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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.73%-6.75万 | -368.84%-51.97万 | 194.73%28.1万 | 55.05%-64.66万 | -326.24%-40.49万 | 147.00%16.57万 | 79.42%-11.09万 | 34.43%-29.66万 | 34.95%-143.86万 | 55.86%-9.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.96%-22.18万 | 32.73%-26.6万 | -89.27%-59.17万 | 22.84%-159.1万 | -33.01%-55.21万 | 14.21%-33.09万 | 38.83%-39.54万 | 49.14%-31.26万 | 38.53%-206.19万 | 49.94%-41.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.36%-2.91万 | -267.32%-10.78万 | 542.03%43.49万 | 137.32%1.64万 | -176.84%-39.7万 | 977.30%28.13万 | -17.97%6.44万 | 1,393.26%6.77万 | -66.82%-4.4万 | -1,041.57%-14.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.99%13 | --163 | -97.34%2,215 | 17.90%42.55万 | 99.02%15.67万 | 90.41%18.56万 | --0 | -8.25%8.32万 | -13.03%36.1万 | -17.21%7.87万 |
| その他の非現金項目 | -719.03%-7.22万 | -69.69%5,536 | -18.71%2.3万 | -17.65%11.62万 | 45.46%5.8万 | -62.43%1.17万 | -41.35%1.83万 | -27.57%2.83万 | -31.49%14.11万 | -5.80%3.99万 |
| 運転資金の増減額 | 929.06%18.56万 | -175.15%-15.17万 | 224.15%20.27万 | 503.08%29.04万 | -16.55%23.38万 | 109.06%1.8万 | 299.69%20.18万 | -213.49%-16.33万 | 24.93%-7.2万 | 228.78%28.01万 |
| -売上債権増減額 | 96,474.14%16.8万 | -138.90%-7.96万 | 129.66%7.68万 | -40.44%4.63万 | 39.80%10.04万 | 100.65%174 | 420.32%20.45万 | -3,881.40%-25.88万 | 177.08%7.77万 | 210.99%7.18万 |
| -前払費用増減額 | -114.61%-39 | 103.88%8 | -100.01%-1 | 209.33%2.25万 | 146.92%1.08万 | -22.38%267 | ---206 | 466.59%1.16万 | -182.70%-2.05万 | -164.57%-2.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.63%1.57万 | -124.20%-7.17万 | 134.28%3.43万 | 4,610.01%15.05万 | -5.82%25.14万 | 119.65%3.12万 | 45.24%-3.2万 | -89.51%-10.01万 | 68.66%-3,338 | 102.70%26.69万 |
| -その他運転資金の変動 | 113.33%1,820 | -101.22%-359 | -50.19%9.16万 | 156.52%7.11万 | -261.46%-12.87万 | -1.54%-1.37万 | 136.00%2.95万 | 3,461.46%18.4万 | -1,242.01%-12.58万 | -105.93%-3.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -140.73%-6.75万 | -368.84%-51.97万 | 194.73%28.1万 | 55.05%-64.66万 | -326.24%-40.49万 | 147.00%16.57万 | 79.42%-11.09万 | 34.43%-29.66万 | 34.95%-143.86万 | 55.86%-9.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -238.34%-51.12万 | -20.50%-53.36万 | -3.12%-12.14万 | -110.06%-26.11万 | 0 | -51.88%-15.11万 | -13.88%-44.28万 | -19.62%-11.77万 |
| 資本支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 76.29%-2,230 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.34%-9,405 | 1.67%-2,821 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -238.34%-51.12万 | -22.60%-53.13万 | ---- | ---- | ---- | ---15.11万 | -15.87%-43.34万 | -20.26%-11.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -238.34%-51.12万 | -20.50%-53.36万 | -3.12%-12.14万 | -110.06%-26.11万 | --0 | -51.88%-15.11万 | -13.88%-44.28万 | -19.62%-11.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.01%11.02万 | 567.74%55.89万 | -52.97%21.02万 | 278.44%105.3万 | 183.95%50.26万 | -80.35%1.99万 | -58.15%8.37万 | 323.40%44.68万 | -93.55%27.83万 | 296.06%17.7万 |
| 借入金純額 | 454.01%11.02万 | 79.50%-17.35万 | 161.45%21.02万 | -476.16%-66.58万 | 183.96%50.26万 | --1.99万 | -523.15%-84.63万 | -71.00%-34.2万 | 115.02%17.7万 | 207.09%17.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -19.35%75万 | --0 | 1,614.81%173.63万 | --0 | --0 | --93万 | --80.63万 | -98.23%10.13万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---1.75万 | ---2 | --0 | --0 | ---1.75万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.01%11.02万 | 567.74%55.89万 | -52.97%21.02万 | 278.44%105.3万 | 183.95%50.26万 | -80.35%1.99万 | -58.15%8.37万 | 323.40%44.68万 | -93.55%27.83万 | 296.06%17.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.61%4.24万 | -97.83%3,274 | -84.62%2.33万 | -91.56%15.15万 | -78.93%4.79万 | -79.54%12.34万 | -85.56%15.06万 | -91.56%15.15万 | 3,572.67%179.48万 | -89.50%22.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.61%4.27万 | 244.20%3.92万 | -2,094.52%-2万 | 92.07%-12.72万 | 33.76%-2.36万 | 79.90%-7.55万 | 93.83%-2.72万 | 99.88%-912 | -193.67%-160.32万 | 91.17%-3.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 97.58%-972 | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.57%-4.02万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.85%8.52万 | -65.61%4.24万 | -97.83%3,274 | -84.62%2.33万 | -84.62%2.33万 | -78.93%4.79万 | -79.54%12.34万 | -85.56%15.06万 | -91.56%15.15万 | -91.56%15.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.25%-6.75万 | -368.84%-51.97万 | 48.59%-23.02万 | 37.27%-118.02万 | -147.43%-52.62万 | 80.00%-9.54万 | 82.68%-11.09万 | 18.87%-44.77万 | 27.65%-188.14万 | 32.17%-21.27万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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