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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.08%2.39億 | 58.05%8,930万 | 16.87%8,730万 | 63.69%-570万 | 1,144.62%6,790万 | 108.41%1.09億 | 77.67%5,650万 | 279.19%7,470万 | 17.37%-1,570万 | -132.83%-650万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.56%1.16億 | -41.86%1,000万 | 93.06%4,730万 | 107.98%4,430万 | -36.44%1,430万 | 11.62%8,550万 | 142.25%1,720万 | -7.55%2,450万 | -9.75%2,130万 | 15.98%2,250万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,175.00%510万 | 71.43%120万 | 0.00%120万 | 14.29%160万 | 137.93%110万 | 115.38%40万 | 200.00%70万 | 300.00%120万 | 333.33%140万 | -314.29%-290万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.92%6,620万 | 3.66%1,700万 | 3.16%1,630万 | 6.45%1,650万 | 10.81%1,640万 | 3.31%6,250万 | 5.13%1,640万 | 6.04%1,580万 | 4.73%1,550万 | -2.63%1,480万 |
| 繰延税金 | -49.31%-2,150万 | 62.34%-290万 | -27.94%-870万 | -750.00%-650万 | -277.78%-340万 | -311.43%-1,440万 | -45.28%-770万 | -58.14%-680万 | -60.00%100万 | -125.00%-90万 |
| その他の非現金項目 | 11.11%100万 | 250.00%70万 | --0 | --0 | -40.00%30万 | -30.77%90万 | -66.67%20万 | -50.00%10万 | 120.00%10万 | -50.00%50万 |
| 運転資金の増減額 | 216.38%4,050万 | 78.97%4,850万 | -38.48%2,430万 | -15.37%-6,680万 | 179.31%3,450万 | 64.16%-3,480万 | 243.04%2,710万 | 299.49%3,950万 | 5.08%-5,790万 | -79.75%-4,350万 |
| -売上債権増減額 | -22.94%840万 | 163.01%460万 | -15.18%1,620万 | -127.47%-6,210万 | 88.26%4,970万 | 161.24%1,090万 | -1.39%-730万 | 2,222.22%1,910万 | 34.38%-2,730万 | -17.24%2,640万 |
| -棚卸資産増減額 | 59.80%-800万 | -123.94%-340万 | -3.85%1,000万 | --0 | 59.56%-1,460万 | 79.76%-1,990万 | 152.59%1,420万 | 143.70%1,040万 | 56.25%-840万 | -27.56%-3,610万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.52%680万 | 1,042.86%2,400万 | -336.00%-1,090万 | -4,100.00%-1,200万 | 129.08%570万 | -161.18%-1,970万 | -91.76%210万 | 72.53%-250万 | -98.76%30万 | -133.33%-1,960万 |
| -その他流動資産の変動 | -133.33%-770万 | 38.46%-80万 | -2,900.00%-300万 | 29.41%220万 | -69.44%-610万 | -353.85%-330万 | -119.12%-130万 | 96.77%-10万 | 206.25%170万 | -350.00%-360万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,564.29%4,100万 | 24.23%2,410万 | -4.76%1,200万 | 121.07%510万 | 98.11%-20万 | 80.69%-280万 | 97.96%1,940万 | -26.32%1,260万 | -6.14%-2,420万 | 43.01%-1,060万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.08%2.39億 | 58.05%8,930万 | 16.87%8,730万 | 63.69%-570万 | 1,144.62%6,790万 | 108.41%1.09億 | 77.67%5,650万 | 279.19%7,470万 | 17.37%-1,570万 | -132.83%-650万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.11%-4,720万 | -30.41%-1,930万 | -2.52%-1,220万 | 4.72%-1,010万 | -16.67%-560万 | 23.32%-4,210万 | 19.57%-1,480万 | -11.21%-1,190万 | 29.33%-1,060万 | 55.56%-480万 |
| 資本支出 | 0.42%-4,740万 | -27.63%-1,940万 | -2.52%-1,220万 | 4.72%-1,010万 | 42.42%-570万 | 12.98%-4,760万 | 15.56%-1,520万 | -11.21%-1,190万 | 29.33%-1,060万 | 10.00%-990万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -96.36%20万 | -75.00%10万 | --0 | --0 | -98.04%10万 | --550万 | --40万 | --0 | --0 | --510万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.11%-4,720万 | -30.41%-1,930万 | -2.52%-1,220万 | 4.72%-1,010万 | -16.67%-560万 | 23.32%-4,210万 | 19.57%-1,480万 | -11.21%-1,190万 | 29.33%-1,060万 | 55.56%-480万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.74%-4,600万 | 72.96%-530万 | -2.20%-930万 | -109.38%-2,010万 | -7.62%-1,130万 | 32.22%-4,880万 | -3.70%-1,960万 | 35.00%-910万 | -11.63%-960万 | 65.57%-1,050万 |
| 借入金純額 | 18.18%-90万 | 0.00%-20万 | 33.33%-20万 | 40.00%-30万 | -100.00%-20万 | -57.14%-110万 | 33.33%-20万 | 0.00%-30万 | ---50万 | 0.00%-10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 68.49%-230万 | 156.52%520万 | 11.11%100万 | -2,325.00%-890万 | -33.33%40万 | 77.88%-730万 | 4.17%-920万 | 120.00%90万 | 0.00%40万 | 103.11%60万 |
| 配当金支払総額 | -4.72%-3,990万 | -5.26%-1,000万 | -3.13%-990万 | -5.26%-1,000万 | -5.26%-1,000万 | -4.38%-3,810万 | -4.40%-950万 | -5.49%-960万 | -4.40%-950万 | -3.26%-950万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.09%-290万 | 57.14%-30万 | -100.00%-20万 | ---90万 | 0.00%-150万 | -27.78%-230万 | -800.00%-70万 | 0.00%-10万 | --0 | 21.05%-150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.74%-4,600万 | 72.96%-530万 | -2.20%-930万 | -109.38%-2,010万 | -7.62%-1,130万 | 32.22%-4,880万 | -3.70%-1,960万 | 35.00%-910万 | -11.63%-960万 | 65.57%-1,050万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.42%1.6億 | 72.31%2.43億 | 100.90%1.79億 | 72.53%2.17億 | 9.42%1.6億 | -35.60%1.47億 | -8.84%1.41億 | -45.64%8,920万 | -39.41%1.26億 | -35.60%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 704.42%1.46億 | 192.76%6,470万 | 22.53%6,580万 | 0.00%-3,590万 | 333.94%5,100万 | 124.26%1,810万 | 501.82%2,210万 | 1,174.00%5,370万 | 15.73%-3,590万 | -1.40%-2,180万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 193.02%400万 | 163.33%190万 | 0.00%-170万 | -220.00%-160万 | 500.00%540万 | 32.81%-430万 | -3.45%-300万 | 59.52%-170万 | 16.67%-50万 | -30.77%90万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.33%3.1億 | 93.33%3.1億 | 72.31%2.43億 | 100.90%1.79億 | 72.53%2.17億 | 9.42%1.6億 | 9.42%1.6億 | -8.84%1.41億 | -45.64%8,920万 | -39.41%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.73%1.91億 | 69.25%6,990万 | 19.59%7,510万 | 39.92%-1,580万 | 479.27%6,220万 | 2,658.33%6,140万 | 199.28%4,130万 | 597.78%6,280万 | 22.65%-2,630万 | -286.36%-1,640万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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