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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -687.83%-21.51万 | 3.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.84%-2.5万 | ---2.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---12.57万 |
| その他の非現金項目 | 200.00%1 | ---1 |
| 運転資金の増減額 | -199.57%-19.01万 | --19.09万 |
| -売上債権増減額 | 86.89%-6.24万 | ---47.61万 |
| -棚卸資産増減額 | -271.93%-5.76万 | --3.35万 |
| -前払費用増減額 | 802.93%2.59万 | --2,866 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.93%12.03万 | --63.07万 |
| -その他流動資産の変動 | ---21.63万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -687.84%-21.51万 | --3.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.22%11.9万 | 4.89万 |
| 借入金純額 | 143.22%11.9万 | --4.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.22%11.9万 | --4.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592.99%9.99万 | --1.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.37%-9.61万 | --8.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.16%3,841 | --9.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -687.84%-21.51万 | --3.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
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