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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 72.31%2.43億 | 100.90%1.79億 | 72.53%2.17億 | 9.42%1.6億 | 9.42%1.6億 | -8.84%1.41億 | -45.64%8,920万 | -39.41%1.26億 | -35.60%1.47億 | -35.60%1.47億 |
| -現金及び現金同等物 | 72.31%2.43億 | 100.90%1.79億 | 72.53%2.17億 | 9.42%1.6億 | 9.42%1.6億 | -8.84%1.41億 | -45.64%8,920万 | -39.41%1.26億 | -35.60%1.47億 | -35.60%1.47億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.05%2.19億 | 0.39%2.34億 | -16.67%1.73億 | -4.68%2.22億 | -4.68%2.22億 | -8.89%2.14億 | -0.68%2.33億 | 8.41%2.08億 | 3.93%2.33億 | 3.93%2.33億 |
| -売掛金 | 1.38%2.13億 | 0.17%2.3億 | -16.84%1.68億 | -5.38%2.18億 | -5.38%2.18億 | -5.23%2.1億 | 3.20%2.29億 | 11.92%2.02億 | 8.62%2.31億 | 8.62%2.31億 |
| -未収法人所得税 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 |
| -その他の売掛金 | 46.88%470万 | 16.13%360万 | -12.50%420万 | 45.71%1,020万 | 45.71%1,020万 | -75.57%320万 | -75.00%310万 | -55.56%480万 | -39.13%700万 | -39.13%700万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | -30.36%-730万 | -30.36%-730万 | ---- | ---- | ---- | ---560万 | ---560万 |
| 棚卸資産 | -4.11%3.04億 | -4.02%3.13億 | -0.47%3.16億 | 7.28%3.02億 | 7.28%3.02億 | 25.29%3.17億 | 40.65%3.26億 | 49.34%3.17億 | 50.05%2.82億 | 50.05%2.82億 |
| 前払費用 | 3.85%1,620万 | -1.69%1,740万 | 1.66%1,840万 | 21.92%1,780万 | 21.92%1,780万 | 4.70%1,560万 | 35.11%1,770万 | 31.16%1,810万 | 14.06%1,460万 | 14.06%1,460万 |
| その他の流動資産 | 0.00%370万 | 38.46%540万 | 62.86%570万 | 4.26%490万 | 4.26%490万 | 164.29%370万 | 8.33%390万 | 12.90%350万 | 147.37%470万 | 147.37%470万 |
| 流動資産合計 | 13.61%7.86億 | 11.80%7.49億 | 8.56%7.29億 | 3.94%7.07億 | 3.94%7.07億 | 4.90%6.91億 | 3.48%6.7億 | 6.99%6.72億 | 4.02%6.8億 | 4.02%6.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.72%3.38億 | 2.46%3.37億 | 3.14%3.38億 | 2.35%3.35億 | 2.35%3.35億 | 3.94%3.32億 | 3.52%3.29億 | 4.69%3.28億 | 5.51%3.28億 | 5.51%3.28億 |
| -有形固定資産総額 | 5.22%7.38億 | 5.54%7.28億 | 6.21%7.23億 | 4.40%7.1億 | 4.40%7.1億 | 5.34%7.01億 | 4.98%6.9億 | 5.71%6.81億 | 7.12%6.8億 | 7.12%6.8億 |
| -減価償却累計额 | -8.38%-4億 | -8.35%-3.91億 | -9.07%-3.85億 | -6.30%-3.75億 | -6.30%-3.75億 | -6.62%-3.69億 | -6.34%-3.61億 | -6.68%-3.53億 | -8.66%-3.52億 | -8.66%-3.52億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.38%4.11億 | -6.36%4.19億 | -6.15%4.28億 | -6.98%4.28億 | -6.98%4.28億 | -8.18%4.39億 | -9.57%4.48億 | -9.71%4.56億 | -9.42%4.6億 | -9.42%4.6億 |
| -のれん | -1.55%9,550万 | -2.02%9,700万 | -1.70%9,830万 | -4.97%9,370万 | -4.97%9,370万 | -10.68%9,700万 | -14.51%9,900万 | -15.04%1億 | -14.34%9,860万 | -14.34%9,860万 |
| -その他の無形資産 | -7.75%3.15億 | -7.60%3.22億 | -7.40%3.29億 | -7.53%3.34億 | -7.53%3.34億 | -7.44%3.42億 | -8.07%3.49億 | -8.09%3.56億 | -7.97%3.61億 | -7.97%3.61億 |
| 長期受取手形 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 |
| 長期未収金 | 48.39%460万 | 17.86%330万 | -33.33%240万 | -33.33%240万 | -33.33%240万 | -41.51%310万 | -44.00%280万 | 33.33%360万 | 33.33%360万 | 33.33%360万 |
| 非流動繰延資産 | 75.00%140万 | 75.00%140万 | -33.33%60万 | -30.00%70万 | -30.00%70万 | -27.27%80万 | -27.27%80万 | -25.00%90万 | -23.08%100万 | -23.08%100万 |
| 確定給付年金費用 | 5,400.00%550万 | 2,800.00%580万 | 1,450.00%620万 | 1,000.00%660万 | 1,000.00%660万 | -99.50%10万 | -98.95%20万 | -97.77%40万 | -96.43%60万 | -96.43%60万 |
| その他の非流動資産 | -15.94%2,110万 | -12.05%2,190万 | -7.79%2,250万 | -0.42%2,370万 | -0.42%2,370万 | 1.21%2,510万 | 2.47%2,490万 | 1.67%2,440万 | 0.85%2,380万 | 0.85%2,380万 |
| 非流動資産合計 | -2.34%7.83億 | -2.07%7.91億 | -1.88%7.99億 | -2.43%7.98億 | -2.43%7.98億 | -5.71%8.02億 | -6.58%8.08億 | -5.87%8.15億 | -5.35%8.18億 | -5.35%8.18億 |
| 資産合計 | 5.04%15.69億 | 4.22%15.39億 | 2.84%15.29億 | 0.46%15.05億 | 0.46%15.05億 | -1.08%14.93億 | -2.28%14.77億 | -0.46%14.87億 | -1.31%14.98億 | -1.31%14.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.27%1.04億 | 1.94%1.1億 | 2.13%1.25億 | -18.48%1.13億 | -18.48%1.13億 | -2.05%1.1億 | -8.84%1.08億 | 18.76%1.22億 | 28.20%1.39億 | 28.20%1.39億 |
| -買掛金 | -15.15%8,570万 | -6.75%9,670万 | 5.22%1.09億 | -16.21%1.03億 | -16.21%1.03億 | 3.17%1.01億 | -3.98%1.04億 | 23.36%1.04億 | 33.48%1.23億 | 33.48%1.23億 |
| -未払い法人所得税 | 104.40%1,860万 | 197.83%1,370万 | -14.97%1,590万 | -35.58%1,050万 | -35.58%1,050万 | -37.24%910万 | -57.41%460万 | -1.58%1,870万 | -1.21%1,630万 | -1.21%1,630万 |
| 当期の未払費用 | 105.75%1,790万 | 66.67%2,150万 | 134.25%1,710万 | 28.75%2,060万 | 28.75%2,060万 | 29.85%870万 | 15.18%1,290万 | 14.06%730万 | 24.03%1,600万 | 24.03%1,600万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 433.33%640万 | 400.00%600万 | --70万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.08%620万 | 3.51%590万 | 5.36%590万 | 7.69%560万 | 7.69%560万 | 15.69%590万 | 18.75%570万 | 21.74%560万 | 4.00%520万 | 4.00%520万 |
| -短期借入金 | -12.50%70万 | -22.22%70万 | -33.33%60万 | -12.50%70万 | -12.50%70万 | -11.11%80万 | -10.00%90万 | -10.00%90万 | -20.00%80万 | -20.00%80万 |
| -資本リース債務 | 7.84%550万 | 8.33%520万 | 12.77%530万 | 11.36%490万 | 11.36%490万 | 21.43%510万 | 26.32%480万 | 30.56%470万 | 10.00%440万 | 10.00%440万 |
| 流動性繰延負債 | -7.94%1,970万 | 11.66%1,820万 | -11.11%2,640万 | -2.06%2,380万 | -2.06%2,380万 | -2.28%2,140万 | 6.54%1,630万 | -14.66%2,970万 | -2.80%2,430万 | -2.80%2,430万 |
| その他の流動負債 | 17.76%1,260万 | 58.59%1,570万 | 9.88%1,780万 | 51.72%1,760万 | 51.72%1,760万 | -18.32%1,070万 | -32.65%990万 | -16.92%1,620万 | -43.41%1,160万 | -43.41%1,160万 |
| 流動負債合計 | 6.25%2.12億 | 10.98%2.12億 | 3.75%2.22億 | -9.21%2.19億 | -9.21%2.19億 | -1.19%2億 | -5.06%1.91億 | 7.18%2.14億 | 9.50%2.41億 | 9.50%2.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 16.67%420万 | 16.67%420万 | 16.67%420万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 16.67%420万 | 16.67%420万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.83%4.72億 | 1.05%4.72億 | 1.05%4.73億 | -0.43%4.67億 | -0.43%4.67億 | -0.32%4.68億 | -0.41%4.67億 | -0.43%4.68億 | -0.43%4.69億 | -0.43%4.69億 |
| -長期借入金 | 0.34%4.48億 | 0.31%4.48億 | 0.16%4.47億 | 0.13%4.47億 | 0.13%4.47億 | 0.13%4.47億 | 0.11%4.47億 | 0.04%4.46億 | 0.04%4.46億 | 0.04%4.46億 |
| -リース債務 | 11.32%2,360万 | 16.99%2,410万 | 19.44%2,580万 | -11.61%1,980万 | -11.61%1,980万 | -9.01%2,120万 | -10.43%2,060万 | -9.24%2,160万 | -8.94%2,240万 | -8.94%2,240万 |
| 繰延負債 | -21.82%6,450万 | -19.15%7,220万 | -16.65%7,360万 | -14.08%7,630万 | -14.08%7,630万 | -16.92%8,250万 | -13.47%8,930万 | -13.26%8,830万 | -9.02%8,880万 | -9.02%8,880万 |
| 長期前払費用 | 54.84%480万 | 67.65%570万 | 97.06%670万 | 69.05%710万 | 69.05%710万 | -29.55%310万 | 100.00%340万 | 9.68%340万 | 40.00%420万 | 40.00%420万 |
| 従業員福利厚生費 | -1.64%600万 | -4.76%600万 | -13.85%560万 | -9.23%590万 | -9.23%590万 | -41.35%610万 | -40.57%630万 | -19.75%650万 | -17.72%650万 | -17.72%650万 |
| その他の非流動性負債 | -2.70%360万 | -9.38%290万 | -10.34%260万 | -6.90%270万 | -6.90%270万 | 5.71%370万 | 6.67%320万 | 3.57%290万 | -14.71%290万 | -14.71%290万 |
| 非流動負債合計 | -2.52%5.65億 | -2.10%5.73億 | -1.57%5.76億 | -2.23%5.75億 | -2.23%5.75億 | -4.03%5.79億 | -3.15%5.85億 | -2.84%5.85億 | -2.52%5.88億 | -2.52%5.88億 |
| 負債合計 | -0.27%7.77億 | 1.12%7.85億 | -0.15%7.98億 | -4.26%7.94億 | -4.26%7.94億 | -3.31%7.79億 | -3.63%7.76億 | -0.35%7.99億 | 0.69%8.29億 | 0.69%8.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 |
| -普通株式 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 24.67%-3.76億 | 19.16%-4.23億 | 14.19%-4.68億 | 15.07%-4.82億 | 15.07%-4.82億 | 13.13%-4.99億 | 12.88%-5.24億 | 12.76%-5.45億 | 11.90%-5.67億 | 11.90%-5.67億 |
| 資本剰余金 | -3.89%12.08億 | -3.92%12.15億 | -3.08%12.32億 | -3.06%12.4億 | -3.06%12.4億 | -3.00%12.57億 | -3.31%12.64億 | -3.26%12.71億 | -4.66%12.8億 | -4.66%12.8億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 7.02%-4,240万 | 6.99%-3,860万 | 13.00%-3,480万 | -9.19%-4,870万 | -9.19%-4,870万 | -133.85%-4,560万 | -1,786.36%-4,150万 | -4,100.00%-4,000万 | -792.00%-4,460万 | -792.00%-4,460万 |
| 株主資本 | 10.84%7.92億 | 7.65%7.55億 | 6.31%7.31億 | 6.31%7.12億 | 6.31%7.12億 | 1.48%7.14億 | -0.74%7.01億 | -0.59%6.88億 | -3.68%6.69億 | -3.68%6.69億 |
| 資本合計 | 10.84%7.92億 | 7.65%7.55億 | 6.31%7.31億 | 6.31%7.12億 | 6.31%7.12億 | 1.48%7.14億 | -0.74%7.01億 | -0.59%6.88億 | -3.68%6.69億 | -3.68%6.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
