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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.96%5.5万 | -83.84%91万 | 239.98%563万 | 165.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.29%168.6万 | -23.34%155.7万 | 53.63%203.1万 | --132.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -252,300.00%-504.8万 | 99.34%-2,000 | -28.69%-30.5万 | ---23.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.91%177.3万 | 1.94%162.8万 | -4.54%159.7万 | --167.3万 |
| その他の非現金項目 | --86.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 107.38%18.2万 | -371.29%-246.6万 | 127.87%90.9万 | ---326.2万 |
| -売上債権増減額 | 166.68%176.3万 | -472.39%-264.4万 | -85.09%71万 | --476.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 286.28%363.1万 | 134.10%94万 | 51.85%-275.7万 | ---572.6万 |
| -前払費用増減額 | -76.03%40.8万 | 189.58%170.2万 | ---190万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -245.29%-279.4万 | 304.36%192.3万 | 29.83%-94.1万 | ---134.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 35.58%-282.6万 | -175.68%-438.7万 | 705.11%579.7万 | ---95.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.96%5.5万 | -83.84%91万 | 239.98%563万 | --165.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 697.37%681万 | -432.36%-114万 | 160.71%34.3万 | -56.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,196.81%893.9万 | -337.61%-81.5万 | 160.71%34.3万 | ---56.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -555.08%-212.9万 | ---32.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 697.37%681万 | -432.36%-114万 | 160.71%34.3万 | ---56.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.61%-87.5万 | 93.78%-29.6万 | -429.25%-475.8万 | -89.9万 |
| 借入金純額 | -1,661.19%-385.7万 | 95.40%-21.9万 | -429.25%-475.8万 | ---89.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,350.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -13,567.53%-1,052.4万 | ---7.7万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.61%-87.5万 | 93.78%-29.6万 | -429.25%-475.8万 | ---89.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.57%100.3万 | 371.69%153.3万 | 144.36%32.5万 | --13.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,238.78%599万 | -143.29%-52.6万 | 532.81%121.5万 | --19.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,100.00%8万 | 42.86%-4,000 | ---7,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 605.18%707.3万 | -34.57%100.3万 | 371.69%153.3万 | --32.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,143.01%-190万 | -98.35%9.3万 | 452.50%563万 | --101.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
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