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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.50%-542.9万 | 100.37%11.1万 | 118.19%203.1万 | -39.64%-7,530.3万 | -206.13%-495.3万 | -693.97%-2,934.2万 | 22.73%-2,984.2万 | 55.18%-1,116.6万 | -19.74%-5,392.8万 | 122.89%466.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 150.62%1,324.7万 | -200.79%-7,844.1万 | 16.05%-2,482.5万 | 32.74%-1.06億 | 27.03%-2,459.1万 | 28.38%-2,617.2万 | 40.98%-2,607.8万 | 32.45%-2,957.1万 | 23.38%-1.58億 | 27.75%-3,369.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,208.33%-197.2万 | 80,800.00%161.8万 | -109.42%-7.6万 | 290.13%188.8万 | 1,342.17%103.1万 | 146.60%4.8万 | 100.16%2,000 | 80.54%80.7万 | 59.57%-99.3万 | 93.85%-8.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.25%772.4万 | 49.74%763.5万 | 50.36%766.4万 | 12.59%2,292.8万 | 60.79%769.2万 | 2.42%504万 | -2.07%509.9万 | -6.53%509.7万 | -1.68%2,036.5万 | -17.74%478.4万 |
| その他の非現金項目 | 50.29%632.7万 | 16.58%434.5万 | 23.37%393.3万 | -5.27%1,545.2万 | -32.24%432.7万 | 63.30%421万 | -9.21%372.7万 | -1.67%318.8万 | -74.02%1,631.1万 | -23.26%638.6万 |
| 運転資金の増減額 | -30.92%-3,737.1万 | 55.83%-1,399.5万 | 138.45%289.2万 | -157.78%-7,848.3万 | -273.12%-1,073.2万 | -327.02%-2,854.6万 | -2.61%-3,168.3万 | 58.99%-752.2万 | -27.08%-3,044.6万 | 132.97%619.9万 |
| -売上債権増減額 | 8.34%-1,258.1万 | 184.41%1,731.2万 | 106.23%2,258.8万 | -31.79%-4,709.7万 | 25.81%-2,381.4万 | -135.32%-1,372.6万 | 45.71%-2,051万 | 331.96%1,095.3万 | -1,854.98%-3,573.7万 | -45.67%-3,209.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 92.90%-269万 | -85.93%-1,779.5万 | 332.15%1,634.1万 | -70.29%-7,440.6万 | -377.21%-1,993.3万 | -60.36%-3,786.3万 | 13.21%-957.1万 | -44.30%-703.9万 | -68.75%-4,369.4万 | 61.20%-417.7万 |
| -前払費用増減額 | -5.12%-612.2万 | 169.46%415.7万 | 602.33%430.5万 | -493.91%-1,429.1万 | -121.98%-162.5万 | -6.80%-582.4万 | -240.00%-598.5万 | 66.86%-85.7万 | 133.04%362.8万 | 280.03%739.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -209.34%-3,136万 | -439.89%-1,903.4万 | -349.48%-3,742.4万 | 1,874.91%7,167.1万 | 506.43%4,571.5万 | 3,200.58%2,868.2万 | -52.22%560万 | -54.79%-832.6万 | -125.70%-403.8万 | -153.16%-1,124.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,657.29%918.8万 | 60.13%-137.4万 | 72.88%-59.8万 | 69.51%-599.3万 | 142.11%24.8万 | -828.40%-59万 | -2,152.29%-344.6万 | 88.39%-220.5万 | -820.70%-1,965.7万 | 73.07%-58.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 702.54%426.6万 | 57.09%317万 | -155.35%-62.6万 | -83.81%258.2万 | 128.54%14.1万 | -27.57%-70.8万 | 118.63%201.8万 | -92.96%113.1万 | 618.89%1,594.5万 | -567.57%-49.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 30.01%192.8万 | -304.27%-43.1万 | -43.68%-169.4万 | -120.62%-1,094.9万 | -124.18%-1,146.4万 | -37.64%148.3万 | -81.92%21.1万 | -154.89%-117.9万 | 5,133.84%5,310.7万 | 6,049.06%4,741.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.50%-542.9万 | 100.37%11.1万 | 118.19%203.1万 | -39.64%-7,530.3万 | -206.13%-495.3万 | -693.97%-2,934.2万 | 22.73%-2,984.2万 | 55.18%-1,116.6万 | -19.74%-5,392.8万 | 122.89%466.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.41%-453万 | 94.93%-291.7万 | 87.37%-452.5万 | 5.88%-1.66億 | 86.31%-1,248.5万 | -255.34%-5,971.9万 | -114.41%-5,757.6万 | 12.75%-3,582.5万 | -100.25%-1.76億 | -93.51%-9,122.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.41%-453万 | 94.92%-291.7万 | 71.65%-1,008.9万 | -22.71%-1.85億 | 50.96%-3,244.4万 | -255.31%-5,971.3万 | -113.76%-5,740万 | 13.34%-3,558.2万 | -71.72%-1.51億 | -40.33%-6,615.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 2,389.71%556.4万 | 177.92%1,953.4万 | 179.61%1,995.9万 | ---6,000 | ---17.6万 | ---24.3万 | ---2,507万 | ---2,507万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.41%-453万 | 94.93%-291.7万 | 87.37%-452.5万 | 5.88%-1.66億 | 86.31%-1,248.5万 | -255.34%-5,971.9万 | -114.41%-5,757.6万 | 12.75%-3,582.5万 | -100.25%-1.76億 | -93.51%-9,122.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.53%1,814.7万 | 2,345.32%2,222.8万 | 42.79%626万 | 565.21%3,304.1万 | 171.39%2,088.8万 | -81.99%686万 | 123.51%90.9万 | 438.4万 | -99.21%496.7万 | -210.57%-2,925.9万 |
| 借入金純額 | 403.44%3,453.6万 | 2,403.08%2,275.3万 | 42.79%626万 | 565.21%3,304.1万 | 171.39%2,088.8万 | -81.99%686万 | 123.51%90.9万 | --438.4万 | -91.56%496.7万 | -205.42%-2,925.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,638.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.53%1,814.7万 | 2,345.32%2,222.8万 | 42.79%626万 | 565.21%3,304.1万 | 171.39%2,088.8万 | -81.99%686万 | 123.51%90.9万 | --438.4万 | -99.21%496.7万 | -210.57%-2,925.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.65%1.04億 | -66.71%8,670.4万 | -70.86%8,818.9万 | -43.55%3.03億 | -78.54%8,921.2万 | -57.09%1.7億 | -44.67%2.6億 | -43.55%3.03億 | 1,201.36%5.36億 | -32.13%4.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.96%818.8万 | 122.45%1,942.2万 | 108.84%376.6万 | 7.58%-2.08億 | 102.98%345万 | -413.43%-8,220.1万 | -24.76%-8,650.9万 | 35.42%-4,260.7万 | -145.71%-2.25億 | -50.51%-1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.78%229.5万 | 55.04%-164.2万 | -1,217.23%-525.1万 | 23.58%-656.1万 | -263.49%-447.3万 | 114.67%109.4万 | 18.13%-365.2万 | -21.40%47万 | -399.69%-858.6万 | 396.55%273.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.87%1.15億 | -38.65%1.04億 | -66.71%8,670.4万 | -70.86%8,818.9万 | -70.86%8,818.9万 | -78.54%8,921.2万 | -57.09%1.7億 | -44.67%2.6億 | -43.55%3.03億 | -43.55%3.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.04%-1,960.9万 | 96.76%-283.4万 | 82.56%-821万 | -27.97%-2.62億 | 37.93%-3,816.7万 | -652.39%-8,928.6万 | -33.72%-8,755万 | 28.63%-4,708.8万 | -54.11%-2.05億 | 8.94%-6,149.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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