.46%-2,375.4万 | -2,913万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.64%-8,104.3万 | ---9,722.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.61%7,301.2万 | --7,420.5万 |
| 繰延税金 | 59.96%-205.6万 | ---513.5万 |
| その他の非現金項目 | -209.40%-12.8万 | --11.7万 |
| 運転資金の増減額 | -313.47%-1,525.7万 | ---369万 |
| -売掛金増減額 | -82.77%707.6万 | --4,107万 |
| -在庫増減額 | 108.17%100.1万 | ---1,224.5万 |
| -前払費用増減額 | -508.02%-591万 | ---97.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.10%645.1万 | ---2,295.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --4,546.4万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -707.77%-6,933.9万 | ---858.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.46%-2,375.4万 | ---2,913万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.09%-6,182.7万 | -2,822万 |
| 資本支出 | -199.47%-3,347.2万 | ---1,117.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.03%-1,335.5万 | ---1,571.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---131.3万 |
| その他の投資活動純額 | -124,900.00%-1,500万 | ---1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.09%-6,182.7万 | ---2,822万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.18%1.16億 | 5,099.8万 |
| 借入金純額 | -110.78%-550万 | --5,099.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.21億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.18%1.16億 | --5,099.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.31%6,339万 | --7,067.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 576.65%3,027.7万 | ---635.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.25%-19.4万 | ---93.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.46%9,347.3万 | --6,339万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.98%-7,058.1万 | ---5,602.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
